Łatwy
Pozycje długie i krótkie w handlu kryptowalutami: zrozumienie, wykorzystanie i czerpanie zysków ze zmian cen
W handlu , dwie fundamentalne koncepcje pozwalają traderom osiągać zyski niezależnie od tego, czy rynek rośnie, czy spada: pozycje długie i . Zrozumienie różnicy między pozycją długą a krótką, wiedza o tym, kiedy i jak je wykorzystywać oraz znajomość platform, na których traderzy mogą zajmować takie pozycje, jest niezbędna do rozpoczęcia handlu kryptowalutami, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy chcesz udoskonalić swoje strategie handlowe.
Spis treści
Czym jest pozycja długa?
Pozycja długa polega na zakupie aktywów – na przykład Bitcoina lub Ethereum Ethereum z wiarą, że ich wartość wzrośnie. Jeśli cena wzrośnie, możesz później sprzedać aktywa po wyższej cenie i osiągnąć zysk . Strategia ta jest szczególnie popularna w okresach hossy , kiedy ogólny trend jest wzrostowy. Zajęcie pozycji długiej oznacza zysk, gdy wartość aktywów rośnie w stosunku do początkowej ceny zakupu: to podstawa tradycyjnego handlu i najbardziej intuicyjna strategia dla wielu początkujących.
- Kupujesz aktywa po aktualnej cenie rynkowej.
- Trzymasz aktywa mając nadzieję, że ich cena z czasem wzrośnie.
- Kiedy cena wzrośnie wystarczająco, sprzedajesz, aby uzyskać zysk.
Pozycja długa jest zatem idealna, jeśli wierzysz, że wartość aktywów wzrośnie. Strategię tę można stosować zarówno w krótkim, jak i długim terminie (inwestycja).
Podsumowując, pozycja długa polega na zakupie aktywów, których wartość ma wzrosnąć, z nadzieją na ich późniejszą sprzedaż po wyższej cenie i uzyskanie zysku.
Czym jest pozycja krótka?
Pozycja krótka działa odwrotnie: pozwala na zysk , gdy cena aktywa spada. Zajęcie pozycji krótkiej w handlu polega na sprzedaży aktywa, którego się nie posiada, z nadzieją na jego późniejsze odkupienie po niższej cenie. Ta strategia, zwana również sprzedażą krótką , jest szeroko stosowana przez fundusze hedgingowe platformach handlu .
- „Pożyczasz” aktywa (na przykład Bitcoiny) za pośrednictwem platformy.
- Sprzedajesz aktywa natychmiast po aktualnej cenie rynkowej.
- Jeśli cena spadnie, odkupujesz aktywa po niższej cenie, a różnicę zachowujesz jako zysk .
Jeśli uważasz, że wartość aktywów spadnie, zajęcie krótkiej pozycji może okazać się odpowiednią strategią.
Pozycję krótką można wykorzystać do spekulacji na zmianach cen bez konieczności posiadania aktywów bazowych lub do zabezpieczenia się przed spadkiem wartości istniejącego portfela.
Różnica między pozycją długą a krótką
| Długa pozycja | Pozycja krótka |
|---|---|
| Polega na zakupie aktywów z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie. | Polega ona na sprzedaży pożyczonego majątku w przekonaniu, że jego wartość spadnie. |
| Zysk jeśli cena wzrośnie. | Zysk jeśli cena spadnie. |
| Strata, jeśli cena spadnie. | Strata, jeśli cena wzrośnie. |
| Preferowana strategia na rynku byka . | Preferowana strategia na rynku niedźwiedzia. |
Różnica między pozycją długą a krótką: pierwsza wiąże się z zakupem aktywów z nadzieją na wzrost ceny, druga ze sprzedażą aktywów z nadzieją na spadek ceny. Zyski lub straty zależą bezpośrednio od kierunku zmian na rynkach finansowych.
Jak działają pozycje długie i krótkie w handlu kryptowalutami?
Zajmij długą pozycję
- Twoja strategia polega na zakupie kryptowaluty (np. Bitcoin, ETH, SOL), jeśli uważasz, że jej cena wzrośnie.
- Czekasz, aż cena wzrośnie.
- Sprzedajesz po wyższej cenie , aby uzyskać zysk .
Zajmij krótką pozycję
- Sprzedajesz kryptowalutę, której nie posiadasz, pożyczając ją za pośrednictwem platformy.
- Czekasz, aż cena spadnie.
- Odkupujesz aktywa po niższej cenie , aby zwrócić je na platformę, a różnica między ceną sprzedaży a ceną odkupu stanowi Twój zysk .
Inwestorzy mogą wykorzystać dźwignię finansową do zwiększenia zysków (i potencjalnych strat): na przykład dźwignia 10x mnoży ekspozycję na dane aktywa dziesięciokrotnie, ale jednocześnie zwiększa ryzyko związane z pozycją długą lub krótką.
Konkretny przykład: długie i krótkie pozycje na Bitcoinie
- Otwierasz długą pozycję na Bitcoinie przy cenie 30 000 USD.
- Jeśli cena Bitcoina wzrośnie do 35 000 USD, sprzedasz go i zarobisz 5000 USD na jednym Bitcoinie.
- Odwrotnie, otwierasz krótką pozycję na Bitcoinie przy cenie 30 000 USD.
- Cena spada do 25 000 USD: odkupujesz Bitcoina po tej cenie, a zysk wynosi 5000 USD za jednego Bitcoina.
Jeśli cena zmieni się w przeciwnym kierunku, poniesiesz straty. Potencjalne straty ograniczają się do początkowej inwestycji w pozycję długą, ale mogą być nieograniczone, jeśli cena wzrośnie w pozycji krótkiej.
Gdzie zajmować długie i krótkie pozycje w handlu kryptowalutami
Drift : zdecentralizowana platforma handlowa na Solana
Drift to do handlu perpetualnego Solana , znana z niskich opłat i szybkości. Aby lub długą pozycję Drift :
- Podłącz swój zdecentralizowany portfel.
- WpłaćUSDC.
- Wybierz parę kryptowalut, którą chcesz handlować.
- Otwórz lub krótką pozycję z dźwignią do 10x lub więcej, w zależności od pary.
Drift oferuje ponad 50 par kryptowalut, w tym Bitcoina, ETH, SOL i liczne Solana Opłaty transakcyjne są konkurencyjne: -0,01% dla makerów i 0,1% dla takerów, ze zniżkami dostępnymi w ramach programu FUEL.
Można również uzyskać dostęp do rynku prognoz (BET) i opcji na zysk za pośrednictwem płynności lub skarbców.
Realizacja zleceń jest szybka, a zarządzanie pozycjami jest całkowicie zdecentralizowane.
Bezpłatny przewodnik po opanowaniu obsługi zdecentralizowanego portfela
Aby dowiedzieć się, jak korzystać ze zdecentralizowanego portfela, oferujemy nasz bezpłatny przewodnik krok po kroku z pomocnymi zrzutami ekranu.
- Dowiedz się, jak zarządzać swoimi aktywami bez pośredników.
- Przeprowadzaj transakcje za pomocą portfela .
- Poznaj DeFi , staking , NFT i zoptymalizuj swoje strategie inwestycyjne.
Zapraszamy do pobrania bezpłatnego poradnika, z którego dowiesz się, jak korzystać ze zdecentralizowanego portfela:
dYdX : wiodąca giełda zdecentralizowana do sprzedaży krótkoterminowej Bitcoina i kryptowalut
dYdX to najpopularniejsza zdecentralizowana platforma do handlu kontraktami wieczystymi. Początkowo zbudowana na Ethereum , obecnie działa na własnym blockchainie ( dYdX Chain) opartym na Cosmos. Aktywnych jest ponad 200 rynków wieczystych, z dźwignią do 50x na głównych parach kryptowalut.
Opłaty transakcyjne są konkurencyjne: maksymalnie 0,5% dla takerów i 0,1% dla makerów, z rabatami dostępnymi poprzez staking tokena DYDX Realizacja zleceń jest szybka, niemal natychmiastowa, a księga zleceń zdecentralizowana.
Dzięki swojemu portfelowi masz pełną kontrolę nad swoimi funduszami, a bezpieczeństwo zapewnia sieć niezależnych walidatorów.
Długoterminowe i krótkoterminowe strategie handlu kryptowalutami
Pozycje długie i krótkie są kluczowe dla wielu zaawansowanych strategii handlowych. W szczególności fundusze hedgingowe często stosują strategię neutralną, która polega na równoważeniu pozycji długich i krótkich w różnych aktywach. Takie podejście pozwala im zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi zmianami na rynku: jeśli rynek gwałtownie wzrośnie lub spadnie, strata na jednej pozycji może zostać zrównoważona zyskiem na drugiej. W ten sposób zmniejszają ekspozycję na ryzyko kierunkowe i mogą generować zyski nawet w przypadku ruchów bocznych lub niepewnych.
Dla funduszy hedgingowych ta neutralna strategia oferuje znaczącą przewagę:
-
Pozycje długie i krótkie są kluczowe dla wielu zaawansowanych strategii. Fundusze hedgingowe często stosują strategię neutralną, równoważąc pozycje długie i krótkie, aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi wahaniami rynku. Takie podejście pozwala im ograniczyć potencjalne straty i generować stabilne zyski, niezależnie od kierunku rynku.
Fundusze hedgingowe pobierają stałą opłatę za zarządzanie, niezależną od wyników, a opłatę za wyniki tylko wtedy, gdy fundusz generuje zyski. Dążąc do stałych zysków dzięki tej strategii, maksymalizują przychody dzięki tym opłatom. Nawet jeśli zyski ulegają wahaniom, opłata za zarządzanie pozostaje na niezmienionym poziomie, gwarantując minimalny dochód funduszu.
Wykorzystanie dźwigni
Dźwignia finansowa inwestorom zwiększyć swoją ekspozycję na rynku bez konieczności zamrażania większego kapitału. Zwiększa ona jednak zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Dlatego inwestorzy muszą korzystać z zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss, odpowiednio dobierać wielkość pozycji i nigdy nie inwestować więcej, niż mogą sobie pozwolić stracić.
Zarządzanie ryzykiem: zlecenia stop-loss i zlecenia stop-loss
Zlecenie stop-loss to narzędzie ograniczające potencjalne straty podczas handlu, niezależnie od tego, czy zajmujesz pozycję długą, czy krótką. Jest to zlecenie automatyczne, które zamyka pozycję, gdy cena instrumentu osiągnie ustalony przez Ciebie poziom. Pozwala to kontrolować ryzyko i zapobiegać przekształcaniu się małych strat w duże.
W przypadku pozycji długiej stop-loss jest ustawiony poniżej ceny wejścia: jeśli cena spadnie i osiągnie ten poziom, pozycja zostanie automatycznie sprzedana w celu ograniczenia strat.
W przypadku pozycji krótkiej stop-loss jest ustawiony powyżej ceny wejścia: jeśli cena wzrośnie i osiągnie ten poziom, platforma automatycznie odkupi aktywa, aby zamknąć pozycję, ograniczając w ten sposób straty.
Korzystanie ze stop-loss jest zatem kluczowe dla efektywnego zarządzania ryzykiem, bez względu na kierunek Twojej pozycji na rynku.
Kiedy zająć pozycję długą, a kiedy krótką?
Wybór pomiędzy pozycją długą a krótką zależy od analizy rynku i oczekiwań odnośnie ruchów cen :
- Jeśli uważasz, że wartość aktywów wzrośnie, zajmij pozycję długą .
- Jeśli uważasz, że wartość aktywów spadnie, zajmij pozycję krótką .
Traderzy muszą analizować trendy, wolumeny i sygnały techniczne, aby określić, jaką strategię przyjąć. Pozycje długie są preferowane na rynku byka , natomiast pozycje krótkie służą do czerpania zysków z korekt lub bessy.
Ryzyko związane z pozycjami długimi i krótkimi
Handel pozycjami długimi wiąże się z ryzykiem:
- W przypadku długiej pozycji tracisz, jeśli cena spadnie zamiast wzrosnąć.
- W przypadku pozycji krótkiej straty mogą być nieograniczone, jeśli cena wzrośnie zamiast spaść.
- Wykorzystanie dźwigni finansowej może zwiększyć potencjalne straty.
Zarządzanie ryzykiem jest transakcji stawiaj tylko niewielką część swojego kapitału i dywersyfikuj swoje aktywa .
Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozycji długich i krótkich w handlu kryptowalutami
Czym jest pozycja długa?
Długa pozycja polega na zakupie aktywów z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie, aby później sprzedać je po wyższej cenie i uzyskać zysk .
Czym jest pozycja krótka w handlu?
Pozycja krótka polega na sprzedaży pożyczonego aktywa, obstawianiu spadku jego ceny, a następnie odkupieniu po niższej cenie w celu osiągnięcia zysku .
Czy można osiągnąć zysk, gdy rynki spadają?
Tak, zajmując pozycję krótką , można osiągnąć zysk, gdy cena spadnie.
Jakie ryzyka wiążą się z pozycjami długimi i krótkimi?
Straty ograniczają się do początkowej inwestycji w pozycję długą , ale są nieograniczone, jeśli cena wzrośnie w pozycji krótkiej . Dlatego kluczowe jest ograniczanie potencjalnych strat za pomocą stop-loss i rozsądnego zarządzania ryzykiem .
Jaką strategię wybrać: pozycję długą czy krótką?
Wszystko zależy od analizy: zajmij pozycję długą, jeśli uważasz, że wartość aktywów wzrośnie, i pozycję krótką, jeśli uważasz, że spadnie. Traderzy mogą wykorzystać obie opcje do spekulacji na ruchach cen, zarówno w górę, jak i w dół.
Podsumowanie: Kluczem do sukcesu w handlu kryptowalutami jest opanowanie umiejętności zajmowania pozycji długich i krótkich
Zrozumienie i wiedza, jak korzystać z pozycji długich i krótkich, są niezbędne dla każdego tradera kryptowalut, który chce czerpać zyski z wahań cen na rynkach finansowych.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym traderem, kluczem do sukcesu jest dogłębne zrozumienie mechanizmów każdej strategii, zarządzanie ryzykiem i wybór niezawodnych platform do zajmowania długich lub krótkich pozycji w handlu kryptowalutami
Inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne. Crypternon nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane po użyciu nieruchomości lub usługi przedstawionej w tym artykule. Czytelnicy muszą przeprowadzić własne badania przed podjęciem wszelkich działań i inwestowania tylko w granicach swoich zdolności finansowych. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej.
Niektóre linki tego artykułu to linki sponsoringowe, co oznacza, że jeśli kupisz produkt lub zarejestrujesz się za pośrednictwem tych linków, zbierzemy prowizję ze strony sponsorowanej spółki. Te prowizje nie szkolą żadnych dodatkowych kosztów jako użytkownika, a niektóre sponsorowanie umożliwiają dostęp do promocji.
Zalecenia AMF. Nie ma gwarantowanej wysokiej wydajności, produkt o wysokim potencjale wynika, co oznacza wysokie ryzyko. To podejmowanie ryzyka musi być zgodne z twoim projektem, horyzontem inwestycyjnym i zdolnością do utraty części tych oszczędności. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś gotowy stracić całości lub część swojego kapitału.
Wszystkie nasze artykuły podlegają rygorystycznej weryfikacji faktów. Każda kluczowa informacja jest weryfikowana ręcznie na podstawie wiarygodnych i uznanych źródeł. Kiedy cytujemy źródło, link jest systematycznie zintegrowany z tekstem i wyróżniany innym kolorem, aby zagwarantować przejrzystość i pozwolić czytelnikowi bezpośrednio skonsultować oryginalne dokumenty.
Aby pójść dalej, przeczytaj nasze strony prawne , politykę prywatności i ogólne warunki użytkowania .
YoAnn
Inżynier szkoleniowy szybko zainteresowałem się dziedziną finansów. Przekonany, że zdecentralizowane finanse mają przed sobą świetlaną przyszłość, uczestniczę w jego demokratyzacji poprzez rozwijanie Crypternon.
