Srednji
Kratko trgovanje kriptovalutama: kako zauzeti kratku poziciju na tržištu kriptovaluta
Kratka prodaja je trgovanja koja omogućuje trgovcima da špekuliraju o padu imovine . Ako želite razumjeti kako prodavati na kratko , koje su platforme za trgovanje najbolje za otvaranje kratke pozicije te koji su rizici i prednosti ove metode, ovaj vodič je za vas.
Sadržaj
Što je shortiranje u kriptovalutama?
Prodaja kriptovalute uključuje prodaju koju ne posjedujete, u nadi da ćete otkupiti po nižoj cijeni i profitirati od razlike u cijeni. Ova se strategija široko koristi u trgovanju kriptovalutama za profitiranje od padova tržišta ili za zaštitu od nagle korekcije.
Kratka prodaja omogućuje trgovcima da pad cijene kriptovalute na rast. To znači da ako cijena padne, kratka pozicija postaje profitabilna: možete otkupiti kriptovalutu po nižoj cijeni, otplatiti početno ulaganje i zadržati razliku. Kratka prodaja na tržištu je stoga način silaznim tržišnim trendovima
Zašto kratkoročno trgovati kriptovalutama?
Zašto kratka prodaja ? Kratka prodaja kriptovaluta vam :
- Špekuliranje o padu cijene imovine tijekom medvjeđeg tržišta.
- Ostvarivanje profita čak i kada tržište ima silazni trend.
Kako funkcionira kratka prodaja kriptovaluta?
Kratka prodaja u trgovanju uključuje posuđivanje kriptovalute ( kao što je Bitcoin ) s platforme za trgovanje ili centralizirane mjenjačnice , njezinu trenutnu prodaju po trenutnoj cijeni , kasniju kupnju po nižoj cijeni radi otplate kredita. Razlika između prodajne i kupovne cijene predstavlja profit trgovca .
Jednostavan primjer: otvarate kratku poziciju na Bitcoinu BTC od 40.000 USD. Ako cijena padne na 35.000 USD, otkupljujete BTC i ostvarujete profit od 5.000 USD po Bitcoinu. Ali ako cijena poraste, gubici bi mogli iznositi cijelu vašu poziciju.
Shorting Bitcoina i drugih kriptovaluta: glavne metode
CFD-ovi (Ugovori za razliku) : CFD-ovi su derivativni financijski instrumenti koji vam omogućuju kratkoročnu prodaju kriptovaluta bez posjedovanja temeljne imovine . Jednostavno se kladite na to hoće li cijena rasti ili padati. CFD-ovi su dostupni putem većine online brokera , ali ponekad su zabranjeni ili ograničeni za male ulagače u određenim zemljama.
Futures ugovori : Futures ugovori su također derivativni proizvodi . Ovdje se obvezujete kupiti ili prodati kriptovalutu po unaprijed određenoj cijeni, na budući datum. Dostupni su na mnogim decentraliziranim platformama za trgovanje dYdX ili Drift ). Često nude polugu , ali zahtijevaju dobro razumijevanje mehanizama likvidacije i marže.
Opcije : Opcije daju pravo, ali ne i obvezu, kupnje ili prodaje po unaprijed određenoj cijeni prije određenog datuma. Omogućuju špekulacije o porastu ili padu cijena ili zaštitu od kretanja na tržištu. Opcije nude veliku fleksibilnost , ali njihovo je djelovanje složenije i općenito su dostupne samo na specijaliziranim platformama ili naprednim korisnicima.
Trgovanje na marginu : Trgovanje na marginu uključuje posuđivanje sredstava za otvaranje ili dugih pozicija polugom . To povećava potencijal i za dobit i za gubitak. Ovu uslugu nude mnoge platforme za trgovanje kriptovalutama (centralizirane ili decentralizirane), ali zahtijeva rigorozno upravljanje rizicima.
Burzovno trgovani proizvodi (ETP/ETN) : ETP-ovi (burzovno trgovani proizvodi) ili ETN-ovi (burzovno trgovane obveznice) su proizvodi uvršteni na burzu koji repliciraju performanse imovine. Neki ETP-ovi omogućuju vam prodaju na kratko bez otvaranja računa na centraliziranoj platformi, jednostavno putem vašeg burzovnog posrednika . Dostupni su većini investitora, ali ovise o lokalnim propisima i proizvodima dostupnim na vašem tržištu.
Shorting Bitcoina i kriptovaluta u Francuskoj: koje platforme koristiti?
Od 2023. godine, kratka prodaja kriptovaluta putem terminskih ugovora zabranjena je na mnogim platformama (posebno Binance ) u Francuskoj. korisnici stoga se moraju okrenuti alternativnim rješenjima za kratku prodaju kriptovaluta i koristiti prednosti financijske poluge legalan i decentraliziran način .
Decentralizirane platforme: Drift i dYdX
Platforme poput Drift i dYdX omogućuju trgovcima da prodaju kriptovalute na kratko trajnih ugovora bez prolaska kroz centralizirani posrednik. Ova rješenja rade pomoću smart contract koji automatski upravljaju nalozima , polugom i likvidnošću .
Što su pametni ugovori u trgovanju trajnim ugovorima?
- Otvaranje i upravljanje pozicijama : Trgovac otvara kratku ili dugu poziciju . Nalog se bilježi na blockchainu putem pametnog ugovora.
- Poluga i marža : Platforme poput Drift ili dYdX omogućuju korištenje poluge (na primjer, 10x) za kratkoročno ili trgovanje s kapitalom koji premašuje početno ulaganje. Pametni ugovor kontinuirano prati dostupnu maržu i likvidira poziciju ako stanje postane nedovoljno.
- Automatska likvidacija : Ako se tržište kreće protiv trgovca , pametni ugovor zatvara kratku poziciju kako bi ograničio gubitke .
- Stopa financiranja : Periodična stopa financiranja pomaže u održavanju cijene ugovora blizu spot cijene. Trgovci na kratko plaćaju ili primaju ovu stopu na temelju ponude i potražnje.
- Upravljanje likvidnošću : platforme koriste fondove likvidnosti ili knjigu naloga izvan lanca (poput dYdX ) za brzo izvršavanje naloga .
- Sigurnost i transparentnost : Sve transakcije se bilježe na blockchainu. Korisnik zadržava kontrolu nad svojim novčanikom i sredstvima.
Zašto su ove platforme alternativa Binance Futuresima?
- Nude iste značajke: financijsku polugu , kratku , trgovanje , bez središnjeg posrednika i bez mogućih ograničenja od strane vlasti.
- DeFi jamči veću transparentnost, kontrolu nad sredstvima i manji rizik od manipulacije ili blokiranja isplata.
- Sigurno trgovanje i transparentnost su uvjerljivi.
Drift : decentralizirana platforma za trgovanje na Solana
Drift je platforma za trajno trgovanje na Solani , Solana po niskim naknadama i brzini. Za kratku poziciju na Drift , jednostavno povežite svoj novčanik , uplatite USDC USDC odaberite svoj kriptovalutni . Zatim možete otvoriti kratku poziciju s polugom 10x ili više, ovisno o paru.
- više od 50 kriptovaluta , uključujući Bitcoin , ETH , SOL i mnoge Solana .
- naknade za trgovanje : -0,01% za kreatore i 0,1% za kupce, smanjene zahvaljujući FUEL programu.
- Tržište predviđanja (BET) i opcije prinosa putem likvidnosti ili trezora.
- Pouzdano trgovanje, brzo izvršenje i decentralizirano pozicijama .
Za više detalja pogledajte naš detaljni vodič o Drift Protocol funkcionira .
Prije svega ostalog, morate znati kako koristiti decentralizirani novčanik. Besplatni vodič provest će vas kroz vaše prve korake, od kupnje prvih kriptovaluta do izrade softverskog novčanika i izvršavanja transakcije na blockchainu, a pokrivat će i osnove oporezivanja i ulogu stablecoin . Dostupan je ispunjavanjem obrasca u nastavku.
dYdX : vodeći DEX za shorting Bitcoina i kriptovaluta
dYdX je najpopularnija decentralizirana platforma trgovanje trajnim ugovorima. U početku na Ethereum , sada radi na vlastitom blockchainu ( dYdX Chain) temeljenom na Cosmosu, s modelom Proof-of-Stake.
- Preko 200 aktivnih perpetual tržišta, iskoristite polugu do 50x na glavnim kriptovalutnim .
- naknade za trgovanje : maksimalno 0,5% za primatelje, 0,1% za kreatore, smanjeno staking DYDX tokena .
- izvršenje naloga , gotovo trenutno dovršetak i decentralizirana knjiga naloga.
- Potpuna kontrola nad sredstvima putem vašeg portfelja i sigurnost koju osigurava mreža neovisnih validatora.
Za više informacija pogledajte naš članak o korištenju dYdX .
Koji su rizici kratkog trgovanja kriptovalutama?
Kratka prodaja kriptovaluta nosi velike rizike :
- Poluga : može pojačati dobitke , ali i gubitke. Ako se pozicija kreće protiv vas, možete izgubiti cijelu maržu ili čak i više u slučaju likvidacije.
- Volatilnost: Kretanja cijena kriptovaluta ponekad su ekstremna , što može dovesti do brzih likvidacija.
- Trgovačke naknade: svaka transakcija uključuje naknade koje se dodaju trošku kamatne stope financiranja.
- Tehnički rizici: greške u smart contract greške u rukovanju novčanicima .
Početnici i trgovci podjednako bi trebali uvijek upravljati svojim rizikom, koristiti polugu i nikada ne ulagati više kapitala nego što si mogu priuštiti izgubiti.
Sažetak: Kako prodavati kriptovalute na kratko u 2025. godini?
- Kratka prodaja vam omogućuje nagađanje o padu kriptovalute .
- Za skrativanje možete koristiti CFD-ove , terminske ugovore , opcije ili decentralizirane platforme poput Drift i dYdX .
- Decentralizirane platforme nude pouzdano , transparentno i sigurno trgovanje
- Trgovanje s maržom i financijska poluga omogućuju vam otvaranje kratkih pozicija s ograničenim kapitalom, ali kratka prodaja također može povećati gubitke.
- Obratite posebnu pozornost na naknade za trgovanje , upravljanje rizicima i volatilnost tržišta.
Razumijevanjem mehanike trgovanja na kratko , možete trgovati na kratko s kriptovalutama u decentraliziranom okruženju. Otkrijte kako trgovati na kratko s kriptovalutama na Driftu Drift dYdX dYdX u te iskoristite napredne alate za trgovanje profitirali na svim tržištima, bez obzira rastu li ili padaju.
Ulaganja u kriptovalute su rizična. Crypternon ne može biti odgovoran, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlazi iz korištenja bilo kojeg proizvoda ili usluge spomenute u ovom članku. Čitatelji bi trebali provesti vlastito istraživanje prije poduzimanja bilo kakve akcije i ulagati samo u okviru svojih financijskih mogućnosti. Prošli rezultati nisu pokazatelj budućih rezultata. Ovaj članak ne predstavlja investicijski savjet .
Neke poveznice u ovom članku su referral poveznice, što znači da ako kupite proizvod ili se registrirate putem tih poveznica, primit ćemo proviziju od preporučene tvrtke. Ove provizije ne uzrokuju nikakve dodatne troškove za vas kao korisnika, a neke preporuke vam daju pristup promocijama.
Preporuke AMF-a. Ne postoji zajamčeni visoki prinos; proizvod s visokim potencijalnim prinosima podrazumijeva visok rizik. Taj rizik mora biti sukladan vašim investicijskim ciljevima, vašem investicijskom horizontu i vašoj mogućnosti da izgubite dio svoje ušteđevine. Nemojte ulagati ako niste spremni izgubiti sav ili dio svog kapitala.
Svi naši članci prolaze rigoroznu provjeru činjenica. Svaka ključna informacija ručno se provjerava u odnosu na pouzdane i priznate izvore. Kada citiramo izvor, poveznica je uvijek integrirana u tekst i označena drugom bojom kako bi se osigurala transparentnost i omogućio čitateljima izravan pristup izvornim dokumentima.
Za više informacija pročitajte naše Pravne napomene , Pravila o privatnosti i Uvjeti korištenja .
Ivan
Obrazovan kao inženjer, brzo sam se zainteresirao za područje financija. Uvjeren da decentralizirane financije imaju svijetlu budućnost, sudjelujem u njihovoj demokratizaciji razvojem Crypternon.