Fácil
Mercado bajista de criptomonedas: comprender, identificar y actuar en un mercado bajista
¿Qué es un mercado bajista de criptomonedas?
Un mercado bajista de criptomonedas se refiere a un período prolongado en el que el precio de las criptomonedas cae drásticamente, a menudo más del 60% desde su máximo histórico. Este fenómeno, también llamado mercado bajista , se acompaña de una disminución de la confianza de los inversores , de la liquidez y un aumento de la volatilidad. En el mercado de criptomonedas , un mercado bajista puede durar varios meses, o incluso años, como el de 2018 o el período 2022-2023, cuando Bitcoin pico de noviembre de 2021. y una pérdida generalizada de confianza. Por el contrario, un mercado alcista es el optimismo de los inversores y el aumento de los activos .
Tabla de contenido
Las causas de un mercado bajista en el mercado de criptomonedas
Los mercados bajistas en el mercado de criptomonedas están influenciados por varios factores:
- Disminución de la demanda : menos inversores compran , la liquidez disminuye, las criptomonedas caen.
- Pérdida de confianza de los inversores : después de una bull run , el entusiasmo cae y el miedo domina.
- Regulaciones : Los anuncios restrictivos, las investigaciones o las prohibiciones pueden contribuir a empujar el mercado hacia una fase descendente.
- Bancos centrales : subidas de tipos de interés o políticas monetarias restrictivas.
- Crisis de los mercados financieros : Los mercados tradicionales y el mercado de criptomonedas suelen estar correlacionados durante períodos de pánico global. El mercado de criptomonedas representa los activos de riesgo que las instituciones financieras venden primero en tiempos de miedo.
- Eventos específicos de blockchain y criptomonedas : hackeos, fallas de plataforma, problemas técnicos importantes.
¿Cómo detectar las primeras señales de un mercado bajista de criptomonedas?
Reconocer las primeras señales de un mercado bajista es esencial para cualquier inversor . Estos son los indicadores y señales a tener en cuenta:
1. Caída prolongada de los precios
Un mercado bajista se define generalmente como una caída de al menos un 20 % con respecto al máximo histórico de Bitcoin u otras ltc . ltc el mercado de criptomonedas , las caídas suelen ser más pronunciadas: frecuentemente un -80 % para btc % para algunas criptomonedas .
2. Reducción de la liquidez y los volúmenes
Cuando el mercado de criptomonedas entra en una fase bajista, la liquidez el volumen de operaciones disminuye y los inversores se vuelven cautelosos. Los operadores buscan minimizar las pérdidas y escasean los nuevos participantes.
3. Sentimiento negativo y mayor volatilidad
El miedo predomina, medido por herramientas como el índice de miedo y codicia . Un índice cercano al miedo extremo suele indicar que nos encontramos en un mercado bajista . La volatilidad aumenta y las fluctuaciones del mercado se vuelven más impredecibles.
4. Métricas en cadena de Bitcoin
Varios indicadores técnicos pueden ayudar a identificar un mercado bajista de criptomonedas :
- Indicador de pico de ciclo Pi : Este indicador analiza la media móvil del precio de Bitcoin para detectar picos de mercado. Cuando la curva rápida cruza por encima de la curva lenta, esto suele indicar un pico de mercado y preceder a un mercado bajista .
- Tasas de financiación : Las tasas de financiación en los mercados de derivados muestran si los inversores están predominantemente comprando (alcistas) o vendiendo (bajistas). Unas tasas de financiación persistentemente negativas indican una tendencia bajista.
- Índice de Miedo y Avaricia : Este índice resume el sentimiento del mercado. Una puntuación baja (cercana a 10) indica un miedo extremo, típico de un mercado bajista .
- Índice de temporada de OIN de A ltc Este índice ayuda a determinar si los OIN ltc superan el rendimiento btc . En un mercado bajista , ltc LTC suelen caer más bruscamente que Bitcoin .
- NUPL (Beneficios/Pérdidas Netas No Realizadas) : Este indicador mide la proporción de inversores con beneficios o pérdidas no realizadas. Un NUPL negativo o cercano a cero indica que la mayoría de los inversores tienen pérdidas, característico de un mercado bajista .
5. Disminución de la confianza de los inversores
La pérdida de confianza de los inversores se caracteriza por salidas masivas de capital, una caída de la demanda y medios de comunicación que difunden escenarios pesimistas.
Las fases de un ciclo del mercado de criptomonedas
El mercado de criptomonedas evoluciona en ciclos, alternando entre mercados alcistas y bajistas . Generalmente se distinguen cuatro fases:
- Acumulación : Tras una fuerte caída, los precios se estancan en un nivel bajo. Los inversores a largo plazo empiezan a comprar.
- Margen : Comienza el mercado alcista , los precios suben, la confianza de los inversores , la liquidez .
- Distribución : Los precios alcanzan un pico, la volatilidad aumenta y algunos inversores recuperan sus ganancias.
- Markdown : Comienza el mercado bajista , los precios caen, el miedo se instala, los inversores venden masivamente.
Ejemplos históricos de mercados bajistas de criptomonedas
- Mercado bajista de 2018 : después de la bull run de 2017 btc cayó de $20,000 a $3,200 en un año, una caída del 84%.
- Mercado bajista 2022-2023 : Bitcoin cayó de $ 69,000 en noviembre de 2021 a $ 15,000 a fines de 2022, arrastrando a todas las criptomonedas a una caída general.
¿Cómo sacar provecho de un mercado bajista en criptomonedas?
Para aprovechar un mercado bajista, las plataformas de contratos perpetuos descentralizados como Drift y dYdX son actualmente la mejor alternativa a los contratos perpetuos centralizados, especialmente porque estos últimos están prohibidos en muchos países (como Francia). Ofrecen características similares: la posibilidad de vender en corto (apostar por una caída del mercado), apalancamiento y trading fluido, pero sin un intermediario central. Gracias a las DeFi , estas soluciones garantizan una mayor transparencia y un control total sobre tus fondos.
Drift
Drift ofrece una experiencia de trading avanzada en Solana , una blockchain reconocida por su velocidad y comisiones muy bajas. Simplemente conecta tu Solana , deposita USDC USDC ecosistema Solana .
Drift destaca por sus comisiones ultracompetitivas (tan bajas como el -0,01 % para creadores y un máximo del 0,1 % para tomadores, con descuentos disponibles a través del programa FUEL), funciones de préstamo, bóvedas, mercados de predicción y un sistema de recompensas para proveedores de liquidez. El fondo de seguro de la plataforma también permite a los usuarios generar ingresos pasivos, protegiéndolos contra el riesgo de liquidación.
dYdX
dYdX es la plataforma líder para el trading descentralizado de contratos perpetuos, ahora basada en su propia blockchain (dYdX Chain, ecosistema Cosmos). Simplemente conecta una billetera compatible (como MetaMask o Keplr) y deposita USDC en tu cuenta para acceder a más de 200 mercados perpetuos, con un apalancamiento de hasta 50x. dYdX combina la velocidad de ejecución y la profundidad de mercado de un exchange centralizado con la transparencia y seguridad de las DeFi.
Las tarifas son muy competitivas (0,5% máximo para takers, 0,1% para makers, con descuentos dependiendo del volumen o staking token DYDX ), y la plataforma se basa en un modelo de gobernanza descentralizado, reforzado por un conjunto de validadores independientes.
Para utilizar Drift o dYdX, es esencial tener una billetera descentralizada para poder conectarse a él.
Si no sabes cómo usar una, te invitamos a descargar nuestra guía gratuita para aprender a usar una billetera descentralizada. Esta guía te guía por el proceso de instalación, seguridad y dominio del uso de una billetera sin custodia, esencial para acceder al ecosistema DeFi, administrar tus claves privadas e interactuar con aplicaciones descentralizadas como Drift o dYdX. Encontrarás consejos prácticos para elegir la solución adecuada a tus necesidades, evitar errores comunes y proteger tus activos en un entorno donde eres el único responsable de la seguridad de tus fondos.
¿Cómo reaccionar durante un mercado bajista de criptomonedas?
1. No te dejes llevar por el pánico
Los mercados bajistas son una fase normal en los mercados financieros y . Los inversores a largo plazo suelen priorizar la paciencia y el análisis fundamental de nuevos proyectos.
2. Estrategias para minimizar pérdidas
- Promedio del costo en dólares : invierta la misma cantidad regularmente, independientemente del precio, para suavizar las fluctuaciones y aprovechar los precios más bajos.
- Conversión a stablecoin : Protege tu capital cambiando temporalmente a stablecoins stablecoin evitar sufrir la caída.
- Diversificación : distribuir las inversiones entre múltiples criptomonedas , cadenas de bloques o clases de activos.
- Análisis fundamental : centrarse en criptomonedas , con una adopción más amplia o utilidad real.
- Evite operar impulsivamente : los mercados volátiles pueden generar pérdidas rápidas para los operadores inexpertos
¿Cómo proteger tus criptomonedas durante un mercado bajista?
La seguridad de las criptomonedas es crucial, especialmente durante los mercados bajistas , donde el alto riesgo de hackeo o fallos de la plataforma puede provocar la pérdida total o parcial de sus fondos. Para proteger sus criptomonedas , se recomienda usar una billetera física como Ledger o Trezor .
Estas soluciones le permiten proteger sus activos fuera de línea, protegiéndolos de ataques y fallos de la plataforma. Para elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades, le invitamos a consultar nuestras guías sobre qué Ledger elegir y nuestra completa Ledger y Trezor .
Resumen: Mercado bajista de criptomonedas, puntos de referencia y mejores prácticas
- Un mercado bajista es un período prolongado de caída de precios en el mercado de criptomonedas , caracterizado por una pérdida de confianza de los inversores, una disminución de la liquidez y una mayor volatilidad.
- Las primeras señales de un mercado bajista incluyen una caída de más del 20%, volúmenes en descenso, sentimiento negativo (índice de miedo y codicia) e indicadores técnicos como el indicador de pico de ciclo pi o el NUPL que muestran un pico ya superado.
- Las causas de un mercado bajista incluyen la caída de la demanda, las regulaciones, las acciones de los bancos centrales y las crisis en los mercados financieros.
- Durante un mercado bajista, es recomendable ser paciente, diversificar, priorizar stablecoin si es necesario y asegurar sus criptomonedas en una billetera de hardware. Esta también puede ser una oportunidad para explorar los protocolos DeFi y obtener ganancias con sus stablecoin .
- Las fases del ciclo de las criptomonedas se alternan entre mercados bajistas y alcistas: saber detectarlas permite adaptar la estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes: mercado bajista de criptomonedas
¿Qué es un mercado bajista y cómo detectarlo?
Un mercado bajista es un período prolongado de caída de precios en el mercado de criptomonedas, que a menudo supera el 20 %. Se caracteriza por la caída de precios, la disminución de la confianza de los inversores, la reducción del volumen de operaciones e indicadores como el índice de miedo y codicia o el indicador de ciclo Pi.
¿Cuánto dura un mercado bajista de criptomonedas?
Un mercado bajista de criptomonedas puede durar desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo de la gravedad de las causas y la psicología del inversor.
¿Cuáles son los riesgos durante un mercado bajista?
El alto riesgo de perder todo o parte del capital, la volatilidad y la posibilidad de ver algunos activos caer más abruptamente que otros.
¿Cómo prepararse para un mercado bajista de criptomonedas?
Diversifique sus inversiones, favorezca activos sólidos, utilice stablecoinpara protección y asegure sus criptomonedas en una billetera física como Ledger o Trezor.
¿Cuál es la diferencia entre un mercado bajista y un mercado alcista?
Un mercado bajista es una fase bajista prolongada, mientras que un mercado alcista es una fase alcista sostenida de los precios, marcada por el optimismo y la entrada de nuevos inversores.
Conclusión: Mercado bajista de criptomonedas, vigilancia y oportunidades
El mercado bajista de criptomonedas es un fenómeno cíclico, inevitable en la historia de los mercados financieros y del mercado de criptomonedas . Saber identificarlo, comprender sus causas y utilizar los indicadores adecuados permite a todo inversor minimizar pérdidas, aprovechar oportunidades y navegar con confianza en los mercados bajistas.
Invertir en criptomonedas es arriesgado. Crypternon no se responsabiliza, directa ni indirectamente, de ningún daño o pérdida resultante del uso de cualquier producto o servicio mencionado en este artículo. Los lectores deben investigar por su cuenta antes de tomar cualquier decisión e invertir únicamente dentro de sus posibilidades económicas. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión.
Ciertos enlaces de este artículo son enlaces de patrocinio, lo que significa que si compra un producto o se registra a través de estos enlaces, recolectaremos una comisión por parte de la empresa patrocinada. Estas comisiones no capacitan ningún costo adicional para usted como usuario y ciertos patrocinios le permiten acceder a las promociones.
Recomendaciones de AMF. No hay alto rendimiento garantizado, un producto con un alto potencial de rendimiento implica un alto riesgo. Esta toma de riesgos debe estar en línea con su proyecto, su horizonte de inversión y su capacidad para perder parte de estos ahorros. No invierta si no está listo para perder todo o parte de su capital.
Todos nuestros artículos están sujetos a una verificación rigurosa de los hechos. Cada información clave se verifica manualmente de fuentes confiables y reconocidas. Cuando citamos una fuente, el enlace se integra sistemáticamente en el texto y se destaca por un color diferente, para garantizar la transparencia y permitir que el lector consulte los documentos originales directamente.
Para ir más allá, lea nuestras páginas avisos legales , política de privacidad y condiciones generales de uso .
Yoann
Ingeniero de capacitación, rápidamente me interesé en el campo de las finanzas. Convencido de que las finanzas descentralizadas tienen un futuro brillante por delante, participo en su democratización mediante el desarrollo Crypternon.
