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Posizione lunga e posizione corta nel trading di criptovalute: comprendere, utilizzare e goderti i movimenti di prezzo
Nel trading , due concetti fondamentali consentono ai trader di realizzare profitti sia quando il mercato aumenta sia quando scende: posizione lunga e posizione corta . Comprendere la differenza tra una posizione lunga e una posizione breve, sapere quando e come usarli e conoscere le piattaforme in cui i trader possono assumere queste posizioni è essenziale per intraprendere il trading di criptovalute, che tu sia un principiante o che tu voglia approfondire le tue strategie di trading.
Sommario
Qual è una posizione lunga?
Una posizione lunga è acquistare una risorsa - ad esempio Bitcoin o Ethereum Ethereum pensando che il suo valore aumenterà. Se il prezzo aumenta, è possibile vendere l'attività in seguito a un prezzo più elevato e realizzare un profitto . Questa strategia è particolarmente popolare durante i mercati rialzisti , quando la tendenza generale è aumentata. Prendere una posizione lunga significa che è possibile realizzare un profitto quando il valore di un'attività aumenta rispetto al prezzo di acquisto iniziale: è la base del trading tradizionale e della strategia più intuitiva per molti principianti.
- Acquisti le attività al prezzo di mercato attuale.
- Mantieni le attività sperando che il suo prezzo aumenti nel tempo.
- Quando il prezzo è aumentato abbastanza, vendi per realizzare un profitto.
La posizione lunga è quindi ideale se si ritiene che il valore di un'attività aumenterà. Questa strategia può essere utilizzata sia a breve termine che a lungo termine (investimento).
In sintesi, la lunga posizione è quella di acquistare un'attività che riteniamo che il valore di un'attività aumenti, con la speranza di venderlo in seguito a un prezzo più elevato per realizzare un profitto.
Cos'è una posizione breve?
La posizione corta (o i pantaloncini ) è l'opposto: consente di ottenere un profitto quando il prezzo di un'attività diminuisce. Prendere una posizione breve nel trading è vendere un attivo che non hai, nella speranza di acquistarlo in seguito a un prezzo inferiore. Questa strategia, chiamata anche vendite aggiornate , è ampiamente utilizzata dagli hedge fund piattaforme di trading .
- "Prendi in prestito" un'asset (ad esempio Bitcoin) tramite la piattaforma.
- Vendi immediatamente le attività al prezzo di mercato attuale.
- Se il prezzo diminuisce, acquisti le attività a un prezzo più basso per restituirlo e intascerai la differenza come profitto .
Se ritieni che il valore di un'attività diminuirà, prendere una posizione corta può essere una strategia pertinente.
La posizione corta può essere utilizzata per speculare sui movimenti dei prezzi senza avere l'attività sottostante o per proteggerti dal calo di un portafoglio esistente.
Differenza tra una posizione lunga e una posizione corta
| Posizione lunga | Posizione corta |
|---|---|
| Consiste nell'acquisto di una risorsa pensando che il suo valore aumenterà. | Consiste nella vendita di un attivo preso in prestito pensando che il suo valore diminuirà. |
| Profitto se il prezzo aumenta. | Profitto se il prezzo diminuisce. |
| Perdita se il prezzo diminuisce. | Perdita se il prezzo aumenta. |
| Strategia privilegiata nel mercato dei tori . | Strategia privilegiata nel mercato inferiore. |
La differenza tra una posizione lunga e una posizione corta: la prima è quella di acquistare le attività sperando che il prezzo aumenti, il secondo per vendere le attività sperando che il prezzo diminuisca. I profitti o le perdite dipendono direttamente dalla direzione prevista dai mercati finanziari.
In che modo le posizioni lunghe e corte nel commercio di criptovalute funzionano?
Prendere una posizione lunga
- Ti consiste nell'acquisto di criptovaluta (ad esempio Bitcoin, ETH, SOL) se ritieni che il prezzo aumenterà.
- Stai aspettando che il prezzo aumenti.
- Vendi a un prezzo più alto per realizzare un profitto .
Prendere una posizione breve
- Vendi una criptovaluta che non hai, prendendo in prestito tramite la piattaforma.
- Stai aspettando che il prezzo scenda.
- Acquistate le attività a un prezzo inferiore per restituirle alla piattaforma e la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisizione costituisce il tuo profitto .
I trader possono utilizzare un effetto a leva per amplificare i guadagni (e le perdite potenziali): ad esempio una leva 10x consente l'esposizione a un'attività di 10, ma aumenta anche i rischi associati alla posizione lunga o breve.
Esempio concreto: posizione lunga e posizione corta su bitcoin
- Apri una posizione lunga su Bitcoin a $ 30.000.
- Se il prezzo di Bitcoin sale a $ 35.000, vendi e guadagni un profitto di $ 5.000 per bitcoin.
- Al contrario, apri una posizione corta su Bitcoin a $ 30.000.
- Il prezzo scende a $ 25.000: acquisti a questo prezzo e il profitto è di $ 5.000 per bitcoin.
Se il prezzo si evolve nella direzione opposta, soffri di perdite. Le perdite potenziali sono limitate alla scommessa iniziale su una posizione lunga, ma possono essere illimitate se il prezzo aumenta su una posizione breve.
Dove assumere posizioni lunghe e brevi nel commercio di criptovalute?
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- Scegli la coppia di criptovaluta su cui vuoi commerciare.
- Apri una posizione o corta con un effetto a leva fino a 10 volte o più a seconda delle coppie.
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Strategie di trading lunghe e brevi in criptovalute
Le posizioni lunghe e corte sono al centro di molte strategie di trading avanzate. Gli hedge fund, in particolare, usano spesso quella che viene chiamata strategia neutrale, che consiste nel bilanciare posizioni lunghe e corte su attività diverse. Questo approccio consente loro di proteggersi da movimenti di mercato imprevisti: se il mercato aumenta o diminuisce bruscamente, la perdita su una posizione può essere compensata dal guadagno dall'altra. Pertanto, riducono la loro esposizione al rischio direzionale e possono generare profitti anche quando il mercato si evolve lateralmente o incerto.
Per gli hedge fund, questa strategia neutrale ha un grande vantaggio:
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Le posizioni lunghe e corte sono al centro di molte strategie avanzate. Gli hedge fund utilizzano spesso una strategia neutrale, che consiste nel bilanciare posizioni lunghe e corte per proteggersi da fluttuazioni impreviste del mercato. Questo approccio consente loro di limitare le perdite potenziali e generare profitti stabili, indipendentemente dalla gestione del mercato.
Gli hedge funds prendono un comitato di gestione fisso, indipendentemente dai risultati, nonché un comitato di performance solo in caso di guadagni. Mirando a profitti regolari attraverso questa strategia, massimizzano le loro entrate attraverso queste commissioni. Anche se gli utili non sono costanti, il comitato di gestione rimane acquisito, garantendo un reddito minimo per il fondo.
Uso della leva
L' effetto della leva aumenta l'esposizione al mercato senza mobilitare più capitale. Tuttavia, amplifica sia i profitti che le perdite potenziali. strumenti di gestione dei rischi : perdite di stop, dimensioni della posizione adattate e non investire più di quanto possano permettersi di perdere.
Gestione del rischio: ordine di arresto e perdita di stop
L' ordine di arresto è uno strumento per limitare le potenziali perdite durante il trading, che si trovi in una posizione lunga o in una posizione breve. Questo è un ordine automatico che termina la tua posizione se il prezzo dell'asset raggiunge un livello che hai definito in anticipo. Ciò consente di controllare il rischio e impedire che le piccole perdite si trasformino in perdite significative.
Per una posizione lunga, la perdita di arresto è posizionata al di sotto del prezzo di acquisto: se il prezzo diminuisce e raggiunge questa soglia, la posizione viene venduta automaticamente per limitare la perdita.
Per una posizione breve, la perdita di arresto è posizionata al di sopra del prezzo di entrata: se il prezzo aumenta e raggiunge questo livello, la piattaforma ha acquistato automaticamente l'attività per chiudere la posizione, limitando così le perdite.
L'uso di una perdita di stop è quindi essenziale per un'efficace gestione del rischio, indipendentemente dal significato della tua posizione sul mercato.
Quando assumere una posizione lunga o breve?
La scelta tra una posizione lunga o breve dipende dall'analisi del mercato e dalle tue aspettative sui movimenti dei prezzi :
- Se pensi che il valore di un'attività aumenterà, prendi una posizione lunga .
- Se ritieni che il valore di un'attività scenderà, prendi una posizione breve .
I trader devono analizzare tendenze, volumi e segnali tecnici per determinare quale strategia adottare. Le posizioni lunghe sono privilegiate nel mercato dei tori , mentre le posizioni corte vengono utilizzate per sfruttare le fasi del mercato della correzione o dell'orso.
Rischi associati a posizioni lunghe e corte
Il trading di posizioni lunghe e corte include rischi:
- In una posizione lunga , perdi se il prezzo scende invece di salire.
- In una posizione breve , le perdite possono essere illimitate se il prezzo aumenta invece di abbassare.
- L'uso dell'effetto leva può amplificare potenziali perdite.
La gestione del rischio è quindi essenziale: utilizzare la perdita di stop, scommettere solo una piccola parte del capitale su ciascuna transazione e diversificare le attività .
FAQ su posizioni lunghe e corte nel commercio di criptovalute
Qual è una posizione lunga?
Una posizione lunga è quella di acquistare un'attività pensando che il suo valore aumenterà, per rivenderlo in seguito a un prezzo più elevato e realizzare un profitto .
Qual è una posizione breve nel trading?
La posizione breve consiste nella vendita di un'attività presa in prestito, scommettendo sul calo del suo prezzo, quindi acquistandola a un prezzo inferiore per realizzare un profitto .
Possiamo realizzare un profitto quando i mercati diminuiscono?
Sì, prendendo una posizione breve , è possibile realizzare un profitto quando il prezzo diminuisce.
Quali sono i rischi associati a posizioni lunghe e corte?
Le perdite sono limitate alla scommessa iniziale su una posizione lunga , ma illimitate se il prezzo aumenta su una posizione corta . È quindi fondamentale limitare potenziali perdite con la perdita di arresto e una buona gestione del rischio .
Quale strategia scegliere: posizione lunga o breve?
Tutto dipende dalla tua analisi: prendi una posizione lunga se ritieni che il valore di un'asset aumenterà, una posizione breve se pensi che diminuirà. I trader possono utilizzare sia per speculare sui movimenti dei prezzi verso l'alto e verso il basso
Conclusione: padroneggiare posizioni lunghe e corte per avere successo nel commercio di criptovalute
Comprendere e sapere come utilizzare posizioni lunghe e corte è essenziale per qualsiasi trader di criptovaluta che desidera trarre vantaggio dai movimenti dei prezzi sui mercati finanziari.
Che tu sia un principiante o sperimentato, la chiave del successo risiede nella comprensione in profondità dei meccanismi di ciascuna strategia, la gestione del rischio e la scelta di piattaforme affidabili per assumere posizioni lunghe o corte nel trading di criptovalute.
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Noè
Ingegnere di addestramento, mi sono rapidamente interessato al campo finanziario. Convinto che la finanza decentralizzata abbia un futuro luminoso davanti a essa, partecipa alla sua democratizzazione sviluppando Crypternon.
