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Krypto-Bärenmarkt: Einen Bärenmarkt verstehen, erkennen und darin handeln
Was ist ein Bärenmarkt im Kryptobereich?
Ein Krypto-Bärenmarkt bezeichnet eine längere Phase, in der die Kurse von Kryptowährungen fallen , oft um mehr als 60 % gegenüber ihrem historischen Höchststand. Dieses Phänomen, ebenfalls Bärenmarkt , geht mit einem Rückgang des Anlegervertrauens , Liquidität und erhöhter Volatilität einher. Im Kryptomarkt kann ein Bärenmarkt mehrere Monate oder sogar Jahre andauern, wie beispielsweise der Bärenmarkt von 2018 oder der Zeitraum 2022/23, in dem Bitcoin Höchststand im November 2021 und einen weit verbreiteten Vertrauensverlust gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu ist Bullenmarkt , Anlegeroptimismus und steigenden Vermögenspreisen .
Inhaltsverzeichnis
Die Ursachen eines Bärenmarktes im Kryptomarkt
Bärenmärkte im Kryptomarkt mehreren Faktoren beeinflusst:
- Sinkende Nachfrage : Weniger Investoren kaufen , die Liquidität nimmt ab, Kryptowährungen fallen.
- Verlust des Anlegervertrauens : Nach einem bull run schwindet die Begeisterung, die Angst dominiert.
- Regulierungen : Restriktive Ankündigungen, Untersuchungen oder Verbote können dazu beitragen, dass der Markt in eine Abwärtsphase gerät.
- Zentralbanken : Zinserhöhungen oder restriktive Geldpolitik.
- Finanzmarktkrisen : Traditionelle Märkte und der Kryptomarkt korrelieren in Zeiten globaler Panik häufig miteinander. Der Kryptomarkt repräsentiert die risikoreichen Vermögenswerte, die Finanzinstitute in Angstzeiten zuerst verkaufen.
- Ereignisse speziell im Zusammenhang mit Blockchain und Kryptowährungen : Hackerangriffe, Plattformausfälle, größere technische Probleme.
Wie erkennt man die ersten Anzeichen eines Bärenmarktes im Kryptobereich?
Die frühen Anzeichen eines Bärenmarktes zu erkennen, Anleger unerlässlich . Hier sind die Indikatoren und Signale, auf die Sie achten sollten:
1. Anhaltender Preisverfall
Ein Bärenmarkt wird allgemein als ein Rückgang von mindestens 20 % gegenüber dem historischen Höchststand von Bitcoin oder anderen ltc . ltc dem Kryptowährungsmarkt fallen die Rückgänge oft deutlich stärker aus: häufig -80 % bei btc % bei einigen Kryptowährungen .
2. Verringerung der Liquidität und des Volumens
Wenn der Kryptomarkt in einen Bärenmarkt eintritt, die Liquidität die Handelsvolumina sinken und Anleger werden vorsichtig. Händler versuchen, Verluste zu minimieren, und neue Marktteilnehmer werden rar.
3. Negative Stimmung und erhöhte Volatilität
Angst dominiert, wie Instrumente wie der Fear and Greed Index . Ein Indexwert nahe extremer Angst deutet oft auf einen Bärenmarkt . Die Volatilität steigt, und Marktschwankungen werden unberechenbarer.
4. Bitcoin-On-Chain-Metriken
Mehrere technische Indikatoren können helfen, einen Bärenmarkt im Kryptobereich :
- Pi-Zyklus-Top-Indikator : Dieser Indikator analysiert den gleitenden Durchschnitt des Bitcoin-Kurses , um Markthochs zu erkennen. Wenn die schnelle Kurve die langsame Kurve von oben nach unten kreuzt, signalisiert dies häufig ein Markthoch und leitet einen Bärenmarkt .
- Finanzierungssätze : Die Finanzierungssätze an den Derivatemärkten zeigen an, ob Anleger überwiegend kaufen (bullisch) oder verkaufen (bärisch). Anhaltend negative Finanzierungssätze deuten auf einen Abwärtstrend hin.
- Angst- und Gierindex : Dieser Index fasst die Marktstimmung zusammen. Ein niedriger Wert (nahe 10) deutet auf extreme Angst hin, typisch für einen Bärenmarkt .
- Der A ltc OIN Season Index Dieser Index hilft festzustellen, ob A LTC OINs Bitcoin übertreffen ltc In btc Bärenmarkt fallen A LTC OINs ltc stärker als Bitcoin .
- NUPL (Netto-Nichtrealisierter Gewinn/Verlust) : Dieser Indikator misst den Anteil der Anleger mit nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten. Ein negativer oder nahezu nullwertiger NUPL-Wert deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Anleger Verluste erlitten hat, was typisch für einen Bärenmarkt .
5. Rückgang des Anlegervertrauens
Der Vertrauensverlust der Anleger äußert sich in massiven Kapitalabflüssen, einem Nachfragerückgang und der Verbreitung pessimistischer Szenarien durch die Medien.
Die Phasen eines Krypto-Marktzyklus
Der Kryptomarkt entwickelt sich in Zyklen und wechselt zwischen Hausse- und Bärenmärkten . Im Allgemeinen werden vier Phasen unterschieden:
- Akkumulation : Nach einem starken Rückgang stagnieren die Preise auf einem niedrigen Niveau. Langfristig orientierte Anleger beginnen zu kaufen.
- Aufschlag : Beginn des Bullenmarktes , die Preise steigen, das Vertrauen der Anleger kehrt zurück, die Liquidität nimmt zu.
- Verteilung : Die Preise erreichen einen Höchststand, die Volatilität steigt, einige Anleger realisieren ihre Gewinne.
- Markdown : Beginn des Bärenmarktes , die Preise fallen, Angst macht sich breit, Anleger verkaufen massiv.
Historische Beispiele für Krypto-Bärenmärkte
- Bärenmarkt 2018 : Nach dem bull run 2017 btc innerhalb eines Jahres von 20.000 US-Dollar auf 3.200 US-Dollar, ein Rückgang von 84 %.
- Bärenmarkt 2022-2023 : Bitcoin fiel von 69.000 US-Dollar im November 2021 auf 15.000 US-Dollar Ende 2022 und riss damit alle Kryptowährungen in einen allgemeinen Abwärtstrend.
Wie kann man von einem Bärenmarkt im Kryptobereich profitieren?
Um von einem Bärenmarkt zu profitieren, sind dezentrale Plattformen für Perpetual Contracts wie Drift und dYdX derzeit die beste Alternative zu zentralisierten Perpetual Contracts, insbesondere da letztere in vielen Ländern (wie beispielsweise Frankreich) verboten sind. Sie bieten ähnliche Funktionen: die Möglichkeit, auf fallende Kurse zu spekulieren (Short-Positionen einzugehen), Hebelwirkung und reibungslosen Handel – jedoch ohne zentrale Instanz. Dank DeFi garantieren diese Lösungen mehr Transparenz und volle Kontrolle über Ihr Kapital.
Drift
Drift bietet ein fortschrittliches Handelserlebnis auf Solana , einer Blockchain, die für ihre Geschwindigkeit und sehr niedrigen Gebühren bekannt ist. Verbinden Sie einfach Ihre Solana , zahlen Sie USDC ein USDC Solana Ökosystem .
Drift zeichnet sich durch seine äußerst wettbewerbsfähigen Gebühren aus (ab -0,01 % für Market Maker und maximal 0,1 % für Market Taker, mit Rabatten über das FUEL-Programm), Kreditfunktionen, Vaults, Prognosemärkte und ein Belohnungssystem für Liquiditätsanbieter. Der Versicherungsfonds der Plattform ermöglicht es Nutzern zudem, passives Einkommen zu generieren und sich gleichzeitig gegen Liquidationsrisiken abzusichern.
dYdX
dYdX ist die führende Plattform für den dezentralen Handel mit Perpetual-Kontrakten und basiert nun auf der eigenen Blockchain (dYdX Chain, Cosmos-Ökosystem). Verbinden Sie einfach eine kompatible Wallet (z. B. MetaMask oder Keplr) und laden Sie Ihr Konto mit USDC auf, um Zugang zu über 200 Perpetual-Märkten mit einem Hebel von bis zu 50x zu erhalten. dYdX vereint die Ausführungsgeschwindigkeit und Markttiefe einer zentralisierten Börse mit der Transparenz und Sicherheit von DeFi.
Die Gebühren sind sehr wettbewerbsfähig (maximal 0,5 % für Taker, 0,1 % für Maker, mit Rabatten je nach Volumen oder staking DYDX -Tokens ), und die Plattform basiert auf einem dezentralen Governance-Modell, das durch eine Reihe unabhängiger Validatoren verstärkt wird.
Um Drift oder dYdXnutzen zu können, ist eine dezentrale Wallet unerlässlich, um eine Verbindung herzustellen.
Wenn Sie sich bei der Nutzung unsicher sind, laden wir Sie ein, unseren kostenlosen Leitfaden zum Thema dezentrale Wallets herunterzuladen. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Installation, Sicherung und den optimalen Umgang mit einer Non-Custodial Wallet – unerlässlich für den Zugang zum DeFi-Ökosystem, die Verwaltung Ihrer privaten Schlüssel und die Interaktion mit dezentralen Anwendungen wie Drift oder dYdX. Sie finden darin praktische Tipps zur Auswahl der passenden Lösung für Ihre Bedürfnisse, zur Vermeidung häufiger Fehler und zum Schutz Ihrer Vermögenswerte in einer Umgebung, in der Sie allein für die Sicherheit Ihrer Gelder verantwortlich sind.
Wie verhält man sich in einem Krypto-Bärenmarkt?
1. Gerate nicht in Panik
Bärenmärkte sind eine normale Phase an den Finanz- und Kryptomärkten . Langfristig orientierte Anleger auf Geduld und fundamentale Analysen neuer Projekte.
2. Strategien zur Minimierung von Verlusten
- Dollar-Cost-Averaging : Investieren Sie regelmäßig den gleichen Betrag, unabhängig vom Preis, um Schwankungen auszugleichen und von niedrigeren Preisen zu profitieren.
- Umstellung auf stablecoin : Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie vorübergehend auf Stablecoins stablecoin Kursverluste zu vermeiden.
- Diversifizierung : Die Streuung der Investitionen auf mehrere Kryptowährungen , Blockchains oder Anlageklassen.
- Fundamentalanalyse : Fokus auf Kryptowährungen mit breiter Akzeptanz oder echtem Nutzen.
- Vermeiden Sie impulsives Trading unerfahrene Händler zu schnellen Verlusten führen
Wie kann man seine Kryptowährungen in einem Bärenmarkt schützen?
Die Sicherheit von Kryptowährungen ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Bärenmärkten , da das hohe Risiko von Hackerangriffen oder Plattformausfällen zum Verlust des gesamten oder eines Teils Ihres Vermögens führen kann. Zum Schutz Ihrer Kryptowährungen empfiehlt sich die Verwendung einer Hardware-Wallet wie Ledger oder Trezor .
Diese Lösungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten offline zu sichern und sie vor Angriffen und Plattformausfällen zu schützen. Um das für Ihre Bedürfnisse optimale Modell auszuwählen, empfehlen wir Ihnen unsere Leitfäden zur Auswahl des passenden Ledger sowie unseren umfassenden Ledger und Trezor .
Zusammenfassung: Krypto-Bärenmarkt, Benchmarks und Best Practices
- Ein Bärenmarkt ist eine längere Periode fallender Preise auf dem Kryptomarkt , die durch einen Verlust des Anlegervertrauens, eine verringerte Liquidität und eine erhöhte Volatilität gekennzeichnet ist.
- Zu den ersten Anzeichen eines Bärenmarktes gehören ein Rückgang von mehr als 20 %, sinkende Handelsvolumina, negative Stimmung (Angst- und Gierindex) und technische Indikatoren wie der Pi-Zyklus-Top-Indikator oder der NUPL, die anzeigen, dass ein Höchststand bereits überschritten wurde.
- Zu den Ursachen eines Bärenmarktes zählen sinkende Nachfrage, Regulierungen, Maßnahmen der Zentralbanken und Krisen an den Finanzmärkten.
- In einem Bärenmarkt ist es ratsam, Geduld zu bewahren, das Portfolio zu diversifizieren, gegebenenfalls stablecoin DeFi-Protokolle , um Renditen auf Ihre stablecoin .
- Die Phasen des Kryptozyklus wechseln zwischen Bärenmarkt und Bullenmarkt: Wenn man weiß, wie man sie erkennt, kann man seine Anlagestrategie entsprechend anpassen.
FAQ: Bärenmarkt bei Kryptowährungen
Was ist ein Bärenmarkt und wie erkennt man ihn?
Ein Bärenmarkt ist eine längere Phase fallender Preise auf dem Kryptomarkt, die oft 20 % übersteigen. Er ist gekennzeichnet durch fallende Preise, sinkendes Anlegervertrauen, reduzierte Handelsvolumina und Indikatoren wie den Fear-and-Greed-Index oder den Pi-Cycle-Top-Indikator.
Wie lange dauert ein Bärenmarkt im Kryptobereich?
Ein Bärenmarkt im Kryptobereich kann je nach Schwere der Ursachen und der Anlegerpsychologie einige Monate bis mehrere Jahre dauern.
Welche Risiken bestehen in einem Bärenmarkt?
Das hohe Risiko, das gesamte oder einen Teil des Kapitals zu verlieren, die Volatilität und die Möglichkeit, dass einige Vermögenswerte stärker an Wert verlieren als andere.
Wie kann man sich auf einen Krypto-Bärenmarkt vorbereiten?
Diversifizieren Sie Ihre Investitionen, bevorzugen Sie solide Vermögenswerte, nutzen Sie stablecoinzum Schutz und sichern Sie Ihre Kryptowährungen auf einer physischen Geldbörse wie Ledger oder Trezor.
Worin besteht der Unterschied zwischen einem Bärenmarkt und einem Bullenmarkt?
Ein Bärenmarkt ist eine anhaltende Abwärtsphase, während ein Bullenmarkt eine anhaltende Aufwärtsphase der Preise darstellt, die von Optimismus und dem Einstieg neuer Investoren gekennzeichnet ist.
Fazit: Krypto-Bärenmarkt – Wachsamkeit und Chancen
Der Bärenmarkt im Kryptobereich ist ein zyklisches Phänomen, das in der Geschichte der Finanzmärkte und des Kryptowährungsmarktes . Wer ihn erkennt, seine Ursachen versteht und die richtigen Indikatoren nutzt, kann Verluste minimieren, Chancen ergreifen und Bärenmärkte souverän meistern.
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YoAnn
Trainingsingenieur interessierte mich schnell für das Finanzbereich. Ich bin davon überzeugt, dass dezentrale Finanzen eine glänzende Zukunft vor sich haben, und nehme an seiner Demokratisierung durch die Entwicklung Crypternonteil.
