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Posiciones largas y cortas en el trading de criptomonedas: comprender, utilizar y aprovechar los movimientos de precios
En el trading , dos conceptos fundamentales permiten a los operadores obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas: posiciones largas y . Comprender la diferencia entre una posición larga y una corta, saber cuándo y cómo usarlas, y conocer las plataformas donde los operadores pueden abrir estas posiciones es esencial para iniciarse en el trading de criptomonedas, tanto si eres principiante como si buscas perfeccionar tus estrategias de trading.
Tabla de contenido
¿Qué es una posición larga?
Una posición larga implica comprar un activo, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum Ethereum con la expectativa de que su valor aumentará. Si el precio sube, se puede vender posteriormente el activo a un precio más alto y obtener ganancias . Esta estrategia es especialmente popular durante los mercados alcistas , cuando la tendencia general es alcista. Abrir una posición larga significa obtener ganancias cuando el valor de un activo aumenta en relación con el precio de compra inicial: esta es la base del trading tradicional y la estrategia más intuitiva para muchos principiantes.
- Estás comprando el activo al precio de mercado actual.
- Mantienes el activo con la esperanza de que su precio aumente con el tiempo.
- Cuando el precio ha aumentado lo suficiente, vendes para obtener ganancias.
una posición larga es ideal si se cree que el valor de un activo aumentará. Esta estrategia puede utilizarse tanto a corto como a largo plazo (inversión).
En resumen, una posición larga implica comprar un activo cuyo valor se espera que aumente, con la esperanza de venderlo más adelante a un precio más alto para obtener una ganancia.
¿Qué es una posición corta?
Vender en corto es lo opuesto: permite obtener ganancias cuando el precio de un activo baja. Abrir una posición corta en el trading implica vender un activo que no se posee con la esperanza de recomprarlo posteriormente a un precio más bajo. Esta estrategia, también llamada venta en corto , es ampliamente utilizada por fondos de cobertura las plataformas de trading .
- Usted "toma prestado" un activo (por ejemplo, Bitcoin) a través de la plataforma.
- Vende el activo inmediatamente al precio de mercado actual.
- Si el precio baja, usted vuelve a comprar el activo a un precio más bajo para devolverlo y se queda con la diferencia como ganancia .
Si cree que el valor de un activo caerá, tomar una posición corta puede ser una estrategia relevante.
Se puede utilizar una posición corta para especular sobre los movimientos de precios sin poseer el activo subyacente o para protegerse contra la caída de una cartera existente.
Diferencia entre una posición larga y una posición corta
| Posición larga | Posición corta |
|---|---|
| Consiste en comprar un activo con la expectativa de que su valor aumente. | Consiste en vender un activo prestado con la creencia de que su valor disminuirá. |
| Beneficio si el precio aumenta. | Ganancias si el precio baja. |
| Pérdida si el precio cae. | Pérdida si el precio aumenta. |
| Estrategia preferida en un mercado alcista . | Estrategia preferida en un mercado bajista. |
La diferencia entre una posición larga y una corta: la primera implica comprar el activo con la esperanza de que su precio suba, la segunda implica venderlo con la esperanza de que baje. Las ganancias o pérdidas dependen directamente de la dirección de los mercados financieros.
¿Cómo funcionan las posiciones largas y cortas en el trading de criptomonedas?
Tome una posición larga
- Su estrategia implica comprar una criptomoneda (por ejemplo, Bitcoin, ETH, SOL) si cree que el precio aumentará.
- Estás esperando que el precio suba.
- Vendes a un precio más alto para obtener ganancias .
Tome una posición corta
- Estás vendiendo una criptomoneda que no te pertenece, tomándola prestada a través de la plataforma.
- Estás esperando que baje el precio.
- Usted recompra el activo a un precio más bajo para devolverlo a la plataforma, y la diferencia entre el precio de venta y el precio de recompra constituye su ganancia .
Los traders pueden usar el apalancamiento para amplificar las ganancias (y las pérdidas potenciales): por ejemplo, un apalancamiento de 10x multiplica la exposición a un activo por 10, pero también aumenta los riesgos asociados con la posición larga o corta.
Ejemplo concreto: posiciones largas y cortas en Bitcoin
- Abres una posición larga en Bitcoin a $30.000.
- Si el precio de Bitcoin sube a $35.000, usted vende y obtiene una ganancia de $5.000 por Bitcoin.
- Por el contrario, abres una posición corta en Bitcoin a $30,000.
- El precio baja a $25.000: recompras a este precio y la ganancia es de $5.000 por Bitcoin.
Si el precio se mueve en la dirección opuesta, incurrirá en pérdidas. Las pérdidas potenciales se limitan a la inversión inicial en una posición larga, pero pueden ser ilimitadas si el precio sube en una posición corta.
Dónde tomar posiciones largas y cortas en el trading de criptomonedas
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Estrategias de trading de criptomonedas a corto y largo plazo
Las posiciones largas y cortas son fundamentales en muchas estrategias de trading avanzadas. Los fondos de cobertura, en particular, emplean con frecuencia la denominada estrategia neutral, que consiste en equilibrar las posiciones largas y cortas en diferentes activos. Este enfoque les permite protegerse de movimientos inesperados del mercado: si el mercado sube o baja bruscamente, la pérdida de una posición puede compensarse con la ganancia de la otra. De esta forma, reducen su exposición al riesgo direccional y pueden generar beneficios incluso cuando el mercado se mueve lateralmente o de forma incierta.
Para los fondos de cobertura, esta estrategia neutral ofrece una gran ventaja:
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Las posiciones largas y cortas son fundamentales en muchas estrategias avanzadas. Los fondos de cobertura suelen emplear una estrategia neutral, equilibrando las posiciones largas y cortas para protegerse de fluctuaciones inesperadas del mercado. Este enfoque les permite limitar las posibles pérdidas y generar beneficios estables, independientemente de la dirección del mercado.
Los fondos de cobertura cobran una comisión de gestión fija, independientemente del rendimiento, y una comisión de rendimiento solo si el fondo genera beneficios. Al buscar rentabilidades consistentes con esta estrategia, maximizan sus ingresos mediante estas comisiones. Incluso si los beneficios fluctúan, la comisión de gestión se mantiene, garantizando así unos ingresos mínimos para el fondo.
Uso del apalancamiento
El apalancamiento a los operadores aumentar su exposición al mercado sin inmovilizar más capital. Sin embargo, también amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Por lo tanto, los operadores deben utilizar de gestión de riesgos como las órdenes stop-loss, un tamaño de posición adecuado y nunca invertir más de lo que pueden permitirse perder.
Gestión de riesgos: órdenes stop-loss y stop-loss
Una orden stop-loss es una herramienta para limitar posibles pérdidas al operar, tanto si se mantiene una posición larga como corta. Es una orden automática que cierra la posición si el precio del activo alcanza un nivel predeterminado. Esto permite controlar el riesgo y evitar que pequeñas pérdidas se conviertan en grandes.
En una posición larga, el stop loss se coloca por debajo de su precio de entrada: si el precio baja y alcanza este nivel, la posición se vende automáticamente para limitar las pérdidas.
En una posición corta, el stop loss se coloca por encima de su precio de entrada: si el precio sube y alcanza este nivel, la plataforma recompra automáticamente el activo para cerrar la posición, limitando así sus pérdidas.
Por lo tanto, el uso de un stop-loss es esencial para una gestión eficaz del riesgo, independientemente de la dirección de su posición en el mercado.
¿Cuándo tomar una posición larga o corta?
La elección entre una posición larga o corta depende de su análisis de mercado y de sus expectativas con respecto a los movimientos de precios :
- Si cree que el valor de un activo aumentará, tome una posición larga .
- Si cree que el valor de un activo caerá, tome una posición corta .
Los operadores deben analizar tendencias, volúmenes y señales técnicas para determinar qué estrategia adoptar. Las posiciones largas son preferibles en un mercado alcista , mientras que las posiciones cortas se utilizan para aprovechar las correcciones o los mercados bajistas.
Riesgos asociados a posiciones largas y cortas
Operar con largas y cortas implica riesgos:
- En una posición larga , pierdes si el precio cae en lugar de subir.
- En una posición corta , las pérdidas pueden ser ilimitadas si el precio sube en lugar de bajar.
- El uso del apalancamiento puede amplificar las pérdidas potenciales.
la gestión del riesgo es primordial: utilice órdenes de stop loss, apueste sólo una pequeña parte de su capital en cada transacción y diversifique sus activos .
Preguntas frecuentes sobre posiciones largas y cortas en el trading de criptomonedas
¿Qué es una posición larga?
Una posición larga implica comprar un activo con la expectativa de que su valor aumentará, para venderlo más tarde a un precio más alto y obtener una ganancia .
¿Qué es una posición corta en el trading?
Una posición corta implica vender un activo prestado, apostar a que su precio caerá y luego a comprarlo a un precio más bajo para obtener una ganancia .
¿Es posible obtener beneficios cuando los mercados están cayendo?
Sí, al tomar una posición corta , es posible obtener ganancias cuando el precio cae.
¿Cuáles son los riesgos asociados a las posiciones largas y cortas?
Las pérdidas se limitan a la inversión inicial en una posición larga , pero son ilimitadas si el precio sube en una posición corta . Por lo tanto, es crucial limitar las posibles pérdidas con de stop-loss y una gestión de riesgos .
¿Qué estrategia elegir: posición larga o corta?
Todo depende de tu análisis: abre una posición larga si crees que el valor de un activo subirá, y una posición corta si crees que bajará. Los operadores pueden usar ambas para especular sobre las fluctuaciones de precios, ya sean al alza o a la baja.
Conclusión: Dominar las posiciones largas y cortas es clave para el éxito en el trading de criptomonedas
Comprender y saber cómo utilizar posiciones largas y cortas es esencial para cualquier comerciante de criptomonedas que desee beneficiarse de los movimientos de precios en los mercados financieros.
Ya sea que sea un principiante o experimentado, la clave del éxito radica en una comprensión profunda de los mecanismos de cada estrategia, la gestión de riesgos y la elección de plataformas confiables para tomar posiciones largas o cortas en el comercio de criptomonedas
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Yoann
Ingeniero de capacitación, rápidamente me interesé en el campo de las finanzas. Convencido de que las finanzas descentralizadas tienen un futuro brillante por delante, participo en su democratización mediante el desarrollo Crypternon.
