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Apalancamiento Binance : Cómo funciona el trading con margen en contratos de futuros
¿Quieres entender qué es el apalancamiento en Binance y cómo aprovecharlo en contratos de futuros ? La idea es simple: pide prestado capital adicional para aumentar el tamaño de tus posiciones sin tener que comprometer todos tus fondos. Pero ten cuidado: el apalancamiento no solo amplifica las ganancias, sino que también aumenta las posibles pérdidas . Aquí te explicaremos paso a paso cómo funciona, las características específicas de la Binance y, sobre todo, cómo gestionar estos riesgos los contratos de futuros Binance no están disponibles en algunos países, como Francia.
Tabla de contenido
¿Qué es el apalancamiento? Principios básicos
El apalancamiento es una práctica común en las finanzas tradicionales que implica el uso de fondos prestados una plataforma de trading o una plataforma de intercambio) para abrir una posición mayor que el capital propio. Con el apalancamiento Binance , la plataforma permite aumentar el tamaño de la operación hasta 125 veces la inversión inicial, dependiendo del activo y la tolerancia al riesgo .
Al usar un apalancamiento de x10 o x20, por ejemplo, significa que por cada $100 invertidos, potencialmente puede arriesgar $1,000 o $2,000, respectivamente, en el mercado. ¿El atractivo? Posibles ganancias multiplicadas si el mercado se mueve a su favor. ¿La desventaja? Pérdidas si el mercado se mueve en contra de sus expectativas.
Apalancamiento y llamada de margen
Al hablar de apalancamiento , también debemos mencionar las llamadas de margen . Esto ocurre cuando su margen (la cantidad realmente invertida) ya no es suficiente para cubrir las posibles pérdidas de su posición . En este caso, la plataforma le solicitará que inyecte fondos adicionales o se arriesgue a una liquidación de su operación para reembolsar el préstamo.
Las ventajas del apalancamiento en Binance
- Variedad de criptomonedas : Binance ofrece una amplia selección de contratos de futuros ( BTC / USDT , ETH/ USDT , BNB / USDT , etc.) con diferentes niveles de apalancamiento .
- Sólida reputación : Binance es uno de los intercambios de criptomonedas más populares, con un volumen comercial a menudo alto, lo que limita el deslizamiento y asegura una buena liquidez.
¿Cómo funciona el apalancamiento en Binance Futures?
La cuenta de futuros y la selección de apalancamiento
Para aprovechar el apalancamiento Binance , primero debe abrir una cuenta de futuros en la plataforma. Una vez iniciada la sesión:
- Vaya a la Futuros .
- Elija el par que desea negociar (por ejemplo, BTC / USDT , ETH/ USDT ).
- Ajuste el nivel de apalancamiento : puede seleccionar, por ejemplo, x5, x10, x20… hasta x125 en algunos contratos . Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo .
- Transfiera los fondos ( USDT , BUSD u otra stablecoin ) a su billetera para tener un margen inicial
Una vez definido su apalancamiento , puede abrir una posición larga si anticipa un aumento en el precio, o una posición corta si cree que el valor caerá.
Margen cruzado y margen aislado
Se ofrecen dos de margen apalancamiento en Binance :
- Margen cruzado Puede utilizar todo su de futuros posición . Esto puede proteger las posiciones a corto plazo, pero aumenta el riesgo de perder todo su saldo en caso de fluctuaciones extremas del mercado.
- Margen aislado : se asigna una cantidad específica a cada posición. Por lo tanto, la liquidación de un par de divisas no afecta a las demás posiciones. Esto se recomienda para limitar las pérdidas y segmentar las estrategias.
Elección del método de margen
- Si eres principiante , prioriza el trading con margen aislado . Así sabrás exactamente cuánto arriesgas por posición .
- El margen cruzado puede ser de interés para operadores más experimentados, capaces de monitorear varias posiciones simultáneamente, aunque acepten un mayor riesgo
Herramientas esenciales para operar con apalancamiento con éxito en Binance
Stop-loss y tomar fines de lucro
Para limitar los riesgos , se puede definir:
- Stop Loss : una orden que se activa automáticamente en cuanto el mercado alcanza un precio inferior. Cierra la posición para evitar pérdidas excesivas
- Take Profit : una orden que bloquea sus ganancias cuando el mercado alcanza un precio objetivo. Esto le permite asegurar una ganancia sin esperar una posible reversión.
En de futuros Binance , estas dos órdenes suelen ejecutarse simultáneamente. Se especifica el de salida deseado ganancias y el límite de pérdidas aceptable.
Tipos de órdenes
- Orden límite : establece el precio al que desea entrar al mercado. Si el precio no alcanza este límite, su orden no se ejecuta.
- Orden de mercado : se ingresa inmediatamente al mejor precio del mercado. Las comisiones suelen ser ligeramente superiores (para el comprador) a las de una orden limitada.
- Orden de stop : es una orden condicional que se activa solo si el precio supera un umbral determinado.
Entendiendo la tasa de financiamiento
Encontrará regularmente el concepto de tasas de financiación . Se trata de un mecanismo de ajuste periódico (generalmente cada 8 horas) entre posiciones largas y cortas . Cuando el mercado es predominantemente alcista, los operadores con posiciones largas pagan un pequeño porcentaje a los operadores con posiciones cortas, y viceversa. Este sistema mantiene la convergencia entre el precio del contrato perpetuo y el precio spot de la criptomoneda .
Un ejemplo concreto del uso del apalancamiento en Binance
Supongamos que tiene $500 en su cuenta de futuros y decide abrir una posición larga en BTC mediante el contrato BTC / USDT . Selecciona un apalancamiento de x10 , lo que le permite controlar un valor nocional de $5,000 (10 veces más que su margen real).
- Precio de entrada : $26,000 por BTC
- Tamaño de la posición : 0,1923 BTC (aproximadamente $5000 / $26 000)
- Stop-Loss : a 25.000$, para limitar las pérdidas si el mercado cae.
- Take Profit : a $27,500, si buscas un repunte rápido.
Si el precio sube a $27,500, su ganancia es (27,500 – 26,000) * 0.1923 = $288.45. Con un capital inicial de $500, esto representa una ganancia de aproximadamente el 57% (sin incluir comisiones). Por el contrario, si el mercado cae a $25,000, perderá aproximadamente $192.30, lo que ya representa el 38% de sus $500. Sin apalancamiento , sus ganancias y pérdidas habrían sido más moderadas.
Sin apalancamiento , con los mismos $500, solo habría podido comprar 0,0192 BTC ($500 / $26,000). Una subida a $27,500 habría generado una ganancia de aproximadamente $28,85 (5,77%) , y una bajada a $25,000 habría resultado en una pérdida de $19,23 (3,84%) . Por lo tanto, el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
Los diferentes niveles de apalancamiento en Binance
De x1 a x125
- x1 : en realidad significa que no hay efecto de apalancamiento , sino un simple intercambio nocional.
- Entre x2 y x20 : común para traders principiantes que desean aumentar ligeramente su exposición sin correr un riesgo excesivo.
- Más de x20 (x50, x75, x100, x125): reservado para operadores con mucha experiencia, conscientes de la volatilidad del mercado de criptomonedas. El riesgo es enorme, ya que una fluctuación del 1% en el precio puede anular su margen si usa un apalancamiento excesivo.
Gestión de los riesgos del trading apalancado en Binance
Establezca un presupuesto de "pérdida máxima"
- Antes de cada posición , determine claramente la cantidad que está dispuesto a perder. El apalancamiento debe elegirse en función de este presupuesto, y no al revés.
- Si su objetivo es obtener de ganancias , asegúrese de tener de stop para reducir sus pérdidas rápidamente.
Analizar la volatilidad del mercado
- El mercado de criptomonedas es muy volátil. Una caída del 2-3% en cuestión de minutos es relativamente común. Con un apalancamiento de 50x , su margen podría desaparecer en un instante.
- Monitoree de soporte y resistencia, así como los anuncios importantes (lanzamientos de proyectos, decisiones regulatorias) que podrían afectar su precio. Además, tenga cuidado con la posible manipulación del mercado por parte de grandes fondos de inversión o market maker , que podrían interrumpir deliberadamente la liquidez para comprar a precios más bajos o vender a precios más altos.
Estrategias de diversificación
- Algunos operadores utilizan simultáneamente varias posiciones con apalancamiento moderado posición con apalancamiento extremo riesgo .
- También es posible cubrir una posición larga en una criptomoneda con una posición corta en otra, si están correlacionadas. Esto se denomina cobertura .
Preguntas frecuentes sobre el apalancamiento Binance
¿Cuánto tiempo se puede mantener una posición apalancada?
Los contratos de futuros perpetuos en Binance Binance fecha de vencimiento, lo que significa que pueden mantenerse indefinidamente, siempre que el comerciante cumpla con los requisitos de margen .
Los requisitos de margen se refieren al capital mínimo que debe mantener en su cuenta para cubrir su posición. Se dividen en dos categorías:
- Margen inicial : Cantidad necesaria para abrir la posición.
- Margen de mantenimiento : Nivel mínimo a respetar para evitar la liquidación.
Si el saldo de su cuenta cae por debajo de este margen de mantenimiento , Binance liquidará automáticamente su posición para limitar las pérdidas.
Además, la tasa de financiación , que es una comisión periódica que se paga entre los operadores en posiciones largas y cortas para alinear el precio del contrato con el precio del mercado al contado, puede resultar prohibitivamente cara . Cuando esta tasa es alta, mantener una posición abierta a largo plazo resulta costoso, lo que reduce la rentabilidad general y aumenta el riesgo de agotar el capital disponible. Si se combinan una tasa de financiación alta con un margen insuficiente , la liquidación se vuelve inevitable.
¿Cuáles son las tarifas de Binance Futures?
Factura Binance :
- Las comisiones de trading varían según si eres un creador o un comprador usuario Binance , las comisiones son las siguientes:
- Tasa de financiación : varía cada 8 horas y depende de si la posición es larga o corta. En función de esta tasa, usted paga o recibe un pequeño porcentaje regular.
¿Cómo evitar la liquidación?
- Elija un apalancamiento , menos de x10 si es un principiante .
- Coloque de Stop Loss para reducir las pérdidas antes de alcanzar su precio de liquidación .
- Monitorea la relación de margen : si trabajas con margen aislado , sabrás exactamente cuánto estás arriesgando.
Cómo empezar sin problemas con el apalancamiento en Binance
1. Estudia los fundamentos del mercado de criptomonedas
Si nunca has operado , empieza con el trading al contado . Aprende a interpretar las velas japonesas e identificar tendencias. Así, te sorprenderás menos al añadir apalancamiento .
2. Elija un apalancamiento bajo
- Comience con x2 o x3 , sólo para familiarizarse con los riesgos .
- Evite saltar directamente a x20 o x50, incluso si su objetivo es obtener grandes ganancias .
3. Definir objetivos claros
- Objetivo de beneficio : establece un porcentaje o precio al que venderás parte o la totalidad de la posición .
- Umbral de pérdida : desde la apertura, coloque un Stop-Loss para evitar perder más de una cierta cantidad.
4. Monitorea el calendario y los eventos actuales
El trading apalancado puede ser contraproducente durante eventos :
- Publicación de datos macroeconómicos.
- Discursos de reguladores o figuras importantes del mercado de criptomonedas.
- Bifurcación o lanzamiento de una actualización importante del protocolo (por ejemplo, fusiónEthereum).
Ventajas y desventajas del apalancamiento en Binance
Beneficios
- Multiplicación de capital : usted controla una posición mayor
- Flexibilidad : puedes hacerlo largo o corto y disfrutar de cada movimiento.
- Diversificación : con una pequeña cantidad de capital, puedes abrir varias posiciones en diferentes criptomonedas al mismo tiempo.
Desventajas
- Pérdida rápida : un mercado hostil puede eliminar su margen en cuestión de momentos.
- Tasas de financiación : si mantiene su posición , estas tarifas pueden reducir sus ganancias .
- Estrés : Seguir un mercado volátil estando expuesto a tres, cinco o más veces su inversión inicial puede ser mentalmente agotador.
Estrategias comunes en el comercio de contratos de futuros
Scalping o day trading
El scalping implica abrir y cerrar posiciones en periodos muy cortos (de unos segundos a unos minutos). Con un apalancamiento , se pueden ejecutar varias microoperaciones en un solo día. Las desventajas son el estrés y las comisiones por transacción .
Comercio de swing
El swing trading se centra en horizontes temporales de unos pocos días a algunas semanas. Se buscan tendencias más claras orden de stop loss . El apalancamiento Binance puede ser de 5x o 10x para aprovechar un movimiento claro de precios.
Cobertura
Si ya tiene Bitcoin o Ethereum Ethereum el mercado al contado, puede abrir una posición corta apalancada para proteger sus activos ante una caída de precios. Esto permite que sus pérdidas en el precio al contado se compensen con las ganancias de la posición corta.
Conclusión: Las claves para dominar el apalancamiento Binance
En resumen, el apalancamiento Binance un potencial de ganancias , pero también conlleva un riesgo de pérdidas . Los puntos clave incluyen:
- Determine su perfil de riesgo : no utilice un apalancamiento si es principiante .
- Proteger cada posición : Stop Loss y Take Profit son esenciales para evitar liquidaciones inesperadas.
- Vigile la tasa de financiación y la volatilidad : esté atento a las condiciones del mercado, un simple “tuit” o noticia puede revertir la tendencia.
- Prefiera el margen aislado si desea compartimentar sus posiciones y no perderlo todo en caso de un movimiento brusco.
- Educación continua : leer, practicar en una cuenta demo o con pequeñas cantidades antes de comprometerse con una gran cantidad de capital.
Al elegir un apalancamiento que se adapte a su nivel de experiencia, puede aprovechar futuras oportunidades de mercado y mitigar el impacto de una caída repentina. La clave está en controlar sus emociones , definir claramente sus objetivos y ceñirse a su de trading .
Un último comentario
Nunca olvides que el mercado de criptomonedas es uno de los más volátiles del mundo. Un apalancamiento de 10x puede parecer atractivo, pero un simple movimiento del 10 % contra tu apuesta es suficiente para eliminar todo tu margen . el apalancamiento Binance debe manejarse con cuidado, especialmente al comenzar a operar futuros .
Estos son los fundamentos del apalancamiento en Binance . Tómate el tiempo para gestionar el riesgo , aprende a usar órdenes limitadas o órdenes stop , y no dudes en capacitarte antes de usar un apalancamiento excesivo. El objetivo final: hacer crecer tu capital de forma inteligente, en lugar de verlo desaparecer de la noche a la mañana.
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Yoann
Ingeniero de capacitación, rápidamente me interesé en el campo de las finanzas. Convencido de que las finanzas descentralizadas tienen un futuro brillante por delante, participo en su democratización mediante el desarrollo Crypternon.
