Łatwy
Długa pozycja i krótka pozycja w handlu kryptograficznym: Zrozum, używaj i ciesz się ruchami cenowymi
W handlu dwa fundamentalne pojęcia pozwalają handlowcom na osiągnięcie zysków zarówno w przypadku wzrostu rynku, jak i gdy spadnie: długa pozycja i krótka pozycja . Zrozumienie różnicy między długą pozycją a krótką pozycją, wiedząc, kiedy i jak z nich korzystać, oraz znajomość platform, na których handlowcy mogą zajmować te stanowiska, jest niezbędne, aby rozpocząć handel kryptograficzny, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy chcesz pogłębić swoje strategie handlowe.
Spis treści
Co to jest długa pozycja?
Długą pozycją jest zakup aktywów - na przykład Bitcoin lub Ethereum Ethereum myśląc, że jego wartość wzrośnie. Jeśli cena wzrośnie, możesz później sprzedać składnik aktywów po wyższej cenie i zarobić . Ta strategia jest szczególnie popularna na rynkach upartych , gdy ogólny trend sięgał. Zakładanie długiej pozycji oznacza, że możesz osiągnąć zysk, gdy wartość aktywów wzrośnie w porównaniu z początkową ceną zakupu: jest to podstawa tradycyjnego handlu i najbardziej intuicyjnej strategii dla wielu początkujących.
- Kupujesz aktywa po obecnej cenie rynkowej.
- Zachowujesz aktywa, mając nadzieję, że jego cena wzrośnie z czasem.
- Kiedy cena wzrosła wystarczająco, sprzedajesz, aby zarobić.
Długa pozycja jest zatem idealna, jeśli uważasz, że wartość aktywów wzrośnie. Strategię tę można stosować zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej (inwestycji).
Podsumowując, długą pozycją jest zakup aktywów, który naszym zdaniem wzrasta wartość aktywów, z nadzieją na sprzedaż go później po wyższej cenie, aby osiągnąć zysk.
Co to jest krótka pozycja?
Krótka pozycja (lub szorty ) jest odwrotnie: umożliwia osiągnięcie zysku , gdy cena aktywów spadnie. Zajmowanie krótkiego stanowiska w handlu jest sprzedaż aktywnego, którego nie masz, w nadziei, że kupisz go później po niższej cenie. Ta strategia, zwana również zaktualizowaną sprzedażą , jest szeroko stosowana przez fundusze hedgingowe platformach handlowych .
- „Pożyczasz” zasób (na przykład Bitcoin) za pośrednictwem platformy.
- Sprzedajesz aktywów natychmiast po obecnej cenie rynkowej.
- Jeśli cena spadnie, kupujesz aktywa po niższej cenie, aby ją zwrócić, i zwrócisz różnicę jako zysk .
Jeśli uważasz, że wartość aktywów spadnie, zajęcie krótkiej pozycji może być istotną strategią.
Krótka pozycja może być wykorzystana do spekulacji na temat ruchów cenowych bez posiadania aktywów bazowych lub do ochrony przed spadkiem istniejącego portfela.
Różnica między długą pozycją a krótką pozycją
| Długa pozycja | Krótka pozycja |
|---|---|
| Polega na zakupie aktywów, myśląc, że jego wartość wzrośnie. | Polega na sprzedaży aktywnego pożyczonego, myśląc, że jego wartość spadnie. |
| Zysk, jeśli cena wzrośnie. | Zysk, jeśli cena spadnie. |
| Strata, jeśli cena spadnie. | Strata, jeśli cena wzrośnie. |
| Uprzywilejowana strategia na rynku byków . | Uprzywilejowana strategia na niższym rynku. |
Różnica między długą pozycją a krótką pozycją: pierwszym jest zakup aktywów, mając nadzieję, że cena wzrośnie, druga na sprzedaż aktywów, mając nadzieję, że cena spadnie. Zyski lub straty zależą bezpośrednio od kierownictwa podjętego przez rynki finansowe.
Jak działają długie i krótkie pozycje w handlu kryptograficznym?
Zająć długą pozycję
- Polegasz na zakupie kryptowaluty (na przykład Bitcoin, Eth, Sol), jeśli uważasz, że cena wzrośnie.
- Czekasz, aż cena wzrośnie.
- Sprzedajesz po wyższej cenie , aby zarobić .
Zająć krótką pozycję
- Sprzedajesz kryptowalutę, której nie masz, pożyczając ją za pośrednictwem platformy.
- Czekasz, aż cena spadnie.
- Kupujesz aktywa po niższej cenie , aby zwrócić je na platformę, a różnica między ceną sprzedaży a ceną wykupu stanowi Twój zysk .
Handlowcy mogą wykorzystać efekt dźwigni do wzmocnienia zysków (i potencjalnych strat): na przykład dźwignia 10x umożliwia ekspozycję na aktywów o 10, ale także zwiększa ryzyko związane z długą lub krótką pozycją.
Betonowy przykład: długa pozycja i krótka pozycja na bitcoinach
- Otwierasz długą pozycję na Bitcoin na 30 000 USD.
- Jeśli cena bitcoinów wzrośnie do 35 000 USD, sprzedajesz i zarabiasz w wysokości 5000 USD za bitcoiny.
- I odwrotnie, otwierasz krótką pozycję na Bitcoin za 30 000 $.
- Cena spada do 25 000 USD: kupujesz po tej cenie, a zysk wynosi 5000 USD za bitcoin.
Jeśli cena ewoluuje w przeciwnym kierunku, cierpisz na straty. Potencjalne straty są ograniczone do zakładu początkowego na długiej pozycji, ale mogą być nieograniczone, jeśli cena wzrośnie na krótką pozycję.
Gdzie zajmować długie i krótkie pozycje w handlu kryptograficznym?
Drift : zdecentralizowana platforma handlowa na Solana
Drift wieczna platforma handlowa Solana , znana z niskich kosztów i prędkości. Aby zająć krótką lub długą pozycję po Drift :
- Podłącz zdecentralizowany portfel.
- UmieśćUSDC.
- Wybierz parę kryptowalut, na której chcesz handlować.
- Otwórz lub krótką pozycję z efektem dźwigni do 10x lub więcej w zależności od par.
Drift oferuje ponad 50 par krypt, w tym Bitcoin, Eth, Sol i wiele Solana . Koszty handlowe są konkurencyjne: –0,01 % dla twórców i 0,1 % dla chętnych, z rabatami za pośrednictwem programu paliwowego.
Możesz również uzyskać dostęp do rynku prognostycznego (BET) i opcji zwrotu za pośrednictwem płynności lub sklepień.
Wykonanie zamówień jest szybkie, a zarządzanie stanowiskami jest w pełni zdecentralizowane.
Bezpłatny przewodnik po opanowaniu zdecentralizowanego portfela
Aby dowiedzieć się, jak korzystać z zdecentralizowanego portfela, oferujemy nasz bezpłatny przewodnik, krok po kroku, obsługując zrzuty ekranu.
- Naucz się zarządzać swoimi aktywami bez pośrednika.
- Transakcje za pomocą zdecentralizowanego portfela
- Przeglądaj Defi , staking , NFT i optymalizuj swoje strategie inwestycyjne.
Zapraszamy do pobrania przewodnika za darmo, aby dowiedzieć się, jak używać zdecentralizowanego portfela poniżej:
dYdX : Referencyjny Dex dla krótszych bitcoinów i kryptos
dYdX jest najpopularniejszą zdecentralizowaną platformą do handlu wieczystym kontraktami. Początkowo na Ethereum działa teraz na własnym blockchain ( dYdX ) na podstawie kosmosu. Aktywnych jest ponad 200 wiecznych rynków, z efektem dźwigni do 50x na głównych parach kryptowaluty.
Koszty handlowe są konkurencyjne: 0,5 % maksymalnie dla chętnych, 0,1 % dla twórców, z rabatami za staking tokena DYDX . Wykonanie zamówień jest szybkie, cel prawie natychmiastowy, a książka zamówienia jest zdecentralizowana.
Trzymasz całkowitą kontrolę nad środkami za pośrednictwem swojego portfolio, z bezpieczeństwem zapewnionym przez sieć niezależnych walidatorów.
Długie i krótkie strategie handlowe w krypto
Długie i krótkie pozycje są w centrum wielu zaawansowanych strategii handlowych. W szczególności fundusze hedgingowe często wykorzystują tak zwaną strategię neutralną, która polega na równoważeniu długich i krótkich pozycji na różnych aktywach. Takie podejście pozwala im chronić się przed nieprzewidzianymi ruchami rynkowymi: jeśli rynek gwałtownie wzrośnie lub zmniejsza się, strata na pozycji może zostać zrekompensowana przez zysk z drugiej. W ten sposób zmniejszają ekspozycję na ryzyko kierunkowe i mogą generować zyski, nawet jeśli rynek ewoluuje bocznie lub niepewnie.
W przypadku funduszy hedgingowych ta neutralna strategia ma główną zaletę:
-
Długie i krótkie pozycje leżą u podstaw wielu zaawansowanych strategii. Fundusze hedgingowe często wykorzystują neutralną strategię, która polega na równoważeniu długich i krótkich pozycji, aby chronić się przed nieprzewidzianymi wahaniami rynku. Takie podejście pozwala im ograniczyć potencjalne straty i generować stabilne zyski, niezależnie od zarządzania rynkiem.
Fundusze hedgingowe zajmują stały komitet zarządzający, niezależnie od wyników, a także komitet ds. Wydajności tylko w przypadku zarobków. Kierując regularne zyski za pośrednictwem tej strategii, zmaksymalizują swoje dochody za pośrednictwem tych prowizji. Nawet jeśli zyski nie są stałe, komitet zarządzający pozostaje nabyty, gwarantując minimalny dochód dla funduszu.
Użycie dźwigni
Efekt dźwigni zwiększa narażenie na rynek bez mobilizowania większego kapitału. Jednak wzmacnia zarówno zyski, jak i potencjalne straty. narzędzi do zarządzania ryzykiem : stop-Loss, dostosowana wielkość pozycji i nigdy nie inwestować więcej, niż mogą sobie pozwolić na utratę.
Zarządzanie ryzykiem: Zamówienie zatrzymania i zatrzymania
Zamówienie zatrzymania jest narzędziem ograniczającym potencjalne straty podczas handlu, niezależnie od tego, czy jesteś w długiej pozycji, czy w krótkiej pozycji. Jest to automatyczne zamówienie, które kończy twoją pozycję, jeśli cena składnika aktywów osiągnie poziom, który z góry zdefiniowałeś. Pozwala to kontrolować ryzyko i zapobiegać przekształceniu małych strat w znaczące straty.
W przypadku długiej pozycji stopień stopu jest umieszczony poniżej ceny zakupu: jeśli cena spadnie i osiągnie ten próg, pozycja jest sprzedawana automatycznie w celu ograniczenia straty.
W przypadku krótkiej pozycji zatrzymanie jest umieszczone powyżej ceny wejścia: jeśli cena wzrośnie i osiągnie ten poziom, platforma automatycznie kupiła zasób, aby zamknąć pozycję, ograniczając w ten sposób straty.
Używanie zatrzymania jest zatem niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem, niezależnie od znaczenia twojego stanowiska na rynku.
Kiedy zająć długą lub krótką pozycję?
Wybór między długą lub krótką pozycją zależy od analizy rynku i oczekiwań dotyczących ruchów cenowych :
- Jeśli uważasz, że wartość aktywów wzrośnie, weź długą pozycję .
- Jeśli uważasz, że wartość zasobu spadnie, weź krótką pozycję .
Handlowcy muszą analizować trendy, wolumeny i sygnały techniczne, aby ustalić, która strategia przyjąć. Długie pozycje są uprzywilejowane na rynku byków , podczas gdy krótkie pozycje są wykorzystywane do skorzystania z faz korekty lub niedźwiedzia.
Ryzyko związane z długimi i krótkimi pozycjami
Handel długimi i krótkimi pozycjami obejmuje ryzyko :
- Na długiej pozycji tracisz, jeśli cena spadnie zamiast wzrosnąć.
- W krótkiej pozycji straty mogą być nieograniczone, jeśli cena wzrośnie zamiast opuszczania.
- Zastosowanie efektu dźwigni może wzmacniać potencjalne straty.
Zarządzanie ryzykiem jest zatem niezbędne: użyj stop-Loss, postaw tylko niewielką część kapitału w każdej transakcji i dywersyfikuj swoje aktywa .
FAQ na długich i krótkich pozycjach w handlu kryptograficznym
Co to jest długa pozycja?
Długą pozycją jest zakup aktywów, myśląc, że jego wartość wzrośnie, aby odsprzedać go później po wyższej cenie i zarobić .
Jaka jest krótka pozycja w handlu?
Krótka pozycja polega na sprzedaży pożyczonego składnika aktywów, obstawianiu spadku ceny, a następnie kupowaniu po niższej cenie, aby osiągnąć zysk .
Czy możemy osiągnąć zysk, gdy rynki spadną?
Tak, zajmując krótką pozycję , można osiągnąć zysk, gdy cena spadnie.
Jakie są ryzyko związane z długimi i krótkimi pozycjami?
Straty są ograniczone do zakładu początkowego na długiej pozycji , ale nieograniczone, jeśli cena wzrośnie na krótką pozycję . Dlatego kluczowe jest ograniczenie potencjalnych strat za pomocą zatrzymania i dobrego zarządzania ryzykiem .
Jaką strategię wyboru: długa czy krótka pozycja?
Wszystko zależy od twojej analizy: weź długą pozycję, jeśli uważasz, że wartość aktywów wzrośnie, krótka pozycja, jeśli uważasz, że spadnie. Handlowcy mogą używać zarówno do spekulacji na temat ruchów cen w górę, jak i w dół
Wniosek: Opanowanie długich i krótkich pozycji, aby odnieść sukces w handlu kryptograficznym
Zrozumienie i świadomość, jak korzystać z długich i krótkich pozycji, jest niezbędne dla każdego handlowca kryptograficznego, który chce skorzystać z ruchów cenowych na rynkach finansowych.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym, kluczem do sukcesu jest zrozumienie mechanizmów każdej strategii, zarządzanie ryzykiem i wybór niezawodnych platform, które zajmują długie lub krótkie stanowiska w handlu kryptowalutami.
Inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne. Crypternon nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane po użyciu nieruchomości lub usługi przedstawionej w tym artykule. Czytelnicy muszą przeprowadzić własne badania przed podjęciem wszelkich działań i inwestowania tylko w granicach swoich zdolności finansowych. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej.
Niektóre linki tego artykułu to linki sponsoringowe, co oznacza, że jeśli kupisz produkt lub zarejestrujesz się za pośrednictwem tych linków, zbierzemy prowizję ze strony sponsorowanej spółki. Te prowizje nie szkolą żadnych dodatkowych kosztów jako użytkownika, a niektóre sponsorowanie umożliwiają dostęp do promocji.
Zalecenia AMF. Nie ma gwarantowanej wysokiej wydajności, produkt o wysokim potencjale wynika, co oznacza wysokie ryzyko. To podejmowanie ryzyka musi być zgodne z twoim projektem, horyzontem inwestycyjnym i zdolnością do utraty części tych oszczędności. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś gotowy stracić całości lub część swojego kapitału.
Wszystkie nasze artykuły podlegają rygorystycznej weryfikacji faktów. Każda kluczowa informacja jest weryfikowana ręcznie na podstawie wiarygodnych i uznanych źródeł. Kiedy cytujemy źródło, link jest systematycznie zintegrowany z tekstem i wyróżniany innym kolorem, aby zagwarantować przejrzystość i pozwolić czytelnikowi bezpośrednio skonsultować oryginalne dokumenty.
Aby pójść dalej, przeczytaj nasze strony prawne , politykę prywatności i ogólne warunki użytkowania .
Noah
Inżynier szkoleniowy szybko zainteresowałem się dziedziną finansów. Przekonany, że zdecentralizowane finanse mają przed sobą świetlaną przyszłość, uczestniczę w jego demokratyzacji poprzez rozwijanie Crypternon.
