Mediator
Efekt dźwigni Binance : jak działa handel z marginesem przyszłych umów
Czy próbujesz zrozumieć, z czego wpływ dźwigni na Binance i jak skorzystać z nich na przyszłych kontraktach ? Pomysł jest prosty: pożyczyć dodatkowy kapitał, aby zwiększyć wielkość swoich pozycji , bez konieczności mobilizowania wszystkich funduszy. Uważaj jednak, efekt dźwigni nie tylko zwiększa zyski: zwiększa również potencjalne straty . Tutaj wyjaśnimy krok po kroku, jak to działa, jaka jest specyfika Binance , a przede wszystkim jak zarządzać tymi zagrożeniami , aby nie stracić wszystkiego w jednej chwili. przyszłe kontrakty Binance nie są dostępne w niektórych krajach, szczególnie we Francji.
Spis treści
Jaki jest efekt dźwigni: podstawowe zasady
Efekt dźwigni jest powszechną praktyką w tradycyjnych finansach , która polega na wykorzystaniu pożyczonych funduszy platformy handlowej lub stypendium) w celu otwarcia pozycji niż jedyny kapitał. W przypadku efektów dźwigni Binance platforma pozwala zwiększyć rozmiar transakcji do 125 razy w zależności od aktywów i tolerancji ryzyka .
gdy używasz efektu dźwigni x10 lub x20 , oznacza to, że za zainwestowane 100 USD możesz uruchomić odpowiednio 1000 USD lub 2000 USD. Atrakcja? Możliwe zyski pomnożone , jeśli trend pójdzie w twoim kierunku. Odwrotność? Straty równo pomnożyły się, jeśli rynek ewoluuje w przeciwieństwie do twojego oczekiwania .
Efekt dźwigni i wezwanie do marginesu
Gdy tylko mówimy o efekcie dźwigni , musimy wspomnieć o wezwaniu do marginesu lub marginesie . To jest moment, w którym Twoja marża (kwota, którą naprawdę zainwestowałeś) nie wystarczy, aby pokryć utajone straty twojej pozycji . W takim przypadku platforma prosi o wstrzyknięcie dodatkowych funduszy lub zaryzykować likwidację transakcji w celu zwrotu pożyczki.
Zalety wpływu dźwigni na Binance
- Różnorodność kryptowalut : Binance oferuje szeroki wybór przyszłych umów ( BTC / USDT , ETH / USDT , BNB / USDT poziomami efektu dźwigni .
- Solidna reputacja : Binance jest jednym z najpopularniejszych stypendiów kryptowalutowych o często wysokim objętości wymiany, który ogranicza spodnie i zapewnia dobrą płynność.
Jak działa wpływ dźwigni na przyszły Binance
Przyszłe konto i wybór dźwigni
Aby skorzystać z dźwigni Binance , musisz najpierw otworzyć przyszłe konto na platformie. Po połączeniu:
- Przejdź do przyszłej .
- Wybierz parę kryptowalut, które chcesz negocjować (np. BTC / USDT , ETH / USDT ).
- Dostosuj poziom dźwigni : możesz wybrać, na przykład x5, x10, x20… do x125 na niektórych kontraktach . Im wyższa dźwignia, tym większe ryzyko wzrasta.
- Fundusze transferowe ( USDT , BUSD lub inne stablecoin zaakceptowane) do Twojego portfela , aby mieć margines początkowy
Po zdefiniowaniu efektu dźwigni długą (długą) pozycję, jeśli przewidujesz wzrost kursu lub krótką pozycję (szorty), jeśli uważasz, że wartość spadnie.
Margines krzyżowy i izolowany margines
Oferowane są tryby marginesu efektami dźwigni na Binance :
- Margines krzyżowy : Cała twoja przyszła może być wykorzystana, aby uniknąć likwidacji pozycji . Może to chronić pozycje krótkoterminowe, ale zwiększa ryzyko utraty całej równowagi w przypadku ekstremalnego ruchu rynkowego.
- Izolowany margines : Przydzielasz określoną ilość w każdej pozycji. Zatem likwidacja pary nie wpływa na inne pozycje. Zaleca się ograniczenie strat i podzielić swoje strategie.
Wybór trybu marginesu
- Jeśli jesteś początkującym , sprzyj izolowanym marginesie . Będziesz wiedział dokładnie, ile ryzykujesz w pozycji .
- Marża krzyżowa może zainteresować bardziej doświadczonych handlowców, zdolnych do monitorowania kilku pozycji , przy jednoczesnym przyjmowaniu wyższego ryzyka
Niezbędne narzędzia do dobrego handlu z efektem dźwigni na Binance
Stop-Loss i Take-profit
Aby ograniczyć ryzyko , możesz zdefiniować:
- Stop-Loss : Zamówienie wywołane automatycznie, gdy tylko rynek osiągnie pewną obniżoną cenę. Zamyka pozycję , aby uniknąć straty .
- Organizacja : Zamów, który blokuje zarobki , gdy rynek osiągnie cenę docelową. W ten sposób zabezpieczasz wartość dodaną bez opóźnienia możliwego odwrócenia.
W handlu przyszłym Binance te dwa zamówienia często składają się jednocześnie. cenę wyjścia do zebrania zysku i dopuszczalny limit strat.
Rodzaje zamówień
- Zamówienie limitu : ustawiasz kurs, na który chcesz wejść na rynek. Jeśli cena nie osiągnie tego limitu, zamówienie nie jest wykonane.
- Zamówienie rynkowe : natychmiast wprowadzasz najlepszą cenę na rynku. Koszty są na ogół nieco wyższe (podmokanie) niż w przypadku ograniczonego zamówienia .
- ZATRZYMAJ ZAMÓWIENIA : Jest to zamówienie warunkowe, uruchomione tylko wtedy, gdy cena przekroczy określony próg.
Zrozum stopę finansowania
W ramach kontraktów terminowych Binance regularnie spełniasz koncepcję stopy finansowania . Jest to mechanizm okresowy (ogólnie co 8 godzin) między długimi i krótkimi . Kiedy rynek jest głównie uparty, to „długi” płaci niewielki procent „szortach” i odwrotnie. System ten utrzymuje konwergencję między ceną ciągłego kontraktu kursem punktowym kryptowaluty .
Konkretny przykład zastosowania efektu dźwigni na Binance
Wyobraź sobie, że masz 500 USD na swoim przyszłym koncie i że zdecydujesz się otworzyć długą pozycję na BTC za pośrednictwem umowy BTC / USDT . Wybierasz efekt dźwigni x10 , dzięki czemu pozwala ci kontrolować wartość nominalną 5000 USD (10 razy więcej niż twój prawdziwy margines).
- Cena wejścia : 26 000 USD BTC
- Rozmiar pozycji : 0,1923 BTC (z powodu około 5000 $ / 26 000)
- Stop-Loss : do 25 000 USD, aby ograniczyć stratę, jeśli rynek spadnie.
- Organizacja : 27 500 $, jeśli kierujesz się szybkim odbiciem.
Jeśli kurs wzrośnie do 27 500 USD, twój zysk wynosi (27 500 - 26 000) * 0,1923 = 288,45 USD. W początkowym kapitanie w wysokości 500 USD jest to zysk w wysokości około 57 % (z wyłączeniem kosztów). Z drugiej strony, jeśli rynek upada o 25 000 USD, tracisz około 192,3 USD, co stanowi już 38 % z 500 USD. Bez dźwigni , twoje zyski i straty byłyby bardziej umiarkowane.
Bez dźwigni , przy tych samych 500 USD, można było kupić tylko 0,0192 BTC (500 USD / 26 000 USD). Wzrost o 27 500 USD wygenerowałby zysk w wysokości około 28,85 USD (5,77 %) , a spadek do 25 000 USD rzekomo spowodował utratę 19,23 USD (3,84 %) . Efekt dźwigni wzmacnia zatem zarówno zyski, jak i straty.
Różne poziomy dźwigni na Binance
Od x1 do x125
- X1 : W rzeczywistości oznacza, że nie ma efektu dźwigni , ale prosta wymiana nominalna.
- Między X2 a x20 : Często dla początkujących handlowców , którzy chcą nieznacznie zwiększyć swoją ekspozycję bez nadmiernego ryzyka.
- Beyond x20 (x50, x75, x100, x125): zarezerwowany dla bardzo doświadczonych handlowców, świadomy zmienności rynku kryptograficznego. Ryzyko jest ogromne, ponieważ zmienność 1 % w kursie może zniszczyć margines , jeśli jesteś zbyt dźwigni.
Zarządzaj ryzykiem handlu dźwignią na Binance
Ustaw „maksymalny” budżet ”
- Przed każdą pozycją wyraźnie określ kwotę, którą zgadzasz na utratę. Efekt dźwigni musi być zawsze wybierany zgodnie z tym budżetem, a nie na odwrót.
- Jeśli ukierunkujesz zysk , upewnij się, że masz przystanki, szybko zmniejszyć straty
Analizuj zmienność rynku
- Rynek kryptograficzny jest bardzo niestabilny. Spadek o 2-3 % w ciągu kilku minut jest stosunkowo powszechny. Z dźwignią x50 twój margines może zniknąć w jednej chwili.
- Monitoruj wsparcia i oporu, a także główne ogłoszenia (uruchomienie projektu, decyzje regulacyjne), które prawdopodobnie zmienią kurs przeciwko tobie. Zwróć również uwagę na potencjalną manipulację rynkiem dużych funduszy inwestycyjnych/ market maker , który może dobrowolnie złamać wiele kieszeni płynności, aby kupić niższe lub sprzedawać wyższe.
Strategie dywersyfikacji
- Niektórzy handlowcy jednocześnie używają kilku pozycji o umiarkowanej dźwigni, a nie jednej pozycji o ekstremalnej dźwigni. To rozpowszechnia ryzyko .
- Możliwe jest również pokrycie długiej pozycji na krypto z krótką pozycją na innej, jeśli są one skorelowane. Nazywa się to zabezpieczeniem .
FAQ na temat efektów dźwigni Binance
Jak długo możemy zachować pozycję efektu dźwigni?
Nieustanne przyszłe umowy dotyczące Binance nie mają terminu, co oznacza, że można je zachować w nieskończoność, pod warunkiem, że handlowiec spełnia wymagania marży .
Wymagania dotyczące marży wyznacz minimalny kapitał, który musisz zachować na swoim koncie, aby pokryć swoją pozycję. Są one podzielone na dwie kategorie:
- Początkowa margines : kwota wymagana do otwarcia pozycji.
- Margines utrzymania : Minimalny poziom, który należy szanować, aby uniknąć likwidacji.
Jeśli saldo twojego konta spada poniżej tej marginesu konserwacji , Binance twoją pozycję w celu ograniczenia strat.
Ponadto stopa finansowania , która jest okresowym kosztem opłaconym między długimi i krótkimi handlowcami w celu dostosowania ceny umowy z ceną rynku spot, może stać się zbyt droga . Kiedy ta stawka jest wysoka, utrzymanie długoterminowej pozycji otwartej staje się kosztowne, zmniejszając w ten sposób ogólną rentowność i zwiększając ryzyko wyczerpania dostępnego kapitału. Jeśli nastąpi połączenie wysokiej stopy finansowania i niewystarczającego marginesu , likwidacja staje się nieunikniona.
Jakie są koszty przyszłego Binance ?
Faktura Binance :
- Komisja handlowa różni się w zależności od tego, czy jesteś twórcą , czy chodnikiem . użytkownika Binance koszty są następujące:
- Stawka finansowania (wskaźnik finansowania): Różni się co 8 godzin i zależy od „długiej” lub „krótkiej” dominacji. W zależności od tej stawki płacisz lub otrzymujesz niewielki regularny procent.
Jak uniknąć likwidacji?
- Wybierz efekt dźwigni , mniej niż x10, jeśli jesteś początkującym .
- Umieść zatrzymanie , aby obniżyć straty przed osiągnięciem ceny likwidacji .
- Monitoruj współczynnik marginesu : Jeśli pracujesz nad odizolowanym marginesem , wiesz dokładnie, ile ryzykujesz.
Jak zacząć spokojnie od efektu dźwigni na Binance
1. Studiuj podstawy rynku kryptowalut
Jeśli nigdy nie handlowałeś , zacznij od miejsca . Naucz się interpretować świece, identyfikuj trendy. Więc masz mniej niespodzianek, gdy dodasz dźwignię .
2. Wybierz słabą dźwignię
- Zacznij od x2 lub x3 , aby zapoznać się z ryzykiem .
- Unikaj przejścia bezpośrednio do x20 lub x50, nawet jeśli celujesz w duże zyski .
3. Zdefiniuj jasne cele
- Cel zysku : ustaw sobie procent lub cenę, w której sprzedasz część lub nawet całą pozycję .
- Próg straty : jak tylko zostanie otwarty, umieść stopień stopu , aby nie stracić więcej niż pewnej kwoty.
4. Monitoruj kalendarz i wiadomości
Handel efektem dźwigni może zwrócić się przeciwko tobie podczas głównych wydarzeń :
- Publikacja danych makroekonomicznych.
- Mowa przez organy regulacyjne lub duże liczby rynku kryptograficznego.
- Widelec lub uruchomienie dużej aktualizacji protokołu (np. ScongeEthereum).
Zalety i wady dźwigni na Binance
Korzyści
- Mnożenie kapitału : kontrolujesz pozycję niż same środki.
- Elastyczność : możesz łatwo robić długie lub szorty i cieszyć się każdym ruchem.
- Diversification : Przy małym kapitanie możesz jednocześnie pozycji
Wady
- Szybka strata : wrogi rynek może zlikwidować twoją marżę za kilka chwil.
- Stawka finansowania : jeśli utrzymujesz swoją pozycję , koszty te mogą jeść twoje zarobki .
- Stres : Podążanie za niestabilnym rynkiem poprzez narażenie na potrójne, pięciokrotnie lub więcej jego udziałów może próbować psychicznie.
Obecne strategie handlu w przyszłych umowach
Skalowanie lub obrót dzienny
Skalowanie ma otworzyć i zamykać pozycje w krótkim czasie (kilka sekund na kilka minut) . Z efektem dźwigni możesz w ciągu dnia łączyć kilka mikro-trans. Wada: koszty stresu i transakcji
Huśtawka
Trading Swing jest ukierunkowany na horyzonty od kilku dni do kilku tygodni. Szukasz ostrzejszych trendów przerwą . Efekty dźwigni Binance tutaj mogą wynosić x5 lub x10 , aby wykorzystać wyraźny ruch.
Żywopłot
Jeśli masz już Bitcoin lub Ethereum Ethereum miejscu, możesz otworzyć dźwignię -skutków krótkiej pozycji , aby pokryć swoje aktywa w przypadku spadku. W ten sposób strata wartości gotówkowej można zrównoważyć szorty szortów.
Wniosek: Klucze do opanowania skutków dźwigni Binance
Podsumowując, skutki dźwigni Binance oferują znaczny potencjał zysków , ale także mają ryzyko strat . Niektóre kluczowe punkty:
- Określ swój profil ryzyka : nie używaj dźwigni, jeśli jesteś początkującym .
- Chroń każdą pozycję : Stop-Loss i Take-profit są niezbędne, aby uniknąć nieoczekiwanej likwidacji.
- Monitoruj stopę finansowania i zmienność : Zachowaj zwracanie uwagi na warunki rynkowe, prosty „tweet” lub wiadomość może odwrócić ten trend.
- Wolisz odizolowany margines, jeśli chcesz podzielić swoje stanowiska i nie stracić wszystkiego w przypadku brutalnego ruchu.
- Kontynuacja edukacji : czytaj, ćwicz w demo lub z niewielkimi kwotami przed zaangażowaniem się w duży kapitał.
Wybierając efekt dźwigni dostosowany do twojego poziomu, możesz wykorzystać możliwości przyszłych rynków, ograniczając konsekwencje nagłego spadku. Najważniejsze jest utrzymanie kontroli nad emocjami , dobrze zdefiniowanie celów planu handlowego .
Ostatnia uwaga
Nigdy nie zapominaj, że rynek kryptograficzny jest jednym z najbardziej niestabilnych na świecie. Efekt dźwigni X10 może wydawać się interesujący, ale prosta odmiana 10 % w przeciwnym kierunku zakładu wystarczy , aby stracić cały swój margines . należy traktować efekty dźwigni Binance handlować przyszłymi umowami .
Tyle o podstawowych pojęciach dotyczących efektu dźwigni w Binance . Poświęć czas na kontrolowanie ryzyka , naucz się używać ograniczonych lub zatrzymania , i nie wahaj się więcej trenować przed użyciem zbyt dużej dźwigni. Cel końcowy: rozważny sposób rozwinięcia stolicy, zamiast widzieć, że znika z dnia na dzień.
Inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne. Crypternon nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane po użyciu nieruchomości lub usługi przedstawionej w tym artykule. Czytelnicy muszą przeprowadzić własne badania przed podjęciem wszelkich działań i inwestowania tylko w granicach swoich zdolności finansowych. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Ten artykuł nie stanowi inwestycyjnej .
Niektóre linki tego artykułu to linki sponsoringowe, co oznacza, że jeśli kupisz produkt lub zarejestrujesz się za pośrednictwem tych linków, zbierzemy prowizję ze strony sponsorowanej spółki. Te prowizje nie szkolą żadnych dodatkowych kosztów jako użytkownika, a niektóre sponsorowanie umożliwiają dostęp do promocji.
Zalecenia AMF. Nie ma gwarantowanej wysokiej wydajności, produkt o wysokim potencjale wynika, co oznacza wysokie ryzyko. To podejmowanie ryzyka musi być zgodne z twoim projektem, horyzontem inwestycyjnym i zdolnością do utraty części tych oszczędności. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś gotowy stracić całości lub część swojego kapitału .
Aby pójść dalej, przeczytaj nasze strony prawne , politykę prywatności i ogólne warunki użytkowania .
Noah
Inżynier szkoleniowy szybko zainteresowałem się dziedziną finansów. Przekonany, że zdecentralizowane finanse mają przed sobą świetlaną przyszłość, uczestniczę w jego demokratyzacji poprzez rozwijanie Crypternon.
