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Efecto de palanca Binance : cómo el comercio funciona con margen en contratos futuros
¿Estás tratando de entender en qué consisten los efectos de apalancamiento en Binance y cómo aprovecharlos en los contratos futuros ? La idea es simple: pedir prestado capital adicional para aumentar el tamaño de sus posiciones , sin tener que movilizar todos sus fondos. Pero tenga cuidado, un efecto de palanca no solo aumenta las ganancias: también aumenta las pérdidas potenciales . Aquí, vamos a explicar paso a paso cómo funciona, cuáles son los detalles de la Binance y, sobre todo, cómo gestionar estos riesgos para no perder todo en un instante. los contratos futuros de Binance no están disponibles en ciertos países, especialmente en Francia.
Tabla de contenido
¿Cuál es el efecto de palanca: principios básicos?
El efecto de palanca es una práctica común en las finanzas tradicionales que consiste en el uso de fondos prestados plataforma comercial o una beca) para abrir una posición que su único capital. En el caso de los efectos de la palanca Binance , la plataforma le permite aumentar el tamaño de su transacción hasta 125 veces su apuesta, dependiendo de los activos y la tolerancia al riesgo .
Cuando usa un efecto de palanca X10 o X20 , por ejemplo, esto significa que por $ 100 invertidos, puede comenzar $ 1,000 o $ 2,000 respectivamente. La atracción? Posibles ganancias multiplicadas si la tendencia va en su dirección. El reverso? Las pérdidas se multiplicaron igualmente si el mercado evoluciona a diferencia de su anticipación .
Efecto de palanca y llamada de margen
Tan pronto como hablamos sobre el efecto de palanca , debemos mencionar la llamada de margen o una llamada de margen . Este es el momento en que su margen (la cantidad que realmente ha invertido) ya no es suficiente para cubrir las pérdidas latentes de su posición . En este caso, la plataforma le pide que inyecte fondos adicionales o que arriesgue la liquidación de su transacción para reembolsar el préstamo.
Las ventajas del efecto de palanca sobre Binance
- Variedad de criptomonedas : Binance ofrece una amplia selección de contratos futuros ( BTC / USDT , ETH / USDT , BNB / USDT niveles de efecto de apalancamiento .
- Reputación sólida : Binance es una de las becas criptográficas más populares, con un volumen de intercambio a menudo alto, que limita los pantalones y asegura una buena liquidez.
Cómo funciona el efecto de palanca en el futuro Binance
La cuenta futura y la selección de la palanca
Para beneficiarse de los la palanca Binance , primero debe abrir una cuenta futura en la plataforma. Una vez conectado:
- Ir a la futura .
- Elija el par de criptomonedas que desea negociar (por ejemplo, BTC / USDT , ETH / USDT ).
- Ajuste el nivel de palanca : puede seleccionar, por ejemplo, x5, x10, x20 ... hasta x125 en ciertos contratos . Cuanto mayor sea la palanca, más aumenta el riesgo .
- Los fondos de transferencia ( USDT , BUSD u otro stablecoin aceptados) a su cartera para tener un margen inicial
Una vez que se ha definido su efecto de palanca , puede abrir una posición larga (larga) si anticipa un aumento en el curso o una posición corta (pantalones cortos) si cree que el valor disminuirá.
Margen cruzado y margen aislado
Se ofrecen modos de margen efectos de palanca en Binance :
- Margen cruzado : todo su futuro se puede usar para evitar la liquidación de una posición . Esto puede proteger las posiciones a corto plazo, pero aumenta el riesgo de perder todo el equilibrio en caso de movimiento extremo del mercado.
- Margen aislado : asigna una cantidad específica en cada posición. Por lo tanto, una liquidación en un par no afecta sus otras posiciones. Se recomienda limitar las pérdidas y dividir sus estrategias.
Elección del modo de margen
- Si eres un principiante , favorece el margen aislado . Sabrá exactamente cuánto arriesga por posición .
- El margen cruzado puede interesar a los comerciantes más experimentados, capaces de monitorear varias posiciones , al tiempo que acepta un de riesgo más alto
Las herramientas esenciales para comerciar bien con un efecto de palanca en Binance
Stop-loss y tomar fines de lucro
Para limitar los riesgos , puede definir:
- Stop-Loss : el orden se activó automáticamente tan pronto como el mercado alcanza un cierto precio disminuido. Cierra la posición para evitar pérdidas .
- Take-Profit : ordene que bloquee sus ganancias cuando el mercado alcanza un precio objetivo. Por lo tanto, asegura el valor agregado sin retrasar una posible inversión.
Al comerciar con futuros Binance , estas dos órdenes a menudo se colocan simultáneamente. precio de salida para obtener ganancias y el límite de pérdidas aceptable.
Tipos de pedidos
- Orden de límite : establece el curso en el que desea ingresar al mercado. Si el precio no alcanza este límite, su pedido no se ejecuta.
- Orden de mercado : usted ingresa inmediatamente al mejor precio del mercado. Los costos generalmente son un poco más altos (tomadores) que para un pedido limitado.
- Orden de detención : este es un orden condicional, activado solo si el precio pasa un cierto umbral.
Comprender la tasa de financiación
En los futuros Binance , cumplirá regularmente el concepto de tasa de financiación . Es un mecanismo de ajuste periódico (cada 8 horas, en general) entre largos y cortos . Cuando el mercado es principalmente optimista, es el "largo" quien paga un pequeño porcentaje a "pantalones cortos", y viceversa. Este sistema mantiene la convergencia entre el precio del contrato perpetuo curso de criptomonedas .
Ejemplo concreto del uso del efecto de palanca sobre Binance
Imagine que tiene $ 500 en su cuenta futura y que decide abrir una posición larga en el BTC a través del contrato BTC / USDT . Selecciona un efecto de palanca X10 , por lo tanto, le permite controlar un valor nocional de $ 5,000 (10 veces más que su margen real).
- Precio de entrada : $ 26,000 BTC
- Tamaño de posición : 0.1923 BTC (porque alrededor de $ 5,000 / 26,000)
- Stop-Loss : a $ 25,000, para limitar la pérdida si el mercado cae.
- Take-Profit : $ 27,500, si está apuntando a un rebote rápido.
Si el curso aumenta a $ 27,500, su ganancia es (27,500 - 26,000) * 0.1923 = $ 288.45. En un capital inicial de $ 500, es una ganancia de alrededor del 57 % (excluyendo los costos). Por otro lado, si el mercado se derrumba en $ 25,000, pierde alrededor de $ 192.3, lo que ya representa el 38 % de sus $ 500. Sin apalancamiento , sus ganancias y pérdidas habrían sido más moderadas.
Sin apalancamiento , con los mismos $ 500, solo podría haber comprado 0.0192 BTC ($ 500 / $ 26,000). Un aumento de $ 27,500 habría generado una ganancia de aproximadamente $ 28.85 (5.77 %) , y una caída a $ 25,000 supuestamente resultó en una pérdida de $ 19.23 (3.84 %) . Por lo tanto, el efecto de palanca amplifica tanto las ganancias como las pérdidas.
Los diferentes niveles de apalancamiento en Binance
De x1 a x125
- X1 : en realidad significa que no hay efecto de palanca , sino un intercambio nocional simple.
- Entre X2 y X20 : frecuente para los comerciantes principales que desean aumentar ligeramente su exposición sin correr un riesgo excesivo.
- Más allá de X20 (x50, x75, x100, x125): reservado para comerciantes muy experimentados, conscientes de la volatilidad del mercado criptográfico. El riesgo es enorme, porque una variación del 1 % en el curso puede destruir el margen si eres demasiado palanca.
Gestionar los riesgos de apalancamiento del comercio en Binance
Establezca un "presupuesto" máximo "
- Antes de cada posición , determine claramente la cantidad que acepta perder. El efecto de palanca siempre debe elegirse de acuerdo con este presupuesto, no al revés.
- Si está apuntando a una ganancia , asegúrese de tener paradas para reducir sus pérdidas rápidamente.
Analizar la volatilidad del mercado
- El mercado de cifrado es muy volátil. Una caída del 2-3 % en unos minutos es relativamente común. Con una palanca X50 , su margen podría desaparecer en un instante.
- Monitoree de soporte y resistencia, así como los principales anuncios (lanzamientos de proyectos, decisiones regulatorias) que probablemente cambiarán el curso contra usted. También preste atención a la posible manipulación del mercado de grandes fondos de inversión/ market maker que puede romper voluntariamente muchos bolsillos de liquidez para comprar o vender más altos.
Estrategias de diversificación
- Algunos comerciantes usan simultáneamente varias posiciones con apalancamiento moderado, en lugar de una posición con apalancamiento extremo. Esto distribuye el riesgo .
- También es posible cubrir una posición larga en una criptografía con una posición corta en otra, si están correlacionadas. Esto se llama cobertura .
Preguntas frecuentes sobre efectos de palanca Binance
¿Cuánto tiempo podemos mantener una posición de efecto de palanca?
Los contratos futuros perpetuos sobre Binance no tienen una fecha de vencimiento, lo que significa que pueden mantenerse indefinidamente, siempre que el comerciante cumpla con los requisitos de margen .
Los requisitos de margen designan el capital mínimo que debe mantener en su cuenta para cubrir su posición. Se dividen en dos categorías:
- Margen inicial : cantidad requerida para abrir el puesto.
- Margen de mantenimiento : nivel mínimo que se respeta para evitar la liquidación.
Si el saldo de su cuenta cae por debajo de este margen de mantenimiento , Binance automáticamente su posición para limitar las pérdidas.
Además, la tasa de financiación , que es un costo periódico pagado entre los comerciantes largos y cortos para alinear el precio del contrato con el del mercado spot, puede volverse demasiado costoso . Cuando esta tasa es alta, mantener una posición abierta a largo plazo se vuelve costosa, reduciendo así la rentabilidad general y aumentando el riesgo de agotamiento del capital disponible. Si se produce la combinación de una alta tasa de financiamiento y un margen insuficiente , la liquidación se vuelve inevitable.
¿Cuáles son los costos de Future Binance ?
Factura Binance :
- Una comisión comercial varía dependiendo de si usted es un fabricante o un tomador . usuario Binance , los costos son los siguientes:
- Una tasa de financiación (tasa de financiación): varía cada 8 horas y depende del dominio "largo" o "corto". Dependiendo de esta tarifa, usted paga o recibe un pequeño porcentaje regular.
¿Cómo evitar la liquidación?
- Elija un efecto de palanca , menos de X10 si es un principiante .
- Coloque la pérdida de detención para reducir las pérdidas antes de alcanzar su precio de liquidación .
- Monitoree la relación de margen : si trabaja en el margen aislado , sabe exactamente cuánto arriesga.
Cómo comenzar serenamente con un efecto de palanca sobre Binance
1. Estudie los fundamentos del mercado de criptografía
Si nunca ha cambiado , comience con el lugar . Aprenda a interpretar candelabros, identificar tendencias. Así que tiene menos sorpresas cuando agrega una palanca .
2. Elija una palanca débil
- Comience con un X2 o X3 , solo para familiarizarse en riesgo .
- Evite ir directamente a X20 o X50, incluso si está apuntando a grandes ganancias .
3. Definir objetivos claros
- Objetivo de ganancias : establezca un porcentaje o un precio en el que venderá una parte o incluso toda la posición .
- Umbral de pérdida : tan pronto como se abre, coloque un stop-loss para no perder más de una cierta cantidad.
4. Monitorear el calendario y las noticias
El comercio de efecto de palanca puede volverse en su contra durante los principales eventos :
- Publicación de datos macroeconómicos.
- Discurso por reguladores o grandes figuras del mercado de criptografía.
- Bifurca o lanzamiento de una gran actualización del protocolo (por ejemplo, Fusion ofEthereum).
Ventajas y desventajas del apalancamiento en Binance
Beneficios
- Multiplicación de capital : usted controla una posición que con sus fondos solo.
- Flexibilidad : puede hacer largas o pantalones cortos fácilmente, y disfrutar de cada movimiento.
- Diversificación : con un pequeño capital , puede abrir varias posiciones en diferentes criptos al mismo tiempo.
Desventajas
- Pérdida rápida : un mercado hostil puede liquidar su margen en unos momentos.
- Tasa de financiación : si mantiene su posición , estos costos pueden comer sus ganancias .
- Estrés : después de un mercado volátil al estar expuesto al triple, cinco o más de su apuesta puede intentarse mentalmente.
Estrategias actuales en el comercio en contratos futuros
Escala o comercio diurno
El escala es abrir y cerrar posiciones en poco tiempo (unos segundos unos minutos) . Con un efecto de palanca , puede encadenar varios micro-comercio durante el día. Desventaja: estrés y costos de transacción
Comercio de swing
El intercambio de swing está dirigido a horizontes de unos días a unas pocas semanas. Estás buscando tendencias más nítidas stop-loss . Los efectos de la palanca Binance aquí pueden ser X5 o X10 , para capitalizar un movimiento claro.
Cobertura
Si ya tiene Bitcoin o Ethereum Ethereum el lugar, puede abrir una posición corta de efecto palanca para cubrir sus activos en caso de caída. Por lo tanto, su pérdida en el valor en efectivo puede compensarse con pantalones cortos .
Conclusión: Las claves para dominar los efectos de la palanca Binance
Para resumir, los apalancamiento Binance ofrecen un potencial sustancial de ganancias , pero también tienen un riesgo de pérdidas . Algunos puntos clave:
- Determine su perfil de riesgo : no use una palanca si es un principiante .
- Proteja cada posición : la pérdida de detención y el beneficio de toma son esenciales para evitar la liquidación inesperada.
- Monitoree la tasa de financiación y la volatilidad : manténgase atento a las condiciones del mercado, un simple "tweet" o una noticia puede revertir la tendencia.
- Prefiera el margen aislado si desea dividir sus posiciones y no perder todo en caso de un movimiento brutal.
- Educación continua : lea, practica en demostración o con pequeñas sumas antes de comprometerse con un gran capital.
Al elegir un efecto de palanca adaptado a su nivel, puede explotar las oportunidades de los mercados futuros al tiempo que limita las consecuencias de una caída repentina. Lo principal es mantener el control de sus emociones , definir bien sus objetivos plan de negociación .
Último comentario
Nunca olvides que el mercado de cifrado es uno de los más volátiles del mundo. Un efecto de palanca X10 puede parecer interesante, pero una variación simple del 10 % en la dirección opuesta de su apuesta es suficiente para que pierda todo su margen . los efectos de la palanca Binance deben manejarse con cuidado, especialmente cuando comienza en la negociación de contratos futuros .
Demasiado para las nociones fundamentales sobre el efecto de palanca en Binance . Tómese el tiempo para controlar el riesgo , aprender a usar limitadas o de detener , y no dude en entrenar más antes de usar una palanca demasiado grande. El objetivo final: hacer crecer su capital de manera reflexiva, en lugar de verla desaparecer durante la noche.
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Noé
Ingeniero de capacitación, rápidamente me interesé en el campo de las finanzas. Convencido de que las finanzas descentralizadas tienen un futuro brillante por delante, participo en su democratización mediante el desarrollo Crypternon.
