Tussenliggend
De driehoek die daalt in handel: definitie, bulkowski -statistieken en het risico op manipulatie
De dalende driehoek is een chartistische figuur die meestal wordt geassocieerd met een mogelijke voortzetting van de neerwaartse trend. Het wordt gekenmerkt door een horizontale ondersteuning (onderste basis) en een neerwaartse weerstandslijn (bovenste lijn). Visueel geeft het de indruk van een "verpletterende" van de toppen die samenkomen naar een vaste ondersteuning. In tegenstelling tot het ontvangen idee dat dit cijfer voornamelijk zou afbreken , laten de statistieken van Thomas Bulkowski echter zien dat de realiteit genuanceerder is.
Inhoudsopgave
Wat is een handelsdriehoek?
De dalende driehoek is gespot dankzij twee hoofdlijnen:
-
Een horizontale ondersteuning : verschillende holten op hetzelfde niveau opgesteld, die een horizontale lijn vormen.
-
Een dalende schuine weerstand : lagere en lagere pieken, die geleidelijk samenkomen op deze ondersteuning.
De basishypothese is dat de verkopers geleidelijk hun handen nemen, waardoor afnemende pieken opleggen, terwijl de steun bestand is tegen de bearish druk. Wanneer deze ondersteuning uiteindelijk oplevert, wordt algemeen een voortzetting van de achteruitgang verwacht. Het gebeurt echter ook dat de cursus van bovenaf breekt, waardoor het lagere aspect van de figuur wordt ongeldig en de weg naar een stierbeweging wordt geopend.
De statistieken van Thomas Bulkowski de driehoeken die dalen in handel
Thomas Bulkowski is de auteur van verschillende werken over grafische analyse, waaronder encyclopedie van kaartpatronen , waar hij veel chartistische cijfers opsomt en test op een groot monster van historische gegevens. De conclusies over de nakomelingen (meer dan 1.300 bestudeerde gevallen) worden vaak aangehaald:
Waarschijnlijkheid van uptime breaks versus Down
Handige pauze : ongeveer 53 % van de tijd.
Verdomde pauze : ongeveer 47 % van de tijd.
In tegenstelling tot het populaire idee dat de dalende driehoek in wezen een neerwaarts voortzettingspatroon is, observeert Bulkowski liever een lichte overmaat aan bullish pauzes.
Prestaties na breuk
Kaacker : de gemiddelde gemeten toename is ongeveer +38 % .
Verdomde pauze : de gemiddelde gemeten daling is ongeveer -15 % .
Foutpercentage ("Break-even faalpercentage") :
Bullish : ~22 %.
Druppel : ~23 %.
Waarschijnlijkheid om de theoretische doelstelling te bereiken (regelmaat):
Brazy Break : ~ 64 % van de gevallen.
Ontbijtbreuk : ~ 50 % van de gevallen.
Deze statistieken tonen aan dat in absolute termen de dalende driehoek niet systematisch een lager schema is . Dit voorkomt niet dat veel handelaren in de praktijk het associëren met een voortzetting van de neerwaartse trend, vanwege de structuur van het patroon (dalende pieken, "gehamerd" -ondersteuning meerdere keren).
Om te onthouden : bulkowski -cijfers zijn wereldwijde gemiddelden, gemaakt op historische monsters. Marktomstandigheden (volatiliteit, liquiditeit, gevoel) en de fundamentele context kunnen de waarschijnlijkheid en omvang van de pauze beïnvloeden.
Criteria voor validatie en ongeldigheid van de driehoeksafstandende handel
Validatiecriteria
-
Verschillende contactpunten : ten minste drie opeenvolgende pieken zijn uitgelijnd op een dalende lijn en twee holten opgesteld op een horizontale lijn.
-
Bevestigde break : de gevalideerde figuur wordt overwogen wanneer de cursus aanzienlijk boven de stroomafwaartse weerstand (bullish pauze) of onder de ondersteuning (lagere pauze) sluit.
-
Volume : een toename van het volume tijdens de pauze suggereert een grotere "overtuiging" van de belanghebbenden.
Invalidatiecriteria
-
Gebrek aan contactpunten : als de constructie niet voldoende "geketend" is (weinig hoekpunten/holle of "leeg" belangrijk tussen prijzen en lijnen), is de driehoek niet representatief.
-
Reverse Break : als u verwacht op een bearish -uitbraak, maar de cursus uiteindelijk de dalende weerstand overschrijdt, wordt het lagere signaal ongeldig.
-
Laag volume : een pauze zonder volume kan een vals uitje blijken te zijn en het risico op ongeldigheid te versterken.
Triangle Descending in Trading: Potential Market Manipulation
In de praktijk kunnen bepaalde actoren ( hedgefondsen , handelaren met groot kapitaal, market maker s) deze cijfers exploiteren om het tegenovergestelde beeld van particuliere belanghebbenden te nemen:
False Break ("Fake Break") :
De cursus breekt de ondersteuning net onder een stop-verliesniveau, waardoor gedwongen verkoop wordt geactiveerd (beschermingsstops).
Snel gaat de markt omhoog, de verkopers vangen die naar buiten kwamen en hen dwingen om hoger te kopen.
Manipulator -trui of throtback :
Na een stroomafwaartse pauze komt de prijs terug om de oude ondersteuning (trui) te testen. Als deze beweging wordt georkestreerd om "te veel" sterk te lijken, kan het de verkopers ertoe aanzetten om voortijdig te sluiten.
Omgekeerd, voor een bullish pauze, kan een gewelddadige terugkeer naar het oude verzet kopers twijfelen voordat ze sterk opstarten.
Kunstmatige ondersteuning voor ondersteuning :
Grote inkooporders kunnen in de buurt van de steun worden geplaatst, de pauze uitstellen en handelaren aanmoedigen om te geloven dat het cijfer van boven zal breken, terwijl de echte bedoeling dan agressief is.
Handelsstrategieën op de dalende driehoek
Ondanks het feit dat de statistieken een licht voordeel hebben voor de bullish pauze, blijven veel handelaren gefocust op het neerwaartse scenario. Welke benaderingen kunnen we aannemen?
5.1 Lagere break -strategie (neerwaartse uitbraak)
Toegang : op het hek onder de horizontale ondersteuning, idealiter met een toename van volumes.
Stop-loss : geplaatst boven het oude steungebied (nu weerstand). Sommigen bieden liever meer marge om te voorkomen dat je op een eenvoudige lont gaat.
Doelstelling (regelmeting) : Stel de hoogte van de driehoek uit van de pauze. Om in gedachten te houden dat volgens Bulkowski slechts ongeveer de helft van de stroomafwaartse pauzes hun doel bereikt.
5.2 Handige pauze
Ingang : op het hek boven de stroomafwaartse weerstand.
Stop-loss : net onder de laatste holte of onder de weerstand die onlangs is gekruist.
Doelstelling : Stel de hoogte van de driehoek uit (van ondersteuning tot de hoogste top) tot de pauze. Studies tonen aan dat ~ 64 % van de bullish breaks de theoretische doelstelling bereikt.
5.3 pullback of throwback
Dijinvoer : wacht op een hertest (trui of throwback) op het niveau van pauze voor een potentieel voordeliger input en een betere risico/opbrengstverhouding.
Risico's : de trui kan nooit uitkomen en u uit de markt achterlaten als de explosie snel is.
5.4 Risicobeheer en bevestigingen
Gebruik complementaire indicatoren : RSI , MACD of Volumetric om het verwachte beheer te consolideren.
Fundamentele context : macro -economische aankondigingen of bedrijfspublicaties kunnen een technische situatie omkeren.
Geldbeheer : essentieel, want zelfs als de kans op succes goed is, kan een enkele ruil die slecht beheerd verliest uw eerdere inkomsten verpesten.
Conclusie over de driehoek die daalt in de handel
De dalende driehoek wordt vaak beschouwd als een figuur gericht op het nastreven van een lagere beweging, vanwege het uiterlijk ervan (dalende toppen, ondersteuning van meerdere tests). De gegevens verzameld door Thomas Bulkowski onthullen echter een complexere realiteit : ongeveer 53 % van de pauzes zou daadwerkelijk van bovenaf , en slechts 47 % van onderaf. Bovendien blijkt gemiddelde toename gemiddelde afname na een bearish breakout (-15 %).
Deze statistieken betekenen niet dat de stroomafwaartse configuratie verouderd is, maar herinneren aan dat de context altijd moet worden geanalyseerd (dominante trend, volatiliteit, volumes) en op zoek blijven naar marktmanipulaties . Een voorzichtige aanpak die technische analyse, strikt risicobeheer combineert en rekening houdend met de fundamentele omgeving de beste strategie is.
Waarschuwing : handel heeft risico's. Chartistische cijfers, inclusief de dalende driehoek, garanderen geen resultaten. Het is essentieel om een aangepast risicobeheer aan te nemen, om uw stop-loss op de juiste manier te plaatsen en zich bewust te blijven van de impact van fundamentele gebeurtenissen (macro-economie, aankondigingen van resultaten, politiek nieuws, enz.) Over prijsevolutie.
Investeringen in cryptocurrencies zijn riskant. Crypternon kon niet verantwoordelijk of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verlies die is veroorzaakt na het gebruik van een eigenschap of dienst die in dit artikel is aangevoerd. Lezers moeten hun eigen onderzoek doen voordat ze enige actie ondernemen en alleen binnen de grenzen van hun financiële capaciteiten investeren. Prestaties uit het verleden garanderen geen toekomstige resultaten. Dit artikel vormt geen beleggingsadvies .
Bepaalde links van dit artikel zijn sponsorverbindingen, wat betekent dat als u een product koopt of u zich via deze links registreert, we een commissie van het gesponsorde bedrijf zullen verzamelen. Deze commissies trainen geen extra kosten voor u als gebruiker en met bepaalde sponsoring kunt u toegang krijgen tot promoties.
AMF -aanbevelingen. Er is geen gegarandeerde hoge opbrengst, een product met een hoog prestatiepotentieel impliceert een hoog risico. Dit risico nemen moet in overeenstemming zijn met uw project, uw beleggingshorizon en uw vermogen om een deel van deze besparingen te verliezen. Investeer niet als u niet klaar om de hele of een deel van uw kapitaal te verliezen.
Al onze artikelen zijn onderworpen aan een rigoureuze verificatie van de feiten. Elke belangrijke informatie wordt handmatig geverifieerd uit betrouwbare en erkende bronnen. Wanneer we een bron citeren, wordt de link systematisch geïntegreerd in de tekst en gemarkeerd door een andere kleur, om transparantie te garanderen en de lezer in staat te stellen de originele documenten rechtstreeks te raadplegen.
de juridische kennisgevingen , het privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden om verder te gaan .
Noach
Trainingsingenieur, ik raakte al snel geïnteresseerd in het gebied van financiën. Overtuigd dat gedecentraliseerde financiën een mooie toekomst voor zich hebben, ik neem deel aan de democratisering door Crypternonte ontwikkelen.
