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Lange Position und kurze Position im Kryptohandel: Preisbewegungen verstehen, benutzen und genießen
Im Kryptowährungshandel ermöglichen zwei grundlegende Konzepte den Händlern, sowohl beim Aufstieg des Marktes als auch wenn er sinkt: Lange Position und kurze Position . Das Verständnis des Unterschieds zwischen einer langen Position und einer kurzen Position, dem Wissen, wann und wie man sie benutzt, und die Kenntnis der Plattformen, auf denen Händler diese Positionen einnehmen können, ist von entscheidender Bedeutung, um den Krypto -Handel aufzunehmen, unabhängig davon, ob Sie Anfänger sind oder Ihre Handelsstrategien vertiefen möchten.
Inhaltsverzeichnis
Was ist eine lange Position?
Eine lange Position besteht darin, ein Vermögenswert zu kaufen - zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum Ethereum , dass sein Wert zunehmen wird. Wenn der Preis steigt, können Sie den Vermögenswert später zu einem höheren Preis verkaufen und einen Gewinn . Diese Strategie ist besonders beliebt in den bullischen Märkten , wenn der allgemeine Trend abgelaufen ist. Eine lange Position einnehmen bedeutet, dass Sie einen Gewinn erzielen können, wenn der Wert eines Vermögenswerts im Vergleich zum anfänglichen Kaufpreis steigt: Es ist die Grundlage für den traditionellen Handel und die intuitivste Strategie für viele Anfänger.
- Sie kaufen das Vermögen zum aktuellen Marktpreis.
- Sie behalten das Vermögen in der Hoffnung, dass sein Preis im Laufe der Zeit steigt.
- Wenn der Preis genug gestiegen ist, verkaufen Sie, um einen Gewinn zu erzielen.
Die lange Position ist daher ideal, wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert eines Vermögenswerts zunimmt. Diese Strategie kann sowohl kurzfristig als auch langfristig (Investition) angewendet werden.
Zusammenfassend ist es die lange Position, ein Vermögenswert zu kaufen, von dem wir glauben, dass der Wert eines Vermögenswerts steigt, mit der Hoffnung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen.
Was ist eine kurze Position?
Die kurze Position (oder Shorts ) ist das Gegenteil: Sie ermöglicht es, einen Gewinn , wenn der Preis eines Vermögenswerts sinkt. Ein kurzes Handelsposition zu übernehmen, besteht darin, eine Aktivität zu verkaufen, die Sie nicht haben, in der Hoffnung, sie später zu einem günstigeren Preis zu kaufen. Diese Strategie, auch aktualisierte Verkäufe , wird von Hedgefonds Krypto -Handelsplattformen zugänglich .
- Sie "ausleihen" einen Vermögenswert (zum Beispiel Bitcoin) über die Plattform.
- Sie verkaufen das Vermögen sofort zum aktuellen Marktpreis.
- Wenn der Preis sinkt, kaufen Sie das Vermögen zu einem günstigeren Preis, um es zurückzugeben, und stecken die Differenz als Gewinn .
Wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert eines Vermögenswerts abnimmt, kann eine kurze Position eine relevante Strategie sein.
Die kurze Position kann verwendet werden, um über Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu haben, oder um sich vor dem Rückgang eines vorhandenen Portfolios zu schützen.
Unterschied zwischen einer langen Position und einer kurzen Position
| Lange Position | Kurze Position |
|---|---|
| Besteht aus dem Kauf eines Vermögenswerts, indem er denkt, dass sein Wert steigen wird. | Besteht darin, einen aktiven zu verkaufen, indem er denkt, dass sein Wert sinken wird. |
| Gewinn, wenn der Preis steigt. | Gewinn, wenn der Preis sinkt. |
| Verlust, wenn der Preis sinkt. | Verlust, wenn der Preis steigt. |
| Privilegierte Strategie auf dem Bullenmarkt . | Privilegierte Strategie auf dem unteren Markt. |
Der Unterschied zwischen einer langen Position und einer kurzen Position: Die erste besteht darin, das Vermögen zu kaufen, in der Hoffnung, dass der Preis steigt, und zweitens, um das Vermögen zu verkaufen, in der Hoffnung, dass der Preis sinkt. Gewinne oder Verluste hängen direkt von dem Management der Finanzmärkte ab.
Wie funktionieren lange und kurze Positionen im Kryptohandel?
Eine lange Position nehmen
- Sie bestehen aus dem Kauf von Kryptowährung (z. B. Bitcoin, ETH, SOL), wenn Sie der Meinung sind, dass der Preis steigt.
- Sie warten darauf, dass der Preis steigt.
- Sie verkaufen zu einem höheren Preis, um einen Gewinn .
Kurze Position nehmen
- Sie verkaufen eine Kryptowährung, die Sie nicht haben, indem Sie sie über die Plattform ausleihen.
- Sie warten darauf, dass der Preis sinkt.
- Sie kaufen das Vermögen zu einem günstigeren Preis , um es an die Plattform zurückzugeben, und die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis stellt Ihren Gewinn .
Händler können einen Hebelffekt , um Gewinne (und mögliche Verluste) zu verstärken: Beispielsweise ermöglicht ein 10 -facher Hebel die Exposition gegenüber einem Vermögenswert um 10, erhöht aber auch die mit der langen oder kurzen Position verbundenen Risiken.
Konkretes Beispiel: Lange Position und kurze Position auf Bitcoin
- Sie eröffnen eine lange Position auf Bitcoin für 30.000 US -Dollar.
- Wenn der Preis für Bitcoin auf 35.000 US -Dollar steigt, verkaufen Sie und erzielen einen Gewinn von 5.000 USD pro Bitcoin.
- Umgekehrt eröffnen Sie eine kurze Position bei Bitcoin für 30.000 US -Dollar.
- Der Preis fällt auf 25.000 US -Dollar: Sie kaufen zu diesem Preis und der Gewinn beträgt 5.000 USD pro Bitcoin.
Wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung entwickelt, leiden Sie unter Verlusten. Mögliche Verluste beschränken sich auf die Startwette auf eine lange Position, können jedoch unbegrenzt sein, wenn der Preis in einer kurzen Position steigt.
Wo kann man lange und kurze Positionen im Kryptohandel einnehmen?
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Drift ewige Handelsplattform Solana die für die niedrigen Kosten und ihre Geschwindigkeit bekannt ist. Eine kurze oder lange Position auf Drift einnehmen :
- Schließen Sie Ihre dezentrale Brieftasche an.
- Platzieren SieUSDC.
- Wählen Sie das Kryptowährungspaar, mit dem Sie handeln möchten.
- Öffnen Sie eine oder kurze Position mit einem Hebelffekt von bis zu 10x oder mehr, abhängig von den Paaren.
Drift bietet mehr als 50 Paar Kryptos, darunter Bitcoin, ETH, SOL und viele Solana . Die Handelskosten sind wettbewerbsfähig: –0,01 % für Hersteller und 0,1 % für die Teilnehmer mit Rabatten über das Kraftstoffprogramm.
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dYdX ist die beliebteste dezentrale Plattform für den Handel mit ewigen Verträgen. Zunächst auf Ethereum arbeitet es jetzt in einer eigenen Blockchain ( dYdX -Kette) basierend auf Kosmos. Mehr als 200 ewige Märkte sind aktiv, wobei ein Hebelffekt bis zu 50x auf die Hauptpaare der Kryptowährung ist.
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Lange und kurze Handelsstrategien in Krypto
Lange und kurze Positionen stehen im Mittelpunkt vieler fortgeschrittener Handelsstrategien. Insbesondere die Hedgefonds verwenden häufig eine sogenannte neutrale Strategie, die darin besteht, lange und kurze Positionen in verschiedenen Vermögenswerten auszugleichen. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, sich vor unvorhergesehenen Marktbewegungen zu schützen: Wenn der Markt stark steigt oder abnimmt, kann der Verlust an einer Position durch den Gewinn auf dem anderen ausgeglichen werden. Daher verringern sie ihre Exposition gegenüber dem Richtungsrisiko und können auch dann Gewinne erzielen, wenn sich der Markt seitlich oder unsicher entwickelt.
Für Hedgefonds hat diese neutrale Strategie einen großen Vorteil:
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Lange und kurze Positionen stehen im Mittelpunkt vieler fortgeschrittener Strategien. Die Hedgefonds verwenden häufig eine neutrale Strategie, die darin besteht, lange und kurze Positionen auszugleichen, um sich vor unvorhergesehenen Marktschwankungen zu schützen. Dieser Ansatz ermöglicht es ihnen, potenzielle Verluste zu begrenzen und stabile Gewinne unabhängig vom Marktmanagement zu erzielen.
Die Hedge -Fonds nehmen unabhängig von den Ergebnissen einen festen Verwaltungsausschuss sowie einen Leistungsausschuss nur im Falle von Einkommen. Indem sie durch diese Strategie reguläre Gewinne abzielen, maximieren sie ihr Einkommen über diese Provisionen. Auch wenn der Gewinn nicht konstant ist, bleibt der Verwaltungsausschuss weiterhin erworben und garantiert ein Mindesteinkommen für den Fonds.
Nutzung von Hebel
Der Hebelffekt erhöht das Exposition gegenüber dem Markt, ohne mehr Kapital zu mobilisieren. Es verstärkt jedoch sowohl Gewinne als auch potenzielle Verluste. Risikomanagement- Tools : Stop-Loss, angepasste Positionsgröße und niemals mehr investieren
Risikomanagement: Stop-Loss- und Stop-Loss-Auftrag
Die Stop-Loss-Reihenfolge ist ein Werkzeug, um potenzielle Verluste während des Handels zu begrenzen, unabhängig davon, ob Sie sich in einer langen Position oder in einer kurzen Position befinden. Dies ist eine automatische Reihenfolge, die Ihre Position beendet, wenn der Preis des Vermögenswerts ein Niveau erreicht, das Sie im Voraus definiert haben. Auf diese Weise können Sie das Risiko kontrollieren und verhindern, dass kleine Verluste in erhebliche Verluste umgewandelt werden.
Für eine lange Position wird der Stop-Loss unter Ihrem Kaufpreis platziert: Wenn der Preis sinkt und diesen Schwellenwert erreicht, wird die Position automatisch verkauft, um den Verlust zu begrenzen.
Für eine kurze Position wird der Stop-Loss über Ihren Einstiegspreis platziert: Wenn der Preis steigt und dieses Niveau erreicht, kaufte die Plattform den Vermögenswert automatisch, um die Position zu schließen und so Ihre Verluste zu begrenzen.
Die Verwendung eines Stop-Loss ist daher für ein effektives Risikomanagement von wesentlicher Bedeutung, unabhängig von der Bedeutung Ihrer Position auf dem Markt.
Wann muss man eine lange oder kurze Position einnehmen?
Die Wahl zwischen einer langen oder kurzen Position hängt von Ihrer Marktanalyse und Ihren Erwartungen an Preisbewegungen :
- Wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert eines Vermögenswerts zunehmen wird, nehmen Sie eine lange Position .
- Wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert eines Vermögenswerts sinken wird, nehmen Sie eine kurze Position .
Händler müssen Trends, Volumina und technische Signale analysieren, um zu bestimmen, welche Strategie einsetzt. Bullenmarkt sind lange Positionen privilegiert , während kurze Positionen verwendet werden, um die Korrektur- oder Bärenmarktphasen zu nutzen.
Risiken verbunden mit langen und kurzen Positionen
Der Handel mit langen und kurzen Positionen beinhaltet Risiken:
- In einer langen Position verlieren Sie, wenn der Preis sinkt, anstatt zu steigen.
- In einer kurzen Position können Verluste unbegrenzt sein, wenn der Preis steigt, anstatt zu senken.
- Die Verwendung des Hebelffekts kann potenzielle Verluste verstärken.
Das Risikomanagement ist daher unerlässlich: Verwenden Sie Stop-Loss, wetten Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kapitals für jede Transaktion und diversifizieren Sie Ihr Vermögen .
FAQ auf lange und kurze Positionen im Kryptohandel
Was ist eine lange Position?
Eine lange Position besteht darin, ein Vermögenswert zu kaufen, indem er der Ansicht ist, dass ihr Wert steigen, ihn später zu einem höheren Preis und einen Gewinn .
Was ist eine kurze Position im Handel?
Die kurze Position besteht darin, einen geliehenen Vermögenswert zu verkaufen, auf den Preisabfall zu wetten und ihn dann zu einem günstigeren Preis zu kaufen um einen Gewinn .
Können wir einen Gewinn erzielen, wenn die Märkte sinken?
kurze Position einnimmt , ist es möglich, einen Gewinn zu erzielen, wenn der Preis sinkt.
Was sind die Risiken mit langen und kurzen Positionen verbunden?
Die Verluste beschränken sich auf die Startwette auf eine lange Position , aber unbegrenzt, wenn der Preis in einer kurzen Position . Stop-Loss und gutes Risikomanagement zu begrenzen .
Welche Strategie zu wählen: lange oder kurze Position?
Es hängt alles von Ihrer Analyse ab: Nehmen Sie eine lange Position , wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert eines Vermögenswerts zunimmt, eine kurze Position, wenn Sie der Meinung sind, dass er sinkt. Händler können die Aufwärts- als auch nach Abwärtspreisbewegungen spekulieren .
Schlussfolgerung: Meisterung langer und kurzer Positionen, um im Kryptohandel erfolgreich zu sein
die Preisbewegungen auf den Finanzmärkten nutzen möchte zu verstehen und zu wissen, wie man lange und kurze Positionen
Unabhängig davon, ob Sie ein Anfänger oder erfahren sind, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Intastverständnis der Mechanismen jeder Strategie, des Risikomanagements und der Auswahl zuverlässiger Plattformen, um lange oder kurze Positionen beim Handel mit Kryptowährungen einzunehmen.
Investitionen in Kryptowährungen sind riskant. Crypternon konnte weder direkt oder indirekt verantwortlich gemacht werden, weil nach der Nutzung einer Eigenschaft oder eines Dienstes, die in diesem Artikel vorgelegt wurden, Schäden oder Verluste verursacht haben. Die Leser müssen ihre eigenen Forschungen durchführen, bevor sie Maßnahmen ergreifen und nur innerhalb der Grenzen ihrer finanziellen Fähigkeiten investieren. Die Leistung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.
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Noah
Trainingsingenieur interessierte mich schnell für das Finanzbereich. Ich bin davon überzeugt, dass dezentrale Finanzen eine glänzende Zukunft vor sich haben, und nehme an seiner Demokratisierung durch die Entwicklung Crypternonteil.
