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Posición larga y posición corta en el comercio de cifrado: comprender, usar y disfrutar de los movimientos de precios
En el comercio , dos conceptos fundamentales permiten a los comerciantes obtener ganancias tanto cuando el mercado aumenta como cuando cae: posición larga y posición corta . Comprender la diferencia entre una posición larga y una posición corta, saber cuándo y cómo usarlos, y conocer las plataformas donde los comerciantes pueden tomar estas posiciones es esencial para embarcarse en el comercio de criptografía, ya sea que sea un principiante o desee profundizar sus estrategias comerciales.
Tabla de contenido
¿Qué es una posición larga?
Una posición larga es comprar un activo, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum Ethereum pensando que su valor aumentará. Si el precio aumenta, puede vender el activo más tarde a un precio más alto y obtener ganancias . Esta estrategia es particularmente popular durante los mercados alcistas , cuando la tendencia general ha aumentado. Tomar una posición larga significa que puede obtener ganancias cuando el valor de un activo aumenta en comparación con el precio de compra inicial: es la base del comercio tradicional y la estrategia más intuitiva para muchos principiantes.
- Usted compra los activos al precio de mercado actual.
- Mantiene los activos con la esperanza de que su precio aumente con el tiempo.
- Cuando el precio ha aumentado lo suficiente, se vende para obtener ganancias.
la posición larga es ideal si cree que el valor de un activo aumentará. Esta estrategia se puede usar tanto a corto como a largo plazo (inversión).
En resumen, la posición larga es comprar un activo que creemos que aumenta el valor de un activo, con la esperanza de venderlo más tarde a un precio más alto para obtener ganancias.
¿Qué es una posición corta?
La posición corta (o pantalones cortos ) es lo contrario: hace posible obtener ganancias cuando el precio de un activo cae. Tomar una posición corta en el comercio es vender un activo que no tiene, con la esperanza de comprarlo más tarde a un precio más bajo. Esta estrategia, también llamada ventas actualizadas , es ampliamente utilizada por los fondos de cobertura las plataformas de comercio .
- Usted "toma prestado" un activo (por ejemplo, Bitcoin) a través de la plataforma.
- Vende los activos inmediatamente al precio de mercado actual.
- Si el precio cae, compra los activos a un precio más bajo para devolverlo, y considera la diferencia como una ganancia .
Si cree que disminuirá el valor de un activo, tomar una posición corta puede ser una estrategia relevante.
La posición corta se puede usar para especular sobre los movimientos de precios sin tener el activo subyacente, o para protegerse contra la caída en una cartera existente.
Diferencia entre una posición larga y una posición corta
| Posición larga | Posición corta |
|---|---|
| Consiste en comprar un activo al pensar que su valor aumentará. | Consiste en vender un prestado activo al pensar que su valor caerá. |
| Beneficio si el precio aumenta. | Beneficio si el precio cae. |
| Pérdida si el precio cae. | Pérdida si el precio aumenta. |
| Estrategia privilegiada en el mercado alcista . | Estrategia privilegiada en el mercado inferior. |
La diferencia entre una posición larga y una posición corta: la primera es comprar los activos con la esperanza de que el precio aumente, el segundo para vender los activos con la esperanza de que el precio disminuya. Las ganancias o pérdidas dependen directamente de la gestión tomada por los mercados financieros.
¿Cómo funcionan las posiciones largas y cortas en el comercio criptográfico?
Tomar una posición larga
- Usted consiste en comprar criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin, ETH, SOL) si cree que el precio aumentará.
- Estás esperando que el precio suba.
- Usted vende a un precio más alto para obtener ganancias .
Tomar una posición corta
- Vende una criptomoneda que no tiene, tomándola a través de la plataforma.
- Estás esperando que caiga el precio.
- Usted compra los activos a un precio más bajo para devolverlo a la plataforma, y la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra constituye sus ganancias .
Los operadores pueden usar un efecto de palanca para amplificar las ganancias (y las pérdidas potenciales): por ejemplo, una palanca 10x permite la exposición a un activo en 10, pero también aumenta los riesgos asociados con la posición larga o corta.
Ejemplo de concreto: posición larga y posición corta en bitcoin
- Abre una posición larga en Bitcoin a $ 30,000.
- Si el precio de Bitcoin aumenta a $ 35,000, se vende y obtiene una ganancia de $ 5,000 por bitcoin.
- Por el contrario, abre una posición corta en Bitcoin a $ 30,000.
- El precio cae a $ 25,000: compra a este precio y las ganancias son de $ 5,000 por bitcoin.
Si el precio evoluciona en la dirección opuesta, sufre pérdidas. Las pérdidas potenciales se limitan a la apuesta inicial en una posición larga, pero pueden ser ilimitadas si el precio aumenta en una posición corta.
¿Dónde tomar posiciones largas y cortas en el comercio de criptografía?
Drift : una plataforma de negociación descentralizada en Solana
Drift plataforma de negociación perpetua Solana , reconocida por sus bajos costos y velocidad. Para tomar una posición corta o larga en Drift :
- Conecte su billetera descentralizada.
- ColoqueUSDC.
- Elija el par de criptomonedas en el que desea comerciar.
- Abra una posición o corta con un efecto de palanca de hasta 10 veces o más dependiendo de los pares.
Drift ofrece más de 50 pares de criptos, incluidos Bitcoin, ETH, SOL y muchos Solana . Los costos de negociación son competitivos: –0.01 % para los fabricantes y 0.1 % para los tomadores, con descuentos a través del programa de combustible.
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dYdX es la plataforma descentralizada más popular para el comercio de contratos perpetuos. Inicialmente en Ethereum , ahora funciona en su propia cadena de bloques ( dYdX ) basada en cosmos. Más de 200 mercados perpetuos están activos, con un efecto de palanca de hasta 50 veces en los principales pares de criptomonedas.
Los costos de negociación son competitivos: 0.5 % máximo para los tomadores, 0.1 % para los fabricantes, con descuentos a través de staking DYDX Token . La ejecución de órdenes es rápida, el propósito casi instantáneo y el libro de pedidos está descentralizado.
Usted mantiene el control total sobre sus fondos a través de su cartera, con seguridad garantizada por una red de validadores independientes.
Estrategias comerciales largas y cortas en Crypto
Las posiciones largas y cortas están en el corazón de muchas estrategias comerciales avanzadas. Los fondos de cobertura, en particular, usan con frecuencia lo que se llama estrategia neutral, que consiste en equilibrar posiciones largas y cortas en diferentes activos. Este enfoque les permite protegerse de los movimientos de mercado imprevistos: si el mercado aumenta o disminuye drásticamente, la pérdida puede ser compensada por la ganancia en el otro. Por lo tanto, reducen su exposición al riesgo direccional y pueden generar ganancias incluso cuando el mercado evoluciona lateralmente o incertidamente.
Para los fondos de cobertura, esta estrategia neutral tiene una gran ventaja:
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Las posiciones largas y cortas están en el corazón de muchas estrategias avanzadas. Los fondos de cobertura a menudo usan una estrategia neutral, que consiste en equilibrar posiciones largas y cortas para protegerse de fluctuaciones de mercado imprevistas. Este enfoque les permite limitar las pérdidas potenciales y generar ganancias estables, independientemente de la gestión del mercado.
Los fondos de cobertura toman un comité de gestión fijo, independientemente de los resultados, así como un comité de desempeño solo en caso de ganancias. Al atacar las ganancias regulares a través de esta estrategia, maximizan sus ingresos a través de estas comisiones. Incluso si las ganancias no son constantes, el comité de gestión permanece adquirido, garantizando un ingreso mínimo para el fondo.
Uso de apalancamiento
El efecto de palanca aumenta la exposición al mercado sin movilizar más capital. Sin embargo, amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. herramientas de gestión de riesgos : stop-loss, tamaño de posición adaptado y nunca invertir más de lo que pueden permitirse perder.
Gestión de riesgos: orden de detención y stop-loss-Loss
El orden de detención de la pérdida es una herramienta para limitar las pérdidas potenciales durante el comercio, ya sea que esté en una posición larga o en una posición corta. Este es un orden automático que finaliza su posición si el precio del activo alcanza un nivel que ha definido por adelantado. Esto le permite controlar el riesgo y evitar que las pequeñas pérdidas se transformen en pérdidas significativas.
Para una posición larga, el stop-loss se coloca por debajo de su precio de compra: si el precio cae y alcanza este umbral, la posición se vende automáticamente para limitar la pérdida.
Para una posición corta, el stop-loss se coloca por encima de su precio de entrada: si el precio aumenta y alcanza este nivel, la plataforma compró automáticamente el activo para cerrar la posición, lo que limita sus pérdidas.
Por lo tanto, el uso de un stop-loss es esencial para una gestión efectiva de riesgos, independientemente del significado de su posición en el mercado.
¿Cuándo tomar una posición larga o corta?
La elección entre una posición larga o corta depende de su análisis de mercado y sus expectativas sobre los movimientos de precios :
- Si cree que el valor de un activo aumentará, tome una posición larga .
- Si cree que el valor de un activo caerá, tome una posición corta .
Los operadores deben analizar tendencias, volúmenes y señales técnicas para determinar qué estrategia adoptar. Las posiciones largas son privilegiadas en el mercado alcista , mientras que las posiciones cortas se utilizan para aprovechar la corrección o las fases del mercado bajista.
Riesgos asociados con posiciones largas y cortas
El comercio de posiciones largas y cortas incluye riesgos:
- En una posición larga , pierde si el precio cae en lugar de subir.
- En una posición corta , las pérdidas pueden ser ilimitadas si el precio aumenta en lugar de bajar.
- El uso del efecto de palanca puede amplificar las pérdidas potenciales.
la gestión de riesgos es esencial: use el stop-loss, solo apueste una pequeña parte de su capital en cada transacción y diversifica sus activos .
Preguntas frecuentes en posiciones largas y cortas en el comercio criptográfico
¿Qué es una posición larga?
Una posición larga es comprar un activo pensando que su valor aumentará, revenderlo más tarde a un precio más alto y obtener ganancias .
¿Cuál es una posición corta en el comercio?
La posición corta consiste en vender un activo prestado, apostar por la caída en su precio, luego comprarlo a un precio más bajo para obtener ganancias .
¿Podemos obtener ganancias cuando caen los mercados?
Sí, tomando una posición corta , es posible obtener ganancias cuando el precio caiga.
¿Cuáles son los riesgos asociados con posiciones largas y cortas?
Las pérdidas se limitan a la apuesta inicial en una posición larga , pero ilimitadas si el precio aumenta en una posición corta . Por lo tanto, es crucial limitar las pérdidas potenciales con la pérdida de pérdida y una buena gestión de riesgos .
¿Qué estrategia elegir: posición larga o corta?
Todo depende de su análisis: tome una posición larga si cree que el valor de un activo aumentará, una posición corta si cree que caerá. Los comerciantes pueden usar tanto para especular en movimientos de precios hacia arriba y hacia abajo
Conclusión: Dominar posiciones largas y cortas para tener éxito en el comercio de criptografía
Comprender y saber cómo usar posiciones largas y cortas es esencial para cualquier comerciante de cifrado que desee aprovechar los movimientos de precios en los mercados financieros.
Ya sea que sea un principiante o experimentado, la clave del éxito radica en la comprensión en profundidad de los mecanismos de cada estrategia, la gestión de riesgos y la elección de plataformas confiables para tomar posiciones largas o cortas en el comercio de criptomonedas.
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Noé
Ingeniero de capacitación, rápidamente me interesé en el campo de las finanzas. Convencido de que las finanzas descentralizadas tienen un futuro brillante por delante, participo en su democratización mediante el desarrollo Crypternon.
