Srednji
Trokut koji se spušta u trgovanju: definicija, Bulkowski statistika i rizik od manipulacije
Silazni trokut je čaristička figura općenito povezana s potencijalnim nastavkom trenda prema dolje. Karakterizira ga vodoravni nosač (donja baza) i linija otpora prema dolje (gornja linija). Vizualno, daje dojam „drobljenja“ vrhova koji se konvergiraju prema fiksnoj potpori. Međutim, suprotno primljenoj ideji da će se ta brojka uglavnom raspadati, statistika Thomasa Bulkowskog pokazuje da je stvarnost više nijansirana.
Sadržaj
Što je trgovački trokut?
Silazni trokut je uočen zahvaljujući dvije glavne crte:
-
Horizontalna potpora : nekoliko udubina postrojenih na istoj razini, tvoreći vodoravnu liniju.
-
Silazni kosi otpor : niži i donji vrhovi, koji se postupno konvergiraju na ovu potporu.
Osnovna hipoteza je da prodavači postupno uzimaju ruke, namećući smanjenje vrhova, dok je potpora otporna na medvjeđi pritisak. Kad se ta podrška završi, općenito se očekuje nastavak pada. Međutim, također se događa da se tečaj probija odozgo, nevažeći niži aspekt figure i otvara put do pokreta bika.
Statistika Thomasa Bulkowskog trokuta koji se spuštaju u trgovini
Thomas Bulkowski autor je nekoliko djela o grafičkoj analizi, uključujući enciklopediju uzoraka grafikona , gdje na velikom uzorku povijesnih podataka popisuje i testira mnoge brojke. njegovi zaključci o potomcima (više od 1300 slučajeva):
Vjerojatnost da će se vremenski prekid probiti u odnosu na dolje
Prikladan prekid : oko 53 % vremena.
Prokleta pauza : otprilike 47 % vremena.
Suprotno popularnoj ideji da je silazni trokut u osnovi obrazac nastavka prema dolje, Bulkowski radije primjećuje blagi višak bikovitih lomova.
Performanse nakon loma
Otmica : izmjereno prosječno povećanje je oko +38 % .
Prokleti prekid : izmjereni prosječni pad iznosi oko -15 % .
Stopa neuspjeha ("stopa probijanja") :
Poput bika : ~22 %.
Pad : ~23 %.
Vjerojatnost postizanja teorijskog cilja (mjera pravila):
Brati Break : ~ 64 % slučajeva.
Pauza za doručak : ~ 50 % slučajeva.
Ove statistike pokazuju da, apsolutno, silazni trokut nije sustavno niža shema . To ne sprječava to, u praksi, mnogi trgovci to povezuju s nastavkom trendova prema dolje, zbog same strukture uzorka (opadajući vrhovi, „čekiću“ nekoliko puta).
Zapamtiti : Bulkowski brojke su globalne prosjeke, napravljene na povijesnim uzorcima. Tržišni uvjeti (volatilnost, likvidnost, osjećaj) i temeljni kontekst mogu utjecati na vjerojatnost i opseg prekida.
Kriteriji za provjeru valjanosti i nevaljanja trokuta koji silazi na trgovanje
Kriteriji za provjeru
-
Nekoliko kontaktnih točaka : Najmanje tri uzastopna vrha poravnala su se na silaznoj liniji i dvije udubine postrojile su se na vodoravnoj liniji.
-
Potvrđeni prekid : Validirana figura razmatra se kada se tečaj značajno zatvara iznad otpora nizvodno (bikovski prekid) ili ispod nosača (donji prekid).
-
Volumen : Povećanje volumena tijekom prekida sugerira veće "uvjerenje" dionika.
Kriteriji za nevaljanost
-
Nedostatak kontaktnih točaka : Ako konstrukcija nije dovoljno "lančana" (nekoliko vrhova/šuplje ili "prazno" važno između cijena i linija), trokut nije reprezentativan.
-
Obrnuti prekid : Ako predviđate medvjedi proboj, ali tečaj u konačnici prelazi silazni otpor, donji signal nije valjani.
-
Nizak volumen : Prekid bez povećanja volumena može se pokazati lažnim izletom i ojačati rizik od nevaljanja.
Trokut spuštajući se u trgovanju: potencijalna manipulacija tržišnom
U praksi određeni akteri ( hedge fondovi , trgovci s velikim kapitalom, market maker mogu iskoristiti ove brojke kako bi zauzeli suprotan pogled od privatnih dionika:
Lažni prekid ("Lažni prekid") :
Tečaj razbija podršku tik ispod razine zaustavljanja, pokrećući prisilnu prodaju (zaštitna zaustavljanja).
Brzo, tržište se povećava, zarobljavajući prodavače koji su izašli i prisilili ih da kupuju više.
Manipulator džemper ili prijelaz :
Nakon pauze nizvodno, cijena se vraća za testiranje stare potpore (džemper). Ako je ovaj pokret orkestrirano da se pojavi "previše" jakim, može gurnuti prodavače da se zatvore prerano.
Suprotno tome, za bikovsku pauzu, nasilni povratak na stari otpor može učiniti da kupci sumnjaju prije nego što snažno krenu.
Umjetna podrška za podršku :
Velike narudžbe za kupnju mogu se postaviti u blizini potpore, odgađajući pauzu i potičući trgovce da vjeruju da će se ta brojka slomiti odozgo, dok je stvarna namjera tada prodana agresivno.
Strategije trgovanja na silaznom trokutu
Unatoč činjenici da statistika pokazuje malu prednost za bikovsku pauzu, mnogi trgovci ostaju usredotočeni na scenarij prema dolje. Koje pristupe možemo usvojiti?
5.1 Strategija nižeg prekida (proboj prema dolje)
Ulaz : Na ogradi ispod vodoravne potpore, u idealnom slučaju s povećanjem svezaka.
Zaustavljanje gubitka : smješteno iznad starog područja potpore (sada otpor). Neki radije nude više marže kako bi izbjegli izlazak na jednostavan fitilj.
Cilj (mjerenje pravila) : Odgodite visinu trokuta iz prekida. Međutim, kako bismo imali na umu da, prema Bulkowskom, samo oko polovice pauze nizvodno doseže njihovu metu.
5.2 Priručni prekid
Ulaz : Na ogradi iznad otpora nizvodno.
Zaustavi gubitak : Nedavno ispod posljednjeg šuplje ili pod nedavno prekriženim otporom.
Cilj : Odgoditi visinu trokuta (od potpore do najvišeg vrha) do prekida. Studije pokazuju da ~ 64 % bikovskih prekida doseže teorijski cilj.
5.3 Povratak ili povratak
Ulazak bedara : Pričekajte ponovno testiranje (džemper ili povratak) na razini prekida za potencijalno povoljniji unos i bolji omjer rizika/prinosa.
Rizici : džemper se možda nikad neće ostvariti i ostaviti van tržišta ako je eksplozija brza.
5.4 Upravljanje rizikom i potvrde
Koristite komplementarne pokazatelje : RSI, MACD ili volumetrijski za konsolidaciju upravljanja očekivanim.
Temeljni kontekst : Makroekonomske najave ili korporativne publikacije mogu preokrenuti tehničku situaciju.
Upravljanje novcem : Bitno, jer čak i ako je vjerojatnost uspjeha dobra, jedna trgovina koja gubi loše upravljana može vam pokvariti raniju zaradu.
Zaključak o trokutu koji se spušta u trgovanju
Silazni trokut često se smatra figurom orijentiranom na potragu za nižim kretanjem, zbog svog izgleda (opadajući vrhovi, podrška podložnim višestrukim testovima). Podaci koje je prikupio Thomas Bulkowski, međutim, otkrivaju složeniju stvarnost : oko 53 % pauze zapravo bi bilo napravljeno odozgo , a samo 47 % odozdo. Osim toga, prosječno povećanje nakon što se Bush Breekout pokaže značajno većim (+38 %) od prosječnog smanjenja nakon medvjeđeg prekida (-15 %).
Ove statistike ne znači da je konfiguracija nizvodno zastarjela, ali podsjetite da se kontekst uvijek mora analizirati (dominantni trend, volatilnost, volumen) i ostati u potrazi za tržišnim manipulacijama . Oprezan pristup koji kombinira tehničku analizu, strogo upravljanje rizikom i uzimanje u obzir temeljnog okruženja je najbolja strategija.
UPOZORENJE : Trgovanje ima rizike. Slikarske brojke, uključujući silazni trokut, ne jamče nikakve rezultate. Važno je usvojiti prilagođeno upravljanje rizikom, pravilno staviti svoje zaustavljanje i ostati svjestan utjecaja temeljnih događaja (makroekonomija, najave rezultata, političke vijesti itd.) Na evoluciju cijena.
Ulaganja u kripto valute su rizična. Crypternon se ne može smatrati odgovornima, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovane nakon upotrebe imovine ili usluge iznesene u ovom članku. Čitatelji moraju obaviti vlastita istraživanja prije nego što poduzmu bilo koju radnju i ulaganjem samo u granice svojih financijskih kapaciteta. Dosadašnji učinak ne jamči buduće rezultate. Ovaj članak ne predstavlja o ulaganju .
Određene veze ovog članka su sponzorske veze, što znači da ako kupite proizvod ili se registrirate putem ovih veza, prikupit ćemo proviziju od strane sponzorirane tvrtke. Ove provizije ne treniraju dodatni trošak za vas kao korisnika, a određena sponzorstva omogućuju vam pristup promocijama.
AMF preporuke. Ne postoji zajamčeni visoki prinos, proizvod s visokim performansama podrazumijeva visoki rizik. Ovo preuzimanje rizika mora biti u skladu s vašim projektom, vašim investicijskim horizontom i vašoj sposobnosti da izgubite dio ove uštede. Ne ulažite ako niste spremni izgubiti sve ili dio svog kapitala.
Svi naši članci podložni su strogim provjerom činjenica. Svaka se ključna informacija ručno provjerava iz pouzdanih i prepoznatih izvora. Kad navedemo izvor, veza se sustavno integrira u tekst i istakne drugačijom bojom, kako bi se zajamčila transparentnost i omogućila čitatelju da se izravno konzultira s originalnim dokumentima.
Da biste išli dalje, pročitajte naše pravne obavijesti , politiku privatnosti i opće uvjete korištenja .
Yohan uzzalan
Inženjer treninga, brzo sam se zainteresirao za područje financija. Uvjeren da decentralizirane financije imaju svijetlu budućnost pred sobom, sudjelujem u njegovoj demokratizaciji razvijanjem Crypternon.
