중간
거래에서 내림차순 : 정의, Bulkowski 통계 및 조작 위험
하강 삼각형은 일반적으로 하향 추세의 잠재적 연속과 관련된 차티스트 인물입니다. 수평 지지대 (하부베이스)와 하향 저항 라인 (상단 라인)이 특징입니다. 시각적으로, 그것은 고정 된 지지대를 향해 수렴하는 정상 회담의“분쇄”에 대한 인상을줍니다. 그러나이 수치가 주로 무너질 것이라는 수신 된 아이디어와는 달리 Thomas Bulkowski의 통계는 현실이 더 미묘한 것으로 나타났습니다.
목차
거래 삼각형이란 무엇입니까?
두 가지 주요 라인 덕분에 하강 삼각형이 발견 됩니다 .
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수평 지지대 : 동일한 레벨에 늘어서서 수평선을 형성합니다.
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하강 경사 저항 :이 지지대에 점차 수렴되는 하강 및 하부 피크.
기본 가설은 판매자가 점차 손을 잡고 피크가 감소하는 반면지지는 약세 압력에 저항한다는 것입니다. 이 지원이 양보되면, 감소의 연속이 일반적으로 예상됩니다. 그러나 코스가 위에서 벗어나면 그림의 낮은 측면을 무효화하고 황소 운동으로가는 길을 열어줍니다.
Thomas Bulkowski의 통계는 거래에서 내려 오는 삼각형
차트 패턴 백과 사전을 포함하여 그래픽 분석에 관한 여러 작품의 저자로, 많은 역사적 데이터 샘플에서 많은 차트리스트 수치를 나열하고 테스트합니다. 후손 에 대한 결론 (연구 된 1,300 건 이상의 사례)이 종종 인용됩니다.
가동 시간이 중단 될 확률과 다운
편리한 휴식 : 시간의 53 %
젠장 휴식 : 시간의 47 %
내림차순 삼각형이 본질적으로 하향 연속 패턴이라는 대중의 생각과는 달리, Bulkowski는 약간의 과도한 강세를 관찰합니다.
파손 후 성능
납치범 : 측정 된 평균 증가는 약 +38 % .
DAMN BREAK : 측정 된 평균 드롭은 약 -15 % .
실패율 ( "손익분기 실패율") :
강세 : ~22 %.
떨어지다 : ~23 %.
이론적 목표를 달성 할 확률 (규칙 측정) :
브라커 브레이크 : ~ 64 %의 사례.
아침 식사 휴식 : ~ 50 %의 사례.
이 통계는 절대적인 용어로 하강 삼각형이 체계적으로 낮은 체계가 아님 . 이것은 실제로 많은 트레이더들이 패턴의 구조 (감소,“망치”지원을 여러 번 감소시키는) 때문에 하락 추세의 연속과 연관시키는 것을 막을 수는 없습니다.
기억해야 할 : Bulkowski 수치는 역사적 샘플에서 만들어진 전 세계 평균입니다. 시장 상황 (변동성, 유동성, 느낌) 및 기본 맥락은 휴식의 확률과 정도에 영향을 줄 수 있습니다.
삼각형 내림차순 거래의 검증 및 무효화 기준
검증 기준
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몇 가지 접촉 지점 : 하강 선에 정렬 된 최소 3 개의 연속 피크와 수평선에 2 개의 중공이 늘어서 있습니다.
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확인 된 휴식 : 검증 된 그림은 코스가 다운 스트림 저항 (강세 중단) 또는 지지대 (하단 중단)보다 크게 닫히면 고려됩니다.
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볼륨 : 휴식 중 양의 증가는 이해 관계자의 더 큰 "유죄 판결"을 시사합니다.
무효화 기준
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접촉 지점 부족 : 건설이 충분히 "묶여 있지 않은"경우 (가격과 라인 사이에 몇 가지 정점/중공 또는“빈”이 중요한 경우) 삼각형은 대표적이지 않습니다.
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리버스 브레이크 : 베어 리쉬 브레이크 아웃을 예상하지만 코스가 궁극적으로 내림차순을 통과하면 더 낮은 신호가 무효화됩니다.
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낮은 양 : 볼륨 증가없이 휴식은 잘못된 외출로 입증되어 무효화의 위험을 강화할 수 있습니다.
거래에서 내림차순 : 잠재적 시장 조작
실제로, 특정 배우 ( 헤지 펀드 , 큰 자본을 가진 거래자, market maker )는이 수치를 이용하여 개인 이해 관계자로부터 반대의 견해를 취할 수 있습니다.
허위 휴식 ( "가짜 휴식") :
이 과정은 스톱 손실 수준 바로 아래에 지원을 중단하여 강제 판매를 유발합니다 (보호 정지).
빨리, 시장은 상승하여 판매자가 나왔고 더 높은 구매를 강요했습니다.
조작기 스웨터 또는 스로트 백 :
다운 스트림 휴식 후 가격은 오래된 지지대 (스웨터)를 테스트하기 위해 돌아옵니다. 이 운동이“너무 많이”강하게 보이도록 조정되면 판매자가 조기에 가까이 다가 가도록 밀어 넣을 수 있습니다.
반대로, 강세의 휴식을 위해, 오래된 저항으로의 폭력적인 복귀는 구매자가 강하게 시작하기 전에 의심 할 수 있습니다.
지원에 대한 인공 지원 :
큰 구매 주문은 지원 근처에 위치하여 휴식을 지연시키고 거래자가 수치가 위에서 벗어날 것이라고 믿도록 격려하는 반면, 실제 의도는 적극적으로 판매하는 것입니다.
내림차순 삼각형의 거래 전략
통계가 강세의 휴식에 약간의 이점을 보여 주지만, 많은 거래자들은 하향 시나리오에 계속 집중하고 있습니다. 우리는 어떤 접근 방식을 채택 할 수 있습니까?
5.1 낮은 브레이크 전략 (하향 방전)
입구 : 수평 지지대 아래 울타리에 이상적으로는 볼륨이 증가합니다.
스톱 손실 : 이전 지지대 위에 배치되었습니다 (현재 저항). 일부는 단순한 심지를 피하기 위해 더 많은 마진을 제공하는 것을 선호합니다.
목표 (규칙 측정) : 휴식에서 삼각형의 높이를 연기하십시오. 그러나 Bulkowski에 따르면 다운 스트림 파손의 약 절반만이 목표에 도달한다는 점을 명심하십시오.
5.2 편리한 휴식
입구 : 다운 스트림 저항 위의 울타리에.
스톱 손실 : 마지막 중공 바로 아래 또는 저항 아래에서 최근에 교차했습니다.
목표 : 삼각형의 높이 (지지대에서 가장 높은 상단까지)의 높이를 휴식으로 연기하십시오. 연구에 따르면 낙관적 휴식의 ~ 64 %가 이론적 목표에 도달합니다.
5.3 풀백 또는 후퇴
허벅지 진입 : 잠재적으로 더 유리한 입력과 더 나은 위험/수율 비율을 위해 휴식 수준에서 재시험 (스웨터 또는 후퇴)을 기다립니다.
위험 : 폭발이 빠르면 스웨터가 구체화되지 않고 시장에서 벗어날 수 없습니다.
5.4 위험 관리 및 확인
RSI, MACD 또는 체적을 사용하여 예상의 관리를 통합하기 위해 보완 지표를 사용하십시오
기본 상황 : 거시 경제 발표 또는 기업 간행물은 기술적 인 상황을 되돌릴 수 있습니다.
자금 관리 : 필수, 성공 가능성이 좋을지하더라도 관리가 잘되지 않은 단일 무역은 초기의 수입을 망칠 수 있기 때문에 필수적입니다.
거래에서 내려 오는 삼각형에 대한 결론
하강 삼각형은 종종 외관 (정상 회담 감소, 여러 테스트에 따라 지원)으로 인해 낮은 움직임을 추구하는 수치로 간주됩니다. 그러나 Thomas Bulkowski가 수집 한 데이터는 보다 복잡한 현실을 . 약 53 %의 휴식은 위에서 47 % 만 이루어질 것입니다 . 또한, 평균 증가는 약세 브레이크 아웃 (-15 %) 후 평균 감소 보다 상당히 더 큰 것으로 나타났습니다 (+38 %)
이러한 통계는 다운 스트림 구성이 더 이상 사용되지 않는다는 것을 의미하지는 않지만, 컨텍스트는 항상 분석되어야한다는 시장 조작을 위한 경계를 유지해야합니다 . 기술 분석, 엄격한 위험 관리 및 기본 환경을 고려하는 조심스러운 접근 방식이 최선의 전략입니다.
경고 : 거래에는 위험이 있습니다. 내림차순 삼각형을 포함한 차트리스트 수치는 결과를 보장하지 않습니다. 적응 된 위험 관리를 채택하고, 스톱 손실을 올바르게 배치하고, 기본 사건 (거시 경제학, 결과 발표, 정치 뉴스 등)이 가격 진화에 미치는 영향을 계속 인식하는 것이 필수적입니다.
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Yohan Uzzan
훈련 엔지니어, 나는 금융 분야에 빠르게 관심을 갖게되었습니다. 분산 된 금융이 미래의 미래를 밝히고 있다고 확신하면서, 나는 Crypternon개발함으로써 민주화에 참여하고 있습니다.
