Mediator
Shorting kryptowalut: jak zająć pozycję krótką na rynku kryptowalut
Sprzedaż krótka strategia handlowa , która pozwala inwestorom spekulować na spadku wartości aktywów takich jak Bitcoin czy inne kryptowaluty . Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak grać na spadki na kryptowalutach , które platformy transakcyjne są najlepsze do otwierania pozycji krótkich oraz jakie są ryzyka i korzyści związane z tą metodą, ten poradnik jest dla Ciebie. Dowiedz się, jak grać na spadki na Bitcoinie i innych kryptowalutach, nawet jeśli jesteś początkującym traderem .
Spis treści
Czym jest shorting w kryptowalutach?
Sprzedaż krótka kryptowaluty polega na sprzedaży aktywa, którego się nie posiada, z nadzieją na odkupienie go po niższej cenie i zysk z różnicy w cenie. Strategia ta, znana również jako sprzedaż krótka , jest szeroko stosowana w handlu kryptowalutami , aby czerpać zyski ze spadków na rynku lub zabezpieczyć się przed gwałtowną korektą.
Sprzedaż krótka pozwala inwestorom obstawiać spadek wartości kryptowaluty zamiast jej wzrostu. Oznacza to, że jeśli cena spadnie, pozycja krótka staje się zyskowna: można odkupić kryptowalutę po niższej cenie, zwrócić początkową inwestycję i zainkasować różnicę. Sprzedaż krótka Bitcoina lub innych kryptowalut jest zatem sposobem na spadkowych trendów rynkowych
Dlaczego warto inwestować w kryptowaluty na krótko?
Dlaczego krótka sprzedaż ? Krótka sprzedaż kryptowalut pozwala na:
- Spekulowanie na spadku ceny aktywów podczas rynku niedźwiedzia.
- Zabezpiecz się przed spadkami na rynku , jeśli już posiadasz kryptowaluty (hedging).
- Skorzystaj z zaawansowanych narzędzi handlowych, takich jak kontrakty futures lub CFD , aby zdywersyfikować swoje strategie.
- Osiąganie zysków nawet wtedy, gdy rynek znajduje się w trendzie spadkowym.
Sprzedaż krótka może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty. inwestorzy muszą dogłębnie zrozumieć mechanizmy handlu z marżą i dźwigni finansowej, zanim podejmą działania.
Jak działa krótka sprzedaż kryptowalut?
Sprzedaż krótka w tradingu polega na pożyczaniu kryptowaluty ( takiej jak Bitcoin ) z platformy transakcyjnej lub giełdy , natychmiastowej sprzedaży po aktualnej cenie , a następnie odkupieniu jej później po niższej cenie w celu spłaty pożyczki. Różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna stanowi zysk tradera .
Prosty przykład: otwierasz krótką pozycję na Bitcoinie po 40 000 USD. Jeśli cena spadnie do 35 000 USD, odkupujesz BTC i zarabiasz 5000 USD na jednym Bitcoinie. Jeśli jednak cena wzrośnie, BTC mogą wynieść całą Twoją pozycję.
Sprzedaż krótkoterminowa Bitcoina i innych kryptowalut: główne metody
Kontrakty CFD (kontrakty na różnicę kursową) : Kontrakty CFD to pochodne instrumenty finansowe , które pozwalają na sprzedaż kryptowalut bez konieczności posiadania ich aktywów bazowych . Po prostu obstawiasz, czy cena wzrośnie, czy spadnie. Kontrakty CFD są dostępne za pośrednictwem większości brokerów internetowych , ale w niektórych krajach są czasami zakazane lub ograniczone dla inwestorów detalicznych.
Kontrakty terminowe : Kontrakty terminowe to również produkty pochodne . W tym przypadku zobowiązujesz się do zakupu lub sprzedaży kryptowaluty po ustalonej z góry cenie w przyszłości. Są one dostępne na wielu platformach transakcyjnych lub platformach zdecentralizowanych (takich jak dYdX lub Drift ). Często oferują dźwignię finansową , ale wymagają dobrego zrozumienia mechanizmów likwidacji pozycji i depozytu zabezpieczającego.
Opcje : Opcje dają prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży kryptowaluty po ustalonej z góry cenie przed upływem określonego terminu. Pozwalają spekulować na wzrostach lub spadkach cen lub zabezpieczać się przed wahaniami rynkowymi. Opcje oferują dużą elastyczność , ale ich działanie jest bardziej złożone i są zazwyczaj dostępne tylko na wyspecjalizowanych platformach lub dla zaawansowanych użytkowników.
Handel na depozycie zabezpieczającym : Handel na depozycie zabezpieczającym polega na pożyczaniu środków w celu otwierania lub długich pozycji dźwignią finansową . Zwiększa to potencjał zarówno zysku, jak i straty. Usługę tę oferuje wiele platform handlu kryptowalutami (scentralizowanych lub zdecentralizowanych), ale wymaga ona rygorystycznego zarządzania ryzykiem.
Produkty notowane na giełdzie (ETP/ETN) : ETP (Exchange Traded Products) lub ETN (Exchange Traded Notes) to produkty notowane na giełdzie , które odzwierciedlają zachowanie kryptowaluty . Niektóre ETP umożliwiają sprzedaż na krótko bez konieczności otwierania konta na platformie kryptowalutowej, a jedynie za pośrednictwem maklera giełdowego . Są one dostępne dla większości inwestorów, ale zależą od lokalnych przepisów i produktów dostępnych na danym rynku.
Sprzedaż krótka Bitcoinów i kryptowalut we Francji: z jakich platform korzystać?
Od 2023 roku krótka sprzedaż kryptowalut za pośrednictwem kontraktów futures jest zabroniona na Binance we Francji. inwestorzy muszą zatem zwrócić się ku alternatywnym rozwiązaniom w stosunku do krótkich pozycji na kryptowalutach i korzystać z dźwigni finansowej legalny i zdecentralizowany .
Zdecentralizowane platformy: Drift i dYdX
Platformy takie jak Drift i dYdX umożliwiają traderom sprzedaż Bitcoina i innych kryptowalut za pośrednictwem kontraktów wieczystych scentralizowanego pośrednika. Rozwiązania te działają w oparciu o smart contract , które automatycznie zarządzają zleceniami , dźwignią finansową i płynnością .
Jak działają smart contractw handlu kontraktami wieczystymi?
- Otwieranie i zarządzanie pozycjami : Trader otwiera pozycję krótką lub długą . Zlecenie jest rejestrowane w blockchainie za pośrednictwem smart contract .
- Dźwignia finansowa i marża : Platformy takie jak Drift czy dYdX umożliwiają wykorzystanie dźwigni finansowej (na przykład 10x) do handlu krótko lub z kapitałem przekraczającym początkową inwestycję. smart contract stale monitoruje dostępny depozyt zabezpieczający i likwiduje pozycję, jeśli saldo stanie się niewystarczające.
- Automatyczna likwidacja : Jeżeli rynek porusza się wbrew inwestorowi , inteligentny smart contract zamyka krótką pozycję , aby ograniczyć straty .
- Stopa finansowania : Okresowa stopa finansowania pomaga utrzymać cenę kontraktu blisko ceny spot. Inwestorzy krótkoterminowi płacą lub otrzymują tę stopę w oparciu o podaż i popyt.
- Zarządzanie płynnością : platformy wykorzystują pule płynności lub księgę zleceń poza łańcuchem (np. dYdX ) w celu szybkiej realizacji zleceń .
- Bezpieczeństwo i przejrzystość : Wszystkie transakcje są rejestrowane w blockchainie. Użytkownik zachowuje kontrolę nad swoim portfelem i środkami.
Dlaczego te platformy są alternatywą dla Binance Futures?
- Oferują te same funkcje: dźwignię finansową , krótką , handel , bez centralnego pośrednika.
- DeFi gwarantuje większą przejrzystość, kontrolę nad funduszami i mniejsze ryzyko manipulacji lub blokowania wypłat.
- Bezpieczne transakcje i przejrzystość smart contract uspokajają zarówno doświadczonych traderów nowicjuszy .
Drift : zdecentralizowana platforma handlowa na Solana
Drift to do handlu perpetualnego na platformie Solana , Solana z niskich opłat i szybkości. Aby zająć pozycję krótką na Drift , wystarczy podłączyć portfel , wpłacić USDC USDC wybrać kryptowalut . Następnie można otworzyć pozycję krótką z dźwignią do 10x lub większą, w zależności od pary.
- ponad 50 kryptowalut , w tym bitcoin , ETH , SOL i wiele Solana .
- opłaty transakcyjne : -0,01% dla makerów i 0,1% dla takerów, obniżone dzięki programowi FUEL.
- Rynek predykcyjny (BET) i opcje na zysk za pośrednictwem płynności lub skarbców.
- Niezawodny handel, szybka realizacja i zdecentralizowane pozycjami .
Więcej szczegółów znajdziesz w naszym szczegółowym przewodniku opisującym działanie protokołu Drift .
Aby dowiedzieć się, jak korzystać ze zdecentralizowanego portfela , oferujemy nasz bezpłatny przewodnik krok po kroku z pomocnymi zrzutami ekranu.
Czego się nauczysz:
✔ Opanuj zdecentralizowany portfel ( DeFi ) – Dowiedz się, jak zarządzać swoimi aktywami bez pośredników i wchodzić w interakcje bezpośrednio z blockchainem.
✔ Transakcje za pośrednictwem zdecentralizowanego portfela – Praktyczny przewodnik po samodzielnym handlu kryptowalutami.
✔ Poznaj zdecentralizowane finanse (DeFi) – Odkryj zaawansowane koncepcje, takie jak staking i NFT , i zoptymalizuj swoje strategie inwestycyjne.
📥 Pobierz przewodnik swobodnie , wypełniając poniższy formularz:
dYdX : wiodąca giełda zdecentralizowana do sprzedaży krótkoterminowej Bitcoina i kryptowalut
dYdX to najpopularniejsza zdecentralizowana platforma handlu kontraktami wieczystymi. Początkowo działała na platformie Ethereum , obecnie działa na własnym blockchainie ( dYdX Chain) opartym na Cosmos i modelu Proof-of-Stake.
- Ponad 200 aktywnych rynków wieczystych, dźwignia do 50x na głównych kryptowalut .
- opłaty transakcyjne : maks. 0,5% dla takerów, 0,1% dla makerów, obniżone poprzez staking tokena DYDX .
- realizacja zamówień , niemal natychmiastowe zakończenie transakcji i zdecentralizowany portfel zamówień.
- Pełna kontrola nad funduszami za pośrednictwem Twojego portfela i bezpieczeństwo gwarantowane przez sieć niezależnych walidatorów.
Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule na temat korzystania dYdX .
Jakie są ryzyka związane z shortowaniem kryptowalut?
Sprzedaż krótka kryptowalut niesie ze sobą poważne ryzyko :
- Dźwignia finansowa : może zwiększyć zyski , ale także straty. Jeśli pozycja zmieni się na niekorzyść, możesz stracić cały depozyt zabezpieczający, a nawet więcej w przypadku likwidacji.
- Zmienność: kryptowalut wahania cen bywają czasami ekstremalne , co może prowadzić do szybkich likwidacji aktywów.
- Opłaty transakcyjne: każda transakcja wiąże się z opłatami, które są dodawane do kosztu stopy finansowania.
- Ryzyka techniczne: błędy w smart contract błędy w obsłudze portfela .
Zarówno początkujący , jak i traderzy powinni zawsze kontrolować ryzyko, korzystać z dźwigni finansowej i nigdy nie angażować większego kapitału, niż mogą sobie pozwolić stracić.
Podsumowanie: Jak grać na spadki kryptowalut w 2025 roku?
- Sprzedaż krótka pozwala spekulować na spadku wartości kryptowaluty , np . Bitcoina .
- Aby sprzedawać bitcoiny i inne kryptowaluty , możesz użyć kontraktów CFD , kontraktów futures , opcji lub zdecentralizowanych platform, takich jak Drift i dYdX .
- Zdecentralizowane platformy oferują niezawodny , przejrzysty i bezpieczny handel
- Handel na marginesie i dźwignia finansowa umożliwiają otwieranie krótkich pozycji przy ograniczonym kapitale, ale krótka sprzedaż może również zwiększyć straty.
- Zwróć szczególną uwagę na opłaty transakcyjne , zarządzanie ryzykiem i zmienność rynku.
Rozumiejąc mechanizmy handlu krótkiego , możesz handlować Bitcoinem i innymi kryptowalutami w zdecentralizowanym, transparentnym środowisku dostosowanym do potrzeb współczesnych traderów Dowiedz się, jak handlować na krótko kryptowalutami na Drift i dYdX , i wykorzystaj zaawansowane narzędzia handlowe zarabiać na wszystkich rynkach, zarówno rosnących, jak i spadających.
Inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne. Crypternon nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane po użyciu nieruchomości lub usługi przedstawionej w tym artykule. Czytelnicy muszą przeprowadzić własne badania przed podjęciem wszelkich działań i inwestowania tylko w granicach swoich zdolności finansowych. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Ten artykuł nie stanowi inwestycyjnej .
Niektóre linki tego artykułu to linki sponsoringowe, co oznacza, że jeśli kupisz produkt lub zarejestrujesz się za pośrednictwem tych linków, zbierzemy prowizję ze strony sponsorowanej spółki. Te prowizje nie szkolą żadnych dodatkowych kosztów jako użytkownika, a niektóre sponsorowanie umożliwiają dostęp do promocji.
Zalecenia AMF. Nie ma gwarantowanej wysokiej wydajności, produkt o wysokim potencjale wynika, co oznacza wysokie ryzyko. To podejmowanie ryzyka musi być zgodne z twoim projektem, horyzontem inwestycyjnym i zdolnością do utraty części tych oszczędności. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś gotowy stracić całości lub część swojego kapitału.
Wszystkie nasze artykuły podlegają rygorystycznej weryfikacji faktów. Każda kluczowa informacja jest weryfikowana ręcznie na podstawie wiarygodnych i uznanych źródeł. Kiedy cytujemy źródło, link jest systematycznie zintegrowany z tekstem i wyróżniany innym kolorem, aby zagwarantować przejrzystość i pozwolić czytelnikowi bezpośrednio skonsultować oryginalne dokumenty.
Aby pójść dalej, przeczytaj nasze strony prawne , politykę prywatności i ogólne warunki użytkowania .
YoAnn
Inżynier szkoleniowy szybko zainteresowałem się dziedziną finansów. Przekonany, że zdecentralizowane finanse mają przed sobą świetlaną przyszłość, uczestniczę w jego demokratyzacji poprzez rozwijanie Crypternon.
