Intermedio
Binance Leverage: come funziona il trading a margine sui contratti futures
Vuoi capire cos'è la leva finanziaria su Binance e come sfruttarla sui contratti futures ? L'idea è semplice: prendere in prestito capitale aggiuntivo per aumentare le dimensioni delle tue posizioni senza dover impegnare tutti i tuoi fondi. Ma attenzione, la leva finanziaria non amplifica solo i guadagni, ma aumenta anche le potenziali perdite . Qui spiegheremo passo dopo passo come funziona, le specifiche della Binance e, soprattutto, come gestire questi rischi i contratti futures Binance non sono disponibili in alcuni paesi, tra cui la Francia.
Sommario
Cos'è la leva finanziaria: principi di base
La leva finanziaria è una pratica comune nella finanza tradizionale che prevede l'utilizzo di fondi presi in prestito una piattaforma di trading o un exchange) per aprire una posizione superiore al proprio capitale. Con la leva finanziaria Binance , la piattaforma consente di aumentare l'importo della propria operazione fino a 125 volte l'investimento iniziale, a seconda dell'asset e della propria tolleranza al rischio .
quando si utilizza una leva finanziaria di x10 o x20, significa che per ogni 100 dollari investiti, si possono potenzialmente rischiare rispettivamente 1.000 o 2.000 dollari sul mercato. Il vantaggio? Guadagni potenzialmente moltiplicati se il mercato si muove a proprio favore. Il lato negativo? Perdite se il mercato si muove contro le aspettative.
Leva finanziaria e margin call
Quando si parla di leva finanziaria , è fondamentale menzionare anche le richieste di margine . Queste si verificano quando il margine (l'importo effettivamente investito) non è più sufficiente a coprire le potenziali perdite sulla posizione . In questo caso, la piattaforma chiederà di immettere fondi aggiuntivi o di rischiare la liquidazione della posizione per rimborsare il prestito.
I vantaggi della leva finanziaria su Binance
- Varietà di criptovalute : Binance offre un'ampia selezione di contratti futures ( BTC / USDT , ETH/ USDT , BNB / USDT , ecc.) con diversi livelli di leva finanziaria .
- Solida reputazione : Binance è uno degli exchange di criptovalute più popolari, con volumi di scambio spesso elevati, il che limita lo slittamento e garantisce una buona liquidità.
Come funziona la leva finanziaria su Binance Futures?
Il conto futures e la selezione della leva finanziaria
Per beneficiare della leva finanziaria Binance , devi prima aprire un conto futures sulla piattaforma. Una volta effettuato l'accesso:
- Vai alla Futures .
- Scegli la coppia che desideri negoziare (ad esempio BTC / USDT , ETH/ USDT ).
- Regola il livello di leva finanziaria : puoi selezionare, ad esempio, x5, x10, x20... fino a x125 su alcuni contratti . Maggiore è la leva finanziaria, maggiore è il rischio .
- Trasferisci i fondi ( USDT , BUSD o altre stablecoin ) sul tuo portafoglio per avere un margine iniziale
Una volta definita leva finanziaria posizione lunga se prevedi un aumento del prezzo, oppure una posizione corta se pensi che il valore diminuirà.
Margine trasversale e margine isolato
la leva finanziaria su Binance sono disponibili due di margine :
- Margine incrociato : l'intero futures può essere utilizzato per evitare di liquidare una posizione . Questo può proteggere le posizioni a breve termine, ma aumenta il rischio di perdere l'intero saldo in caso di movimenti estremi del mercato.
- Margine isolato : si assegna un importo specifico a ciascuna posizione. Pertanto, la liquidazione di una coppia di valute non influisce sulle altre posizioni. Questo è consigliato per limitare le perdite e compartimentare le proprie strategie.
Scelta del metodo del margine
- Se sei un principiante , dai priorità al trading a margine isolato . Saprai esattamente quanto rischi per posizione .
- Il margine incrociato può essere di interesse per i trader più esperti, in grado di monitorare più posizioni contemporaneamente, accettando al contempo un rischio più elevato
Strumenti essenziali per un trading con leva finanziaria di successo su Binance
Stop-loss e Take-Profit
Per limitare i rischi , è possibile definire:
- Stop-Loss : ordine che si attiva automaticamente non appena il mercato raggiunge un certo prezzo inferiore. Chiude la posizione per evitare perdite eccessive
- Take-Profit : un ordine che blocca i profitti quando il mercato raggiunge un prezzo obiettivo. Questo ti consente di ottenere un guadagno senza attendere una potenziale inversione.
Nel Binance Futures , questi due ordini vengono spesso piazzati simultaneamente. Si specifica il di uscita desiderato profitto e il limite di perdita accettabile.
Tipi di ordine
- Ordine limite : imposti il prezzo al quale desideri entrare nel mercato. Se il prezzo non raggiunge questo limite, l'ordine non viene eseguito.
- Ordine di mercato : si inserisce immediatamente al miglior prezzo di mercato. Le commissioni sono generalmente leggermente più elevate (taker) rispetto a quelle di un ordine limite.
- Ordine stop : si tratta di un ordine condizionato, attivato solo se il prezzo supera una determinata soglia.
Capire il tasso di finanziamento
Incontrerete regolarmente il concetto di tassi di finanziamento . Si tratta di un meccanismo di aggiustamento periodico (generalmente ogni 8 ore) tra long e short . Quando il mercato è prevalentemente rialzista, i "long" pagano una piccola percentuale ai "short", e viceversa. Questo sistema mantiene la convergenza tra il prezzo del contratto perpetuo e il prezzo spot della criptovaluta .
Un esempio concreto di utilizzo della leva finanziaria su Binance
Supponiamo che tu abbia 500 $ sul tuo conto futures e decida di aprire una posizione lunga su BTC tramite il contratto BTC / USDT . Seleziona una leva finanziaria di x10 , che ti consente di controllare un valore nozionale di 5.000 $ (10 volte superiore al tuo margine effettivo).
- Prezzo di ingresso : $ 26.000 per BTC
- Dimensione della posizione : 0,1923 BTC (circa $ 5.000 / $ 26.000)
- Stop-Loss : a $ 25.000, per limitare le perdite in caso di calo del mercato.
- Take-Profit : a $ 27.500, se si punta a un rapido rimbalzo.
Se il prezzo sale a $ 27.500, il tuo guadagno è (27.500 – 26.000) * 0,1923 = $ 288,45. Su un capitale iniziale di $ 500, questo rappresenta un profitto di circa il 57% (commissioni escluse). Al contrario, se il mercato crolla a $ 25.000, perdi circa $ 192,30, che è già il 38% dei tuoi $ 500. Senza leva finanziaria , i tuoi guadagni e perdite sarebbero stati più moderati.
Senza leva finanziaria , con gli stessi $ 500, avresti potuto acquistare solo 0,0192 BTC ($ 500 / $ 26.000). Un aumento a $ 27.500 avrebbe generato un profitto di circa $ 28,85 (5,77%) , mentre un calo a $ 25.000 avrebbe comportato una perdita di $ 19,23 (3,84%) . La leva finanziaria amplifica quindi sia i guadagni che le perdite.
I diversi livelli di leva finanziaria su Binance
Da x1 a x125
- x1 : in realtà significa che non c'è alcun effetto leva , ma un semplice scambio nozionale.
- Tra x2 e x20 : comune per i trader principianti che vogliono aumentare leggermente la loro esposizione senza correre rischi eccessivi.
- Oltre x20 (x50, x75, x100, x125): riservato ai trader più esperti e consapevoli della volatilità del mercato delle criptovalute. Il rischio è enorme, poiché una fluttuazione del prezzo dell'1% può azzerare il margine se si utilizza una leva finanziaria eccessiva.
Gestire i rischi del trading con leva finanziaria su Binance
Imposta un budget di "perdita massima"
- Prima di ogni posizione , stabilisci chiaramente l'importo che sei disposto a perdere. La leva finanziaria dovrebbe sempre essere scelta in base a questo budget, e non viceversa.
- Se il tuo obiettivo è un profitto , assicurati di avere stop per ridurre rapidamente le perdite .
Analizzare la volatilità del mercato
- Il mercato delle criptovalute è altamente volatile. Un calo del 2-3% nel giro di pochi minuti è relativamente comune. Con una leva finanziaria di 50x , il tuo margine potrebbe esaurirsi in un istante.
- Monitora di supporto e resistenza, così come gli annunci più importanti (lanci di progetti, decisioni normative) che potrebbero far muovere il prezzo a tuo sfavore. Fai attenzione anche alle potenziali manipolazioni di mercato da parte di grandi fondi di investimento/ market maker che potrebbero deliberatamente interrompere la liquidità per acquistare a prezzi più bassi o vendere a prezzi più alti.
Strategie di diversificazione
- Alcuni trader utilizzano contemporaneamente diverse posizioni con leva finanziaria moderata posizione con leva finanziaria elevata rischio .
- È anche possibile coprire una posizione lunga su una criptovaluta con una posizione corta su un'altra, se sono correlate. Questa tecnica si chiama copertura .
Domande frequenti sulla leva finanziaria Binance
Per quanto tempo è possibile mantenere una posizione con leva finanziaria?
I contratti futures perpetui su Binance Binance una data di scadenza, il che significa che possono essere detenuti indefinitamente, a condizione che il trader soddisfi i requisiti di margine .
I requisiti di margine si riferiscono al capitale minimo che devi mantenere sul tuo conto per coprire la tua posizione. Sono suddivisi in due categorie:
- Margine iniziale : importo richiesto per aprire la posizione.
- Margine di mantenimento : Livello minimo da rispettare per evitare la liquidazione.
Se il saldo del tuo conto scende al di sotto di questo margine di mantenimento , Binance liquiderà automaticamente la tua posizione per limitare le perdite.
Inoltre, il tasso di finanziamento , ovvero una commissione periodica pagata tra trader long e short per allineare il prezzo del contratto al prezzo spot, può diventare proibitivo . Quando questo tasso è elevato, mantenere una posizione aperta a lungo termine diventa costoso, riducendo così la redditività complessiva e aumentando il rischio di esaurire il capitale disponibile. Se un tasso di finanziamento elevato e un margine insufficiente , la liquidazione diventa inevitabile.
Quali sono le commissioni su Binance Futures?
Fattura Binance :
- Le commissioni di trading variano a seconda che tu sia un Maker o un Taker utente Binance , le commissioni sono le seguenti:
- Tasso di finanziamento : varia ogni 8 ore e dipende dal fatto che la posizione sia "lunga" o "corta". In base a questo tasso, paghi o ricevi una piccola percentuale regolare.
Come evitare la liquidazione?
- Scegli una leva finanziaria , inferiore a x10 se sei un principiante .
- Inserisci Stop-Loss per ridurre le perdite prima di raggiungere il prezzo di liquidazione .
- Monitora il rapporto di margine : se lavori con margine isolato , sai esattamente quanto stai rischiando.
Come iniziare senza problemi con la leva finanziaria su Binance
1. Studia i fondamenti del mercato delle criptovalute
Se non hai mai fatto trading , inizia con lo spot trading . Impara a interpretare i candelieri e a identificare i trend. In questo modo, sarai meno sorpreso quando aggiungerai la leva finanziaria .
2. Scegli una leva finanziaria bassa
- Inizia con x2 o x3 , giusto per familiarizzare con i rischi .
- Evita di passare direttamente a x20 o x50, anche se punti a grandi guadagni .
3. Definire obiettivi chiari
- Obiettivo di profitto : imposta una percentuale o un prezzo al quale venderai una parte o la totalità della posizione .
- Soglia di perdita : fin dall'apertura, imposta uno Stop-Loss per evitare di perdere più di una certa somma.
4. Monitorare il calendario e gli eventi attuali
Il trading con leva finanziaria può ritorcersi contro durante eventi :
- Pubblicazione di dati macroeconomici.
- Discorsi di enti regolatori o personaggi di spicco del mercato delle criptovalute.
- Fork o lancio di un importante aggiornamento del protocollo (ad esempio, fusioneEthereum).
Vantaggi e svantaggi della leva finanziaria su Binance
Benefici
- Moltiplicazione del capitale : controlli una posizione più grande
- Flessibilità : puoi facilmente allungarlo o accorciarlo , godendoti ogni movimento.
- Diversificazione : con un capitale ridotto, puoi aprire più posizioni su diverse criptovalute contemporaneamente.
Svantaggi
- Perdita rapida : un mercato ostile può azzerare il tuo margine in pochi istanti.
- Tassi di finanziamento : se mantieni la tua posizione , queste commissioni possono erodere i tuoi guadagni .
- Stress : seguire un mercato volatile esponendosi a un importo pari a tre, cinque o più volte l'investimento iniziale può essere mentalmente stressante.
Strategie comuni nel trading di contratti futures
Scalping o day trading
Lo scalping prevede l'apertura e la chiusura di posizioni in periodi molto brevi (da pochi secondi a pochi minuti). Con una leva finanziaria , è possibile eseguire diverse micro-operazioni in un solo giorno. Gli svantaggi sono lo stress e le commissioni di transazione .
Swing trading
Lo swing trading si concentra su orizzonti temporali che vanno da pochi giorni a qualche settimana. Si cercano trend più chiari ordine stop-loss . La leva finanziaria Binance può essere 5x o 10x , per capitalizzare su un chiaro movimento di prezzo.
Copertura
Se possiedi già Bitcoin o Ethereum Ethereum mercato spot, puoi aprire una posizione short con leva finanziaria per proteggere i tuoi asset da un calo dei prezzi. In questo modo, le perdite sul prezzo spot saranno compensate dai guadagni derivanti dalla posizione short.
Conclusione: le chiavi per padroneggiare la leva finanziaria Binance
In sintesi, la leva finanziaria Binance un potenziale di guadagno , ma comporta anche un rischio di perdite . I punti chiave includono:
- Determina il tuo profilo di rischio : non usare una leva finanziaria se sei un principiante .
- Proteggi ogni posizione : Stop-Loss e Take-Profit sono essenziali per evitare liquidazioni inaspettate.
- Monitorare il tasso di finanziamento e la volatilità : prestare attenzione alle condizioni di mercato, un semplice "tweet" o una notizia possono invertire la tendenza.
- Preferisci il margine isolato se vuoi compartimentare le tue posizioni e non perdere tutto in caso di movimento improvviso.
- Formazione continua : leggere, esercitarsi su un conto demo o con piccole somme prima di impegnarsi con un capitale elevato.
Scegliendo la leva finanziaria più adatta al tuo livello di esperienza, puoi sfruttare le future opportunità di mercato , mitigando al contempo l'impatto di una improvvisa recessione. La chiave è mantenere il controllo delle proprie emozioni , definire chiaramente i propri obiettivi e attenersi al proprio di trading .
Un'ultima osservazione
Non dimenticare mai che il mercato delle criptovalute è uno dei più volatili al mondo. Una leva finanziaria 10x potrebbe sembrare allettante, ma una semplice mossa del 10% contro la tua scommessa è sufficiente per azzerare l'intero margine . La leva finanziaria Binance dovrebbe quindi essere gestita con cura, soprattutto quando si inizia a fare trading di futures .
Questi sono i fondamenti della leva finanziaria su Binance . Prenditi il tempo per gestire il rischio , impara a usare gli ordini limite o gli ordini stop e non esitare a ricevere ulteriore formazione prima di utilizzare una leva finanziaria eccessiva. L'obiettivo finale: far crescere il tuo capitale saggiamente, piuttosto che vederlo scomparire da un giorno all'altro.
Gli investimenti in criptovalute sono rischiosi. Crypternon non poteva essere ritenuto responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite causati a seguito dell'uso di una proprietà o di un servizio presentato in questo articolo. I lettori devono fare le proprie ricerche prima di intraprendere qualsiasi azione e investire solo entro i limiti delle loro capacità finanziarie. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Questo articolo non costituisce una di investimento .
Alcuni collegamenti di questo articolo sono collegamenti di sponsorizzazione, il che significa che se si acquista un prodotto o ti registri tramite questi collegamenti, raccoglieremo una commissione da parte della società sponsorizzata. Queste commissioni non allenano alcun costo aggiuntivo per te come utente e determinate sponsorizzazioni ti consentono di accedere alle promozioni.
Raccomandazioni AMF. Non esiste un elevato rendimento garantito, un prodotto con un potenziale ad alta prestazione implica un rischio elevato. Questo rischio deve essere in linea con il tuo progetto, il tuo orizzonte di investimento e la tua capacità di perdere parte di questi risparmi. Non investire se non sei pronto a perdere tutto o parte del tuo capitale .
Per andare oltre, leggi le nostre pagine avvisi legali , la politica sulla privacy e le condizioni generali d'uso .
Yoann
Ingegnere di addestramento, mi sono rapidamente interessato al campo finanziario. Convinto che la finanza decentralizzata abbia un futuro luminoso davanti a essa, partecipa alla sua democratizzazione sviluppando Crypternon.
