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Comercio de criptomonedas para principiantes: cómo comenzar bien
¿Quieres entrar en el comercio de divisas como principiante y te preguntas por dónde empezar? Lo primero que debe recordar es que el mercado de criptomonedas es muy diferente de otras áreas, como la beca tradicional o el mercado de divisas (ForEx). Se caracteriza por una fuerte volatilidad, una oferta muy diversa en ingredientes activos digitales y una actividad accesible los 7 días de la semana. Para ir a buenas bases, es esencial comprender las nociones fundamentales de comercio, cadena de bloques y recaudación de fondos. En este artículo, progresaremos paso a paso para permitirle invertir con el método y la serenidad, incluso si no tiene experiencia previa en finanzas.
Tabla de contenido
Comercio de divisas de criptomonedas para principiantes: los primeros puntos de referencia que se inician
No necesita ser un experto en tecnología o matemáticas para comenzar. Lo importante es conocer algunos principios clave:
- Un activo digital como Bitcoin ( BTC ) o Ethereum Ethereum ETH) no funciona como acción comercial. Existe una demanda relacionada con el uso potencial de estas criptomonedas, pero la volatilidad puede ser más importante.
- Puede abrir una billetera (o billetera ") para almacenar sus criptomonedas fuera de línea, o confiar en un servicio de conservación proporcionado por una plataforma de intercambio .
- la tecnología blockchain , un registro descentralizado que valida todas las transacciones. Cada criptomoneda tiene su propia red o se basa en la de otra.
- Los pares de comercio como BTC BTC USD o BTC / EUR le permiten convertir un activo digital en otra moneda, ya sea Fiat (moneda nacional) o criptografía.
Según los datos publicados por CoinMarketCap, hay más de 20,000 criptomonedas a las que se hace referencia en 2025. Esto puede parecer impresionante, pero la mayoría de los volúmenes de transacciones se centran en unas pocas docenas de activos principales. En lugar de querer seguir todo, centrarse primero en una o dos criptomonedas bien establecidas y en una plataforma de intercambio para evitar riesgos innecesarios.
Comercio de criptomonedas para principiantes: cómo funciona la volatilidad y por qué es crucial
El mercado de criptomonedas está sujeto a variaciones de precios repentinas y, a veces, extremas. Por ejemplo, Bitcoin aumentó de $ 30,000 en julio de 2021 a más de $ 69,000 en noviembre del mismo año, antes de caer bajo $ 20,000 unos meses después. Esta fluctuación es típica de la alta volatilidad de la criptoactiva.
Impacto en el comerciante principiante
La volatilidad pocos días, pero también sufrir pérdidas rápidas. Para muchos principiantes, este fenómeno es difícil de manejar a nivel psicológico. Los estudios sobre psicología comercial muestran que el miedo y el exceso de confianza son las dos emociones que a menudo atrapan a los recién llegados. Para prepararte:
- Evite colocar en las criptomonedas de las sumas que no puede permitirse perder.
- Defina un plan de salida por adelantado (Take-Beat-Beat y Stop-Loss) para evitar cualquier decisión impulsiva.
- Averigüe regularmente a través de sitios confiables o análisis reconocidos ( Chainalysis , Messari, Glassnode , etc.).
Liquidez: encuentre los mercados correctos
La liquidez vender un activo sin influir significativamente en su precio. En el área de las criptomonedas, la liquidez depende del volumen de intercambios en una plataforma. Cuanto más fuerte sea la liquidez, más podrá hacer sus órdenes. Los pares principales como BTC /USD, BTC /EUR o ETH /USD son generalmente muy líquidos, lo que hace que estas criptomonedas sean ideales para el comercio de moneda criptográfica para principiantes .
Comercio de criptomonedas para principiantes: elegir una plataforma de cambio apropiada
Su primer paso concreto es seleccionar un sitio o una aplicación para comprar y vender criptomonedas. Se deben considerar varios criterios:
Regulación y confianza
Muchas plataformas comerciales aún no están reguladas en todos los países. Antes de invertir, asegúrese de que la plataforma que planea usar tiene licencias oficiales, como la grabación como proveedor de servicios en activos digitales (PSAN) en Francia. Esta aprobación garantiza un cierto nivel de cumplimiento regulatorio y de seguridad para los usuarios.
Las rotundas bancarrotas de Mt. GOX en 2014 y FTX en 2022 recuerdan que incluso las plataformas consideradas pueden desaparecer, lo que resulta en la pérdida de los fondos de sus usuarios. Por lo tanto, es crucial elegir un actor confiable y bien establecido en el mercado.
Actualmente, entre las plataformas con el estado de PSAN y ofreciendo los costos comerciales más bajos , Binance y Bitvavo se destacan:
- Binance funciona principalmente a través del libro de pedidos , lo que permite a los usuarios comprar y vender criptomonedas con gran flexibilidad en los precios, así como acceder a una amplia gama de opciones comerciales avanzadas .
- Bitvavo , por otro lado, ofrece un enfoque más accesible con dos interfaces separadas : una plataforma simple para principiantes y una versión "pro" que permite el acceso a herramientas avanzadas para los comerciantes.
Estas dos plataformas ofrecen más de 300 criptomonedas disponibles , asegurando así una amplia diversidad de inversiones y buena liquidez .
Fresco y transparencia
Cada transacción implica costos , ya sea operaciones, retiro o costos de conversión entre monedas. Es esencial tenerlo en cuenta en su estrategia, especialmente si realiza transacciones frecuentes.
- Binance y Bitvavo se distinguen actualmente por sus costos particularmente bajos en comparación con otras plataformas PSAN.
- Si planea operador regularmente , favorezca una plataforma con costos competitivos para maximizar sus ganancias.
Para estudiar con más detalle los costos de las diferentes plataformas consulte nuestra comparación de los costos comerciales de las principales plataformas de intercambio y nuestra comparación detallada de Coinbase vs Binance Fresh .
Interfaz de usuario
Si es un principiante , elija una plataforma con una interfaz intuitiva y fácil de usar.
Al progresar, puede usar herramientas más sofisticadas, como:
- Limite los pedidos , para establecer un precio específico de compra o venta.
- Los pedidos de stop-loss , que aseguran su capital al limitar las pérdidas en caso de una caída en los precios.
- Tomar los pedidos de fines de lucro , que bloquean automáticamente sus ganancias tan pronto como se logre un objetivo de precio.
Ya sea que sea un inversor principiante o un comerciante experimentado, la elección de la plataforma de negociación afectará directamente sus resultados. Opta por un actor regulado, transparente en sus costos y adaptado a su nivel de experiencia.
Comercio de criptomonedas para principiantes: la seguridad de sus fondos
Un punto crucial de comercio de moneda criptográfica para principiantes es asegurar sus activos. La operación misma de la cadena de bloques implica que las transacciones son irreversibles. Si envía tokens a la dirección incorrecta, o si su cuenta está pirateada, no hay un órgano central que pueda volver a cancelar la operación.
Billetera: Hot Wallet vs Cold Wallet
- Cuando compra criptomonedas, puede almacenarlas en una billetera caliente ( hot wallet ), un tipo de billetera conectada a Internet. Este modo de almacenamiento es particularmente práctico para el comercio diario y las transacciones rápidas, ya que le permite acceder fácilmente a sus fondos en cualquier momento. Sin embargo, presenta un mayor riesgo debido a su conexión permanente con la red, por lo que es potencialmente vulnerable a los piratas y ataques de phishing.
Entre las hot walletmás populares, encontramos:
- Metamask : ampliamente utilizado para interactuar con aplicaciones descentralizadas ( dApp S ) en Ethereum y otras blockchains compatibles con el EVM.
- Exodus : un excelente compromiso entre seguridad, accesibilidad y diseño intuitivo . Exodus admite una amplia gama de criptomonedas más allá de las cadenas de bloques EVM ( Solana , aptos , base, etc.) y ofrece una interfaz fácil de mano para un principiante.
- Trust Wallet : una billetera versátil, popular por su compatibilidad con una gran cantidad de blockchains y su integración directa con Binance .
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En una billetera fría ( cold wallet ), sus criptomonedas se almacenan en un fuera de línea , lo que los hace mucho más seguros contra los ataques cibernéticos y los intentos de piratería. Generalmente es un hardware de billetera , un dispositivo físico similar a una tecla USB cifrada, que le permite mantener sus activos digitales de manera segura. Los expertos en ciberseguridad encarecidamente mantener una gran parte de sus fondos en una cold wallet , especialmente si no realiza transacciones frecuentes.
Entre las soluciones más famosas del mercado:
- Ledger : Referencia esencial, Ledger ofrece carteras como el Ledger Nano X y el Ledger Plus , que ofrece un excelente compromiso entre la seguridad reforzada y la facilidad de uso . Compatible con una amplia gama de criptomonedas y con una interfaz intuitiva a través de la aplicación Live Live, los inversores lo aclaman que desean una protección óptima.
- Tangem : una cartera en formato de tarjeta bancaria, que permite un fácil acceso a los activos sin requerir conexión a una computadora, al tiempo que ofrece alta seguridad gracias a su tecnología de cifrado avanzada.
Precauciones elementales
- Inmercialmente active la autenticación de dos factores (2FA) para sus cuentas comerciales.
- Use una contraseña larga y compleja, diferente de las utilizadas para sus otras cuentas.
- Monitoree los posibles nuevos defectos o los mensajes de alerta desde su plataforma.
- Divida sus riesgos distribuyendo sus activos en varias plataformas si es necesario.
Iniciar comercio de criptomonedas: definir una estrategia de negociación
Más allá de la técnica, una estrategia concreta es la base del éxito comercial. Existen diferentes enfoques para debut :Comercio diario
Este método es abrir y cerrar posiciones el mismo día, aprovechando pequeñas variaciones. EL comercio diario implícito:- Una capacidad de respuesta permanente, para aprovechar las oportunidades de volatilidad dentro del día.
- Respeto estricto por los límites de pérdida (parada-pérdida).
- Horas de práctica para dominar el análisis técnico en unidades de corto tiempo.
Para identificar las criptomonedas más volátiles o activas durante 24 horas, puede confiar en herramientas como burbujas criptográficas . De un vistazo, esta visualización dinámica le permite identificar los tokens que "bloquean la pantalla" por su rendimiento extremo. Esto es particularmente útil para los comerciantes diarios que buscan oportunidades a corto plazo con alto potencial.
Es un enfoque que requiere experiencia y capital suficiente. Un principiante puede sorprenderse rápidamente por las inversiones del mercado.
Comercio de swing
Aquí mantienes tus posiciones durante varios días o semanas. Intenta capturar más movimientos que unos pocos porcentajes durante un día. EL comercio de swing :- Requiere menos vigilancia constante que el comercio diario.
- Parcialmente descansa en análisis técnico, pero puede combinarlo con un análisis fundamental.
- Le permite cortar sus posiciones si el mercado gira contra usted, al tiempo que da tiempo a la tendencia a materializarse.
Inversión a largo plazo
Es "comprar y mantener", es decir, comprar un activo y mantenerlo durante mucho tiempo, por ejemplo, durante varios meses o años. Este método:- Requiere una fuerte convicción sobre la naturaleza de la criptomoneda (¿Token de utilidad o reserva de valor?).
- Reduce el estrés de las variaciones diarias.
- Puede generar altos rendimientos si ha elegido una criptografía en el momento adecuado con un potencial de adopción o tecnología innovadora.
Comercio de moneda criptográfica startante: Análisis técnico: herramientas fundamentales
Para pasar del estadio principiante al comercio de criptografía a un nivel más iluminado, es esencial dominar el análisis técnico . Esto se basa en el estudio de los movimientos de precios pasados para identificar configuraciones recurrentes con una probabilidad estadística de influir en el mercado. Sin embargo, es crucial comprender que el mercado de criptomonedas está lejos de ser perfectamente libre : a menudo está sujeto a manipulaciones orquestadas por grandes instituciones con capital suficiente para influir en los precios a su favor.
Manipulaciones del mercado y caza de bolsillo de liquidez
Las grandes instituciones y actores financieros con fondos sustanciales tienen la capacidad de dictar el mercado al influir en la liquidez y el sentimiento de los comerciantes privados. Su objetivo principal : hacer que las cascadas de liquidación ingresen o salgan de una posición a un precio ventajoso.
Concretamente, así es como ocurren estas manipulaciones:
- Creación de un hematoma falso o una señal de disminución : estos actores realizan importantes pedidos de compra o venta , creando la ilusión de un movimiento natural del mercado.
- Caza con bolsas de liquidez : se dirigen a áreas donde se concentran gran cantidad de detectar la pérdida y liquidaciones
- Activador de una cascada de liquidación : cuando se alcanzan estas áreas, se liquidan los pedidos de apalancamiento , lo que causa un movimiento aún más brutal del precio.
- Intervención al mejor precio : después de esta purga, compran más bajo (o se venden anteriormente) , beneficiándose de una posición optimizada antes de la reanudación de una tendencia más natural.
¿Cómo detectar estas manipulaciones?
están bolsillos de liquidez , es útil analizar los mapas de calor , que muestran las áreas de liquidez acumuladas en el libro de pedidos. Estas herramientas permiten visualizar los niveles de precios donde se realizan pedidos masivos , a menudo alrededor de los soportes y resistencias clave . Al observar estas tarjetas de liquidez durante varios días o semanas, podemos identificar áreas donde es probable que intervengan grandes instituciones .
Aquí hay un ejemplo de mapa de calor del par BTC/USDT en Binance en una escala de 1 mes:
Admite y resistencia: herramientas clave
Los soportes son niveles de precios en los que el mercado tiende a recuperarse , por falta de vendedores listos para ceder a un precio más bajo. Las resistencias , por el contrario, son techos donde el precio tiene problemas para progresar. Estas áreas son esenciales porque a menudo sirven objetivos para la manipulación del mercado . Las instituciones saben que muchos comerciantes colocan sus órdenes de detención y liquidez en estos niveles , lo que hace que sea puntos estratégicos desencadenar movimientos volátiles y recuperar liquidez .
Indicadores de impulso: confirmación de movimientos
Si los soportes y resistencias permiten identificar áreas de interés, los indicadores de impulso ayudan a confirmar si un movimiento tiene fuerza o si puede quedarse sin vapor .
- RSI (índice de resistencia relativa) : un RSI por encima de 70 activo superado , por debajo de 30 , se produce . Tenga en cuenta: en un mercado manipulado , un activo puede permanecer en exceso o ocurrir más tiempo de lo esperado.
- MACD (Divergencia de convergencia del promedio móvil) promedios móviles cortos y largos para detectar cambios de tendencias .
- Mobiles (SMA, EMA) : seguir los promedios móviles le permite tener una visión general de la tendencia , pero también identificar áreas donde las grandes instituciones pueden causar rebotes o descansos brutales .
Comprender el juego de las instituciones para un mejor comerciante
Los mercados de Cryptos son volátiles , y esta volatilidad a menudo es orquestada por jugadores poderosos que explotan las zonas de liquidez para maximizar sus ganancias . Ser consciente de estas estrategias y aprender a detectarlas con herramientas como mapas de calor puede ayudar a evitar trampas convencionales y anticipar mejor los movimientos del mercado.
Comercio de criptomonedas Starty: Análisis fundamental: no se limite al gráfico
Si los indicadores gráficos lo ayudan a comprender el comportamiento del mercado a corto plazo valor intrínseco de la criptomoneda.
Estudiar capitalización de mercado
La capitalización de mercado (o capitalización de mercado) se calcula multiplicando el número total de tokens en circulación por el precio unitario. Cuanto mayor sea, más se considera que un proyecto es "establecido", incluso si no necesariamente garantiza su solidez.
Equipo, asociaciones y casos de uso
Consulte el Libro Blanco (Libro Blanco) de la criptomoneda al que está apuntando: ¿Cuáles son sus aplicaciones, cuáles son los desarrolladores, cuál es la historia del proyecto? También verifique si las organizaciones de renombre (empresas, instituciones, etc.) se han asociado con ella. Una asociación importante puede aumentar la credibilidad del token.
Papel de la comunidad
En las criptomonedas, las comunidades de usuarios juegan un papel crucial. Pueden sacar un proyecto o abandonarlo. Monitoree las redes sociales, los foros especializados y los análisis en la cadena para identificar las señales de interés real o un simple entusiasmo de los pasajeros.
Comercio de criptomonedas para principiantes: administrar el riesgo y proteger su capital
La gestión de riesgos es un pilar del éxito a largo plazo. Incluso los mejores comerciantes tienen pérdidas. La diferencia se hace en la capacidad de limitar estas pérdidas y preservar una buena parte del capital para no ser obligado a abandonar.
Stop-loss y tomar fines de lucro
Como se mencionó anteriormente, el stop-Loss reduce automáticamente su posición cuando el precio cae bajo un cierto nivel. La toma de lucro hace lo contrario cuando aumenta el precio. Esta gestión estricta protege tanto las pérdidas excesivas como el escenario en el que eliminaría una ganancia potencial con la esperanza de una cumbre aún más alta.
Diversificación
Como los asesores financieros a menudo repiten, no ponga todos sus huevos en la misma canasta. En lugar de apostar todo en una sola token o una sola tecnología, recuerde diversificar. Puede distribuir su inversión entre muchas OINltcprometedoras y, si lo desea, entre otros activos (metales preciosos, acciones, etc.).
Domina tu palanca
Algunas plataformas ofrecen comercio de apalancamiento . Esto significa que puede pedir prestados fondos adicionales para aumentar su posición. Si este enfoque puede multiplicar sus ganancias en caso de buena anticipación, también multiplica sus pérdidas en la dirección opuesta.
Comercio de criptomonedas Starty: ejemplos concretos de estrategias de mercado superior o inferior
En un mercado alcista
Si el mercado generalmente está arriba ("mercado alcista"), la tendencia a menudo respalda sus posiciones largas. Algunas tácticas:
- Compre el chapuzón : compre cuando el precio se corrija a corto plazo, apostando a una recuperación alcista.
- Corte menos rápido: coloque más amplio para acompañar la tendencia.
- Fortalecer gradualmente: si se consolidó una confianza de unaltcoin, puede aumentar gradualmente su posición.
Los datos históricos demuestran que Bitcoin, durante los ciclos , ha experimentado varias correcciones del 20 % o más en el mercado superior, antes de continuar su progresión. Saber cómo detectar estas correcciones temporales se puede pagar.
En un mercado inferior
Un "mercado bajista" puede durar meses o más. Los precios caen, la confianza disminuye. Posibles estrategias:
- Mantenga una parte del efectivo en stablecoinS (USDT, USDC, etc.) para aprovechar las posibles oportunidades.
- Use cobertura: tome posiciones de ventas obsoletas (pantalones cortos) para compensar la caída en su larga billetera.
- Compra gradualmente: el método de inversión programado (promedio de costo en dólares) es invertir la misma cantidad a intervalos regulares, independientemente del precio.
Comercio de criptomonedas para principiantes: impuestos y obligaciones legales
Cuando comienza a generar ganancias, surge la pregunta fiscal. Las leyes varían según el país, y debe cumplir con las obligaciones de la declaración. En Francia, el régimen del impuesto sobre las ganancias de capital en los activos digitales generalmente se aplica tan pronto como vende sus criptomonedas contra la moneda fiduciaria hasta el 30 % en las ganancias obtenidas.
En algunos países, las autoridades también requieren declarar cuentas en plataformas extranjeras e indicar el monto exacto mantenido en las criptomonedas.
Comercio de criptomonedas para principiantes: hacia un enfoque más avanzado
Después de unos meses, si quieres ir más allá:
Contratos de bajo plazo y productos derivados
Además de la compra directa de criptomonedas, es posible especular sobre sus variaciones de precios utilizando productos derivados como CFD (contratos para diferentes) , futuro u opciones . Estos instrumentos permiten apostar tanto en el aumento como en el declive , con la posibilidad de usar un efecto de palanca para multiplicar posibles ganancias. Sin embargo, esta palanca también amplifica los riesgos de liquidación , lo que hace que estos productos sean particularmente volátiles y que requieren gestión de riesgos rigurosa .
En Francia , los reguladores prohíben que las plataformas centralizadas ofrezcan contratos futuros sobre criptomonedas, lo que limita el acceso a productos derivados tradicionales para inversores privados. Binance , Bybit o OKX , aunque usado internacionalmente, no pueden ofrecer estos servicios a los residentes franceses.
Alternativas: plataformas perpetuos descentralizadas
Para aquellos que desean más cortas (vender descubierto) con apalancamiento, existen alternativas descentralizadas como Drift (Sur Solana ) y DYDX (en su propia cadena de bloques ). Estas plataformas permiten abrir largas (compra) o cortas (venta) sin fecha de vencimiento.
El acceso a estas plataformas es conectando su billetera criptográfica, generalmente una hot wallet Para facilitar las transacciones.
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Después de la conexión, los comerciantes pueden depositar fondos en forma de un stablecoin s ( USDC , USDT ) u otros criptos aceptados, luego abrir posiciones con palanca de acuerdo con el margen disponible.
En estas plataformas, el financiamiento de posiciones se ajusta de acuerdo con la tasa de financiación : si el precio de un contrato perpetuo diverge demasiado por el precio del mercado spot, un mecanismo de equilibrio ajusta los costos pagados entre compradores y vendedores.
Ten cuidado
Aunque perpetuas ofrecen herramientas avanzadas y una mejor accesibilidad que las becas centralizadas , tienen riesgos importantes:
- Liquidación rápida en caso de alta volatilidad, si el margen de mantenimiento ya no es suficiente.
- Alto efecto de palanca (hasta 20x o más), lo que puede causar pérdidas significativas en unos minutos.
- Deslizamiento y baja liquidez en ciertos pares, especialmente en activos menos intercambiados.
Antes de usar estas herramientas, es crucial para dominar los pedidos de detención de la pérdida de pérdida, el cálculo de los márgenes y los costos de financiación , para minimizar la exposición a los riesgos de mercado.
Conclusión sobre el comercio de moneda criptográfica para principiantes:
Comience con una cantidad modesta, explore los conceptos de volatilidad, liquidez y seguridad. Seleccione su plataforma de intercambio evaluando la reputación y los costos, luego trabaje en una estrategia simple (negociación diurna, operación de swing o inversión a largo plazo). Familiarícese con el análisis técnico como análisis fundamental para identificar oportunidades viables y nunca olvide establecer una gestión de riesgos rigurosa.
Incluso si el camino puede parecer complejo, el universo criptográfico ofrece una gran flexibilidad y acceso general a la inversión. Cada paso ha tomado, desde el descubrimiento de las primeras órdenes hasta la comprensión extensa de los mercados, fortalecerá su confianza y su competencia. En última instancia, podrá navegar entre ATltcOINS, tokens financieros descentralizados, productos derivados y aplicaciones de cadena de bloques con una visión clara de potencial y peligros.
El mayor desafío es permanecer informado en un sector en rápida evolución. Las reversiones del mercado, los desarrollos regulatorios o la aparición de nuevas cadenas de bloques pueden cambiar todo de la noche a la mañana. Por lo tanto, cultíe su capacidad de aprender, evaluar y ajustar su plan de negociación de acuerdo con las señales de mercado. Así es como maximizará sus posibilidades sostenibles de éxito en el comercio de divisas.
Las inversiones en criptomonedas son riesgosas. Crypternon no podría ser considerado responsable, directa o indirectamente, por cualquier daño o pérdida causada después del uso de una propiedad o servicio presentado en este artículo. Los lectores deben hacer su propia investigación antes de emprender cualquier acción e invertir solo dentro de los límites de sus capacidades financieras. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este artículo no constituye un consejo de inversión.
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Recomendaciones de AMF. No hay alto rendimiento garantizado, un producto con un alto potencial de rendimiento implica un alto riesgo. Esta toma de riesgos debe estar en línea con su proyecto, su horizonte de inversión y su capacidad para perder parte de estos ahorros. No invierta si no está listo para perder todo o parte de su capital .
Para ir más allá, lea nuestras páginas avisos legales , política de privacidad y condiciones generales de uso .
Yohan Uzzan
Ingeniero de capacitación, rápidamente me interesé en el campo de las finanzas. Convencido de que las finanzas descentralizadas tienen un futuro brillante por delante, participo en su democratización mediante el desarrollo Crypternon.
