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Effetto leva del Binance : come il trading funziona con margine sui contratti futuri
Stai cercando di capire in cosa consistono gli effetti di leva finanziaria sul Binance e come trarne vantaggio sui contratti futuri ? L'idea è semplice: prendere in prestito capitale aggiuntivo per aumentare le dimensioni delle tue posizioni , senza dover mobilitare tutti i tuoi fondi. Ma attenzione, un effetto a leva non solo aumenta i guadagni: aumenta anche potenziali perdite . Qui, spiegheremo passo dopo passo il modo in cui funziona, quali sono i dettagli della Binance e, soprattutto, come gestire questi rischi in modo da non perdere tutto in un istante. i contratti futuri di Binance non sono disponibili in alcuni paesi, specialmente in Francia.
Sommario
Qual è l'effetto della leva: principi di base
L' effetto leva è una pratica comune nella finanza tradizionale che consiste nell'uso di fondi presi in prestito piattaforma commerciale o una borsa di studio) per aprire una posizione del tuo unico capitale. Nel caso degli effetti della leva Binance , la piattaforma consente di aumentare le dimensioni della transazione fino a 125 volte la scommessa, a seconda delle attività e della tolleranza al rischio .
Quando si utilizza un effetto a leva X10 o X20 , ad esempio, ciò significa che per $ 100 investiti, puoi iniziare rispettivamente $ 1.000 o $ 2.000. L'attrazione? Possibili guadagni moltiplicati se la tendenza va nella tua direzione. Il contrario? Le perdite sono ugualmente moltiplicate se il mercato si evolve a differenza della tua anticipazione .
Effetto leva e chiamata di margine
Non appena parliamo di effetto leva , dobbiamo menzionare la chiamata di margine o una chiamata di margine . Questo è il momento in cui il tuo margine (l'importo che hai davvero investito) non è più sufficiente per coprire le perdite latenti della tua posizione . In questo caso, la piattaforma ti chiede di iniettare fondi aggiuntivi o di rischiare la liquidazione della transazione per rimborsare il prestito.
I vantaggi dell'effetto della leva sul Binance
- Varietà di criptovalute : Binance offre una vasta selezione di contratti futuri ( BTC / USDT , ETH / USDT , BNB / USDT livelli di effetto di leva .
- Solida reputazione : Binance è una delle borse di studio cripto più popolari, con un volume di scambio spesso elevato, che limita i pantaloni e garantisce una buona liquidità.
Come funziona l'effetto della leva sul Binance futuro
L'account futuro e la selezione della leva
Per beneficiare degli leva Binance , devi prima aprire un account futuro sulla piattaforma. Una volta connesso:
- Vai alla futura .
- Scegli la coppia di criptovalute che si desidera negoziare (ad esempio BTC / USDT , ETH / USDT ).
- Regola il livello della leva : è possibile selezionare, ad esempio, x5, x10, x20 ... fino a x125 su determinati contratti . Maggiore è la leva, maggiore è il rischio aumenta.
- I fondi di trasferimento ( USDT , Busd o altri stablecoin accettati) al tuo portafoglio per avere un margine di partenza
Una volta definito effetto della leva posizione lunga (lunga) se prevedi un aumento del corso o una posizione corta (cortometraggi) se si ritiene che il valore diminuirà.
Margine incrociato e margine isolato
modalità di margine per gestire i tuoi effetti sulla leva sul Binance :
- Margine incrociato : tutto il tuo futuro può essere utilizzato per evitare la liquidazione di una posizione . Ciò può proteggere posizioni a breve termine, ma aumenta il rischio di perdere l'intero equilibrio in caso di movimento del mercato estremo.
- Margine isolato : si alloca un importo specifico in ciascuna posizione. Pertanto, una liquidazione su una coppia non influisce sulle altre posizioni. Si consiglia di limitare le perdite e di partire le strategie.
Scelta della modalità margine
- Se sei un principiante , favorisce il margine isolato . Saprai esattamente quanto rischi per posizione .
- Il margine incrociato può interessare trader più esperti, in grado di monitorare diverse posizioni , accettando al contempo un di rischio più elevato
Gli strumenti essenziali per il trading bene con un effetto a leva sul Binance
Stop-Loss e Take-Profit
Per limitare i rischi , puoi definire:
- Stop-Loss : ordine attivato automaticamente non appena il mercato raggiunge un certo prezzo ridotto. Chiude la posizione per evitare perdite .
- Take-Profit : ordine che blocca i tuoi guadagni quando il mercato raggiunge un prezzo target. Pertanto è sicuro il valore aggiunto senza indugio a una possibile revoca.
Nel trading di futuri Binance , questi due ordini spesso si basano contemporaneamente. prezzo di uscita per riscuotere un profitto e il limite di perdita accettabile.
Tipi di ordini
- Ordine limite : impostare il corso a cui si desidera entrare nel mercato. Se il prezzo non raggiunge questo limite, il tuo ordine non viene eseguito.
- Ordine di mercato : inserisci immediatamente il miglior prezzo sul mercato. I costi sono generalmente un po 'più alti (acquirenti) rispetto a un ordine limitato.
- Stop Order : questo è un ordine condizionale, innescato solo se il prezzo passa una determinata soglia.
Comprendi il tasso di finanziamento
Sui futuri Binance , incontrerai regolarmente il concetto di tasso di finanziamento . È un meccanismo di regolazione periodico (ogni 8 ore, in generale) tra lunghi e corti . Quando il mercato è principalmente rialzista, è il "lungo" che paga una piccola percentuale ai "pantaloncini" e viceversa. Questo sistema mantiene la convergenza tra il prezzo del contratto perpetuo corso di criptovaluta .
Esempio concreto dell'uso dell'effetto della leva sul Binance
Immagina di avere $ 500 sul tuo account futuro e che decidi di aprire una posizione lunga sul BTC tramite il contratto BTC / USDT . Si seleziona un effetto a leva X10 , pertanto consentendo di controllare un valore nozionale di $ 5.000 (10 volte più del tuo margine reale).
- Prezzo di ammissione : $ 26.000 BTC
- Dimensione della posizione : 0,1923 BTC (perché circa $ 5.000 / 26.000)
- Stop-Loss : a $ 25.000, per limitare la perdita se il mercato diminuisce.
- Take-Profit : $ 27.500, se stai prendendo di mira un rapido rimbalzo.
Se il corso sale a $ 27.500, il tuo guadagno è (27.500 - 26.000) * 0,1923 = $ 288,45. Su un capitale iniziale di $ 500, è un profitto di circa il 57 % (esclusi i costi). D'altra parte, se il mercato crolla a $ 25.000, perdi circa $ 192,3, che rappresenta già il 38 % dei tuoi $ 500. Senza leva finanziaria , i tuoi guadagni e perdite sarebbero stati più moderati.
Senza leva finanziaria , con gli stessi $ 500, avresti potuto acquistare solo 0,0192 BTC ($ 500 / $ 26.000). Un aumento di $ 27.500 avrebbe generato un profitto di circa $ 28,85 (5,77 %) e un calo a $ 25.000 avrebbe comportato una perdita di $ 19,23 (3,84 %) . L'effetto della leva amplifica quindi sia guadagni che perdite.
I diversi livelli di leva sul Binance
Da x1 a x125
- X1 : in realtà significa che non esiste un effetto a leva , ma un semplice scambio nozionale.
- Tra X2 e X20 : frequente per i trader principianti che desiderano aumentare leggermente la loro esposizione senza correre un rischio eccessivo.
- Oltre X20 (X50, X75, X100, X125): riservato a trader molto esperti, consapevoli della volatilità del mercato delle criptovalute. Il rischio è enorme, perché una variazione dell'1 % nel corso può distruggere il margine se sei troppo a leva.
Gestisci i rischi di leva finanziaria su Binance
Imposta un budget "massimo" "
- Prima di ogni posizione , determinare chiaramente l'importo che accetta di perdere. L' effetto della leva deve essere sempre scelto in base a questo budget, non viceversa.
- Se stai prendendo di mira un profitto , assicurati di avere fermate per ridurre rapidamente perdite
Analizzare la volatilità del mercato
- Il mercato delle criptovalute è altamente volatile. Un calo del 2-3 % in pochi minuti è relativamente comune. Con una leva X50 , il tuo margine potrebbe scomparire in un istante.
- Monitorare di supporto e resistenza, nonché importanti annunci (lancio di progetto, decisioni normative) che probabilmente cambieranno il corso contro di te. Presta anche attenzione alla potenziale manipolazione del mercato di grandi fondi di investimento/ market maker che può rompere volontariamente molte tasche di liquidità per acquistare più in basso o vendere più in alto.
Strategie di diversificazione
- Alcuni commercianti utilizzano contemporaneamente diverse posizioni con leva moderate, piuttosto che una posizione con leva finanziaria estrema. Questo distribuisce il rischio .
- È anche possibile coprire una posizione lunga su una cripto con una posizione corta su un'altra, se sono correlati. Questo si chiama copertura .
FAQ sugli effetti della leva Binance
Per quanto tempo possiamo mantenere una posizione dell'effetto leva?
I contratti futuri perpetui su Binance non hanno una data di scadenza, il che significa che possono essere mantenuti indefinitamente, a condizione che il trader soddisfi i requisiti di margine .
I requisiti di margine designano il capitale minimo che devi conservare nel tuo account per coprire la tua posizione. Sono divisi in due categorie:
- Margine iniziale : importo richiesto per aprire la posizione.
- Margine di mantenimento : livello minimo da rispettare per evitare la liquidazione.
Se il saldo del tuo account scende al di sotto di questo margine di manutenzione , Binance automaticamente la tua posizione per limitare le perdite.
Inoltre, il tasso di finanziamento , che è un costo periodico pagato tra i trader lunghi e corti per allineare il prezzo del contratto con quello del mercato spot, può diventare troppo costoso . Quando questo tasso è elevato, mantenere una posizione aperta a lungo termine diventa costoso, riducendo così la redditività complessiva e aumentando il rischio di esaurimento del capitale disponibile. Se si verifica la combinazione di un alto tasso di finanziamento e un margine insufficiente , la liquidazione diventa inevitabile.
Quali sono i costi per Binance futuro?
Fattura Binance :
- Una commissione commerciale che varia a seconda che tu sia un produttore o un acquirente . utente Binance , i costi sono i seguenti:
- Un tasso di finanziamento (tasso di finanziamento): varia ogni 8 ore e dipende dal dominio "lungo" o "breve". A seconda di questo tasso, si paga o ricevi una piccola percentuale regolare.
Come evitare la liquidazione?
- Scegli un effetto a leva , inferiore a X10 se sei un principiante .
- Posizionare la perdita di stop per tagliare le perdite prima di raggiungere il prezzo di liquidazione .
- Monitora il rapporto di margine : se lavori sul margine isolato , sai esattamente quanto rischi.
Come iniziare serenamente con un effetto a leva sul Binance
1. Studia i fondamenti del mercato delle criptovalute
Se non hai mai scambiato , inizia con il punto . Impara a interpretare i candelabri, identifica le tendenze. Quindi hai meno sorprese quando aggiungi una leva .
2. Scegli una leva debole
- Inizia con un X2 o X3 , solo per familiarizzare a rischio .
- Evita di andare direttamente a X20 o X50, anche se stai prendendo di mira grandi guadagni .
3. Definire obiettivi chiari
- Obiettivo di profitto : impostare una percentuale o un prezzo in cui venderai una parte o anche l'intera posizione .
- Soglia di perdita : non appena viene aperto, posizionare una perdita di stop per non perdere più di un certo importo.
4. Monitorare il calendario e le notizie
Il trading dell'effetto a leva può girare contro di te durante gli eventi importanti :
- Pubblicazione di dati macro-economici.
- Discorso di regolatori o grandi personaggi del mercato delle criptovalute.
- Fork o lancio di un grande aggiornamento del protocollo (ad esempio unione diEthereum).
Vantaggi e svantaggi della leva finanziaria sul Binance
Benefici
- Moltiplicazione del capitale : controlli una posizione che con i tuoi fondi.
- Flessibilità : puoi fare lunghi o pantaloncini e goderti ogni movimento.
- Diversificazione : con una piccola capitale , puoi aprire diverse posizioni su diversi criptos contemporaneamente.
Svantaggi
- Perdita rapida : un mercato ostile può liquidare il tuo margine in pochi istanti.
- Tasso di finanziamento : se mantieni la tua posizione , questi costi possono mangiare i tuoi guadagni .
- Stress : seguire un mercato volatile essendo esposto al triplo, cinque o più della sua partecipazione può essere mentalmente provando.
Strategie attuali nel trading in contratti futuri
Scaling o trading da giorno
Lo scalping è aprire e chiudere posizioni a breve tempo (pochi secondi qualche minuto) . Con un effetto a leva , è possibile montare diverse micro-tradi durante il giorno. Svantaggio: costi di stress e transazioni
Trading swing
Il trading swing sta prendendo di mira orizzonti da pochi giorni a poche settimane. Stai cercando tendenze più nitide perdita di stop . Gli effetti della leva Binance qui possono essere X5 o X10 , per capitalizzare un movimento chiaro.
Copertura
Se hai già Bitcoin o Ethereum Ethereum spot, puoi aprire una posizione corta effetto a leva per coprire le tue risorse in caso di caduta. Pertanto, la perdita sul valore in contanti può essere compensata da cortometraggi .
Conclusione: le chiavi per padroneggiare gli effetti della leva Binance
Per riassumere, gli leva Binance offrono un potenziale sostanziale di guadagni , ma hanno anche un rischio di perdite . Alcuni punti chiave:
- Determina il tuo profilo di rischio : non utilizzare una leva se sei un principiante .
- Proteggi ogni posizione : la perdita di arresto e il take-profit sono essenziali per evitare liquidazione inaspettata.
- Monitorare il tasso di finanziamento e la volatilità : rimanere attenti alle condizioni di mercato, un semplice "tweet" o una notizia può invertire la tendenza.
- Preferisci il margine isolato se si desidera partizionare le tue posizioni e non perdere tutto in caso di un movimento brutale.
- Educazione continua : leggi, pratica nella demo o con piccole somme prima di impegnarsi con grandi capitali.
Scegliendo un effetto a leva adattato al tuo livello, puoi sfruttare le opportunità dei mercati futuri limitando le conseguenze di un calo improvviso. La cosa principale è mantenere il controllo delle tue emozioni , definire bene i tuoi obiettivi piano di trading .
Ultima osservazione
Non dimenticare mai che il mercato delle criptovalute è uno dei più volatili al mondo. Un effetto a leva X10 può sembrare interessante, ma una semplice variazione del 10 % nella direzione opposta della tua scommessa è sufficiente per farti perdere tutto il margine . Gli effetti della leva Binance dovrebbero quindi essere gestiti con cura, specialmente quando si inizia nel commercio di contratti futuri .
Questo per quanto riguarda le nozioni fondamentali sull'effetto della leva a Binance . Prenditi il tempo per controllare il rischio , impara a utilizzare limitati o di arresto e non esitare ad allenarti di più prima di usare una leva troppo grande. L'obiettivo finale: far crescere il tuo capitale in modo ponderato, piuttosto che vederlo scomparire durante la notte.
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Yohan uzzan
Ingegnere di addestramento, mi sono rapidamente interessato al campo finanziario. Convinto che la finanza decentralizzata abbia un futuro luminoso davanti a essa, partecipa alla sua democratizzazione sviluppando Crypternon.
