Łatwy
Rynek niedźwiedzia kryptowalut: zrozumienie, identyfikacja i działanie na rynku niedźwiedzia
Czym jest rynek niedźwiedzia kryptowalut?
Rynek niedźwiedzia kryptowalut odnosi się do długotrwałego okresu, w którym cena kryptowalut spada , często o ponad 60% w stosunku do historycznego maksimum. Zjawisku temu, zwanemu również rynkiem niedźwiedzia , towarzyszy spadek zaufania inwestorów , płynność i zwiększona zmienność. Na rynku kryptowalut rynek niedźwiedzia może trwać kilka miesięcy, a nawet lat, jak na przykład rynek niedźwiedzia w 2018 roku lub okres 2022-2023, kiedy Bitcoin szczytu listopada 2021 roku i powszechną utratą zaufania. Z kolei rynek byka to optymizmem inwestorów i rosnącymi aktywów .
Spis treści
Przyczyny bessy na rynku kryptowalut
rynki niedźwiedzie na rynku kryptowalut wpływa kilka czynników:
- Mniejszy popyt : Mniej inwestorów kupuje , płynność spada, kryptowaluty tracą na wartości.
- Utrata zaufania inwestorów : Po bull run entuzjazm spada, a dominuje strach.
- Przepisy : Ograniczające ogłoszenia, dochodzenia lub zakazy mogą przyczynić się do wpłynięcia rynku w fazę spadkową.
- Banki centralne : Podwyżki stóp procentowych lub restrykcyjna polityka pieniężna.
- Kryzysy na rynkach finansowych : Rynki tradycyjne i rynek kryptowalut często są ze sobą powiązane w okresach globalnej paniki. Rynek kryptowalut reprezentuje ryzykowne aktywa, które instytucje finansowe sprzedają w pierwszej kolejności w czasach strachu.
- Wydarzenia związane z blockchainem i kryptowalutami : ataki hakerskie, awarie platform, poważne problemy techniczne.
Jak rozpoznać pierwsze oznaki bessy na rynku kryptowalut?
Rozpoznawanie wczesnych oznak bessy jest kluczowe dla każdego inwestora . Oto wskaźniki i sygnały, na które warto zwrócić uwagę:
1. Długotrwały spadek cen
Rynek niedźwiedzia definiuje się zazwyczaj jako spadek o co najmniej 20% w porównaniu z historycznym maksimum bitcoina lub innych ltc . ltc rynku kryptowalut spadki są często wyraźniejsze: często -80% dla btc % dla niektórych kryptowalut .
2. Zmniejszenie płynności i wolumenów
Kiedy rynek kryptowalut wchodzi w fazę bessy, płynność wolumeny obrotu spadają, a inwestorzy stają się ostrożni. Traderzy starają się minimalizować straty, a nowych uczestników jest coraz mniej.
3. Negatywne nastroje i zwiększona zmienność
Dominuje strach, mierzony narzędziami takimi jak indeks strachu i chciwości . Indeks bliski skrajnemu strachowi często wskazuje na bessę . Zmienność rośnie , a wahania rynkowe stają się bardziej nieprzewidywalne.
4. Metryki łańcucha Bitcoin
bessy na rynku kryptowalut mogą pomóc następujące wskaźniki techniczne :
- Wskaźnik szczytu cyklu Pi : Ten wskaźnik analizuje średnią ruchomą ceny Bitcoina w celu wykrycia szczytów rynkowych. Kiedy szybka krzywa przecina wolną krzywą, często sygnalizuje to szczyt rynku i poprzedza bessę .
- Stopy finansowania : Stopy finansowania na rynkach instrumentów pochodnych pokazują, czy inwestorzy dominują w trendzie kupna (byczy), czy sprzedaży (niedźwiedzi). Utrzymujące się ujemne stopy finansowania sygnalizują trend spadkowy.
- Wskaźnik Strachu i Chciwości : Ten wskaźnik podsumowuje nastroje rynkowe. Niski wynik (bliski 10) wskazuje na skrajny strach, typowy dla rynku niedźwiedzia .
- Indeks Sezonowy A ltc Ten indeks pomaga określić, czy A ltc OIN radzą sobie lepiej niż btc . Na rynku niedźwiedzia A LTC ltc często spadają bardziej gwałtownie niż Bitcoin .
- NUPL (niezrealizowany zysk/strata netto) : Wskaźnik ten mierzy odsetek inwestorów z niezrealizowanymi zyskami lub stratami. Ujemny lub bliski zeru wskaźnik NUPL oznacza, że większość inwestorów ponosi stratę, co jest charakterystyczne dla bessy .
5. Spadek zaufania inwestorów
Utrata zaufania inwestorów objawia się masowym odpływem kapitału, spadkiem popytu i pesymistycznymi scenariuszami przekazywanymi przez media.
Fazy cyklu rynku kryptowalut
Rynek kryptowalut ewoluuje cyklicznie, przeplatając się okresami hossy i bessy . Wyróżnia się cztery fazy:
- Akumulacja : Po gwałtownym spadku ceny utrzymują się na niskim poziomie. Inwestorzy długoterminowi zaczynają kupować.
- Marża : Początek hossy , wzrost cen, zaufania inwestorów , wzrost płynności
- Dystrybucja : Ceny osiągają szczyt, zmienność rośnie, niektórzy inwestorzy realizują zyski.
- Obniżka cen : Początek rynku niedźwiedzia , ceny spadają, pojawia się strach, inwestorzy masowo sprzedają.
Historyczne przykłady rynków niedźwiedzia na rynku kryptowalut
- Rynek niedźwiedzia 2018 : Po bull run w 2017 roku btc spadła z 20 000 do 3 200 dolarów w ciągu jednego roku, co stanowi spadek o 84%.
- Rynek niedźwiedzia 2022–2023 : cena bitcoina spadła z 69 000 dolarów w listopadzie 2021 r. do 15 000 dolarów pod koniec 2022 r., wciągając wszystkie kryptowaluty w ogólny spadek.
Jak czerpać zyski z rynku niedźwiedzia na rynku kryptowalut?
Aby skorzystać na bessie, zdecentralizowane platformy kontraktów wieczystych, takie jak Drift i dYdX stanowią obecnie najlepszą alternatywę dla scentralizowanych kontraktów wieczystych, zwłaszcza że te ostatnie są zakazane w wielu krajach (np. we Francji). Oferują one podobne funkcje: możliwość gry na spadki (zakładania na spadek), dźwignię finansową oraz płynny handel, ale bez centralnego pośrednika. Dzięki DeFi rozwiązania te gwarantują większą transparentność i pełną kontrolę nad Twoimi funduszami.
Drift
Drift oferuje zaawansowane doświadczenie handlowe w Solana , blockchainie znanym z szybkości i bardzo niskich opłat. Wystarczy podłączyć Solana , wpłacić USDC USDC ekosystemu Solana .
Drift wyróżnia się niezwykle konkurencyjnymi opłatami (od -0,01% dla maklerów i maksymalnie 0,1% dla maklerów, z rabatami dostępnymi w ramach programu FUEL), funkcjami pożyczkowymi, skarbcami, rynkami predykcyjnymi oraz systemem nagród dla dostawców płynności. Fundusz ubezpieczeniowy platformy pozwala również użytkownikom generować pasywny dochód, chroniąc ich jednocześnie przed ryzykiem likwidacji.
dYdX
dYdX to wiodąca platforma do zdecentralizowanego handlu kontraktami terminowymi, oparta na własnym blockchainie (dYdX Chain, ekosystem Cosmos). Wystarczy podłączyć kompatybilny portfel (taki jak MetaMask lub Keplr) i zasilić konto USDC , aby uzyskać dostęp do ponad 200 rynków kontraktów terminowych z dźwignią do 50x. dYdX łączy szybkość realizacji i głębokość rynku scentralizowanej giełdy z przejrzystością i bezpieczeństwem DeFi.
Opłaty są bardzo konkurencyjne (maksymalnie 0,5% dla takerów, 0,1% dla makerów, ze zniżkami uzależnionymi od wolumenu lub staking tokena DYDX ), a platforma opiera się na zdecentralizowanym modelu zarządzania, wzmocnionym przez grupę niezależnych walidatorów.
Aby korzystać Drift lub dYdX, konieczne jest posiadanie zdecentralizowanego portfela, aby móc się z nim połączyć.
Jeśli nie wiesz, jak z niego korzystać, zapraszamy do pobrania naszego bezpłatnego poradnika, który pomoże Ci nauczyć się korzystać ze zdecentralizowanego portfela. Poradnik przeprowadzi Cię przez proces instalacji, zabezpieczenia i opanowania obsługi portfela bez depozytu (non-custodial), niezbędnego do dostępu do ekosystemu DeFi, zarządzania kluczami prywatnymi i interakcji ze zdecentralizowanymi aplikacjami, takimi jak Drift czy dYdX. Znajdziesz w nim praktyczne porady dotyczące wyboru odpowiedniego rozwiązania dla Twoich potrzeb, unikania typowych błędów i ochrony swoich aktywów w środowisku, w którym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich środków.
Jak reagować na bessę na rynku kryptowalut?
1. Nie poddawaj się panice
Rynki niedźwiedzia są normalną fazą na finansowych i kryptowalut . Inwestorzy długoterminowi często preferują cierpliwość i analizę fundamentalną nowych projektów.
2. Strategie minimalizacji strat
- Uśrednianie kosztu inwestycji w dolarach : Inwestuj regularnie tę samą kwotę, niezależnie od ceny, aby złagodzić wahania i skorzystać z niższych cen.
- Konwersja na stablecoin : Chroń swój kapitał, tymczasowo przechodząc na stablecoiny stablecoin uniknąć spadku.
- Dywersyfikacja : Rozkładanie inwestycji na wiele kryptowalut , blockchainów lub klas aktywów.
- Analiza fundamentalna : Skupienie się na kryptowalutach , które cieszą się większą popularnością lub mają realną użyteczność.
- Unikaj impulsywnego handlu : Niestabilne rynki mogą prowadzić do szybkich strat u niedoświadczonych traderów
Jak chronić swoje kryptowaluty w czasie bessy?
Bezpieczeństwo kryptowalut jest kluczowe, szczególnie w czasie bessy , gdzie wysokie ryzyko włamania lub awarii platformy może doprowadzić do utraty całości lub części środków. Aby chronić swoje kryptowaluty , zaleca się korzystanie z portfela sprzętowego, takiego jak Ledger lub Trezor .
Te rozwiązania pozwalają zabezpieczyć zasoby offline, chroniąc je przed atakami i awariami platformy. Aby wybrać model najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb, zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami dotyczącymi wyboru platformy Ledger oraz z naszym kompleksowym Ledger i Trezor .
Podsumowanie: Rynek niedźwiedzia kryptowalut, wskaźniki i najlepsze praktyki
- Rynek niedźwiedzia to przedłużający się okres spadku cen na rynku kryptowalut , charakteryzujący się utratą zaufania inwestorów, spadkiem płynności i wzrostem zmienności.
- Do pierwszych oznak rynku niedźwiedzia zalicza się spadek o ponad 20%, malejące wolumeny, negatywne nastroje (wskaźnik strachu i chciwości) oraz wskaźniki techniczne, takie jak wskaźnik szczytu cyklu pi lub NUPL, które pokazują, że szczyt już minął.
- Przyczynami bessy są m.in. spadający popyt, regulacje, działania banków centralnych i kryzysy na rynkach finansowych.
- Podczas bessy warto zachować cierpliwość, dywersyfikować inwestycje, w razie potrzeby priorytetowo traktować stablecoin i zabezpieczyć kryptowaluty w portfelu sprzętowym. Może to być również okazja do zapoznania się z protokołami DeFi , aby uzyskać zyski ze swoich stablecoin .
- Fazy cyklu kryptowalutowego następują po sobie pomiędzy rynkiem byka i rynkiem niedźwiedzia: wiedza, jak je rozpoznawać, pozwala na dostosowanie strategii inwestycyjnej.
FAQ: rynek niedźwiedzia kryptowalut
Czym jest rynek niedźwiedzia i jak go rozpoznać?
Rynek niedźwiedzia to przedłużający się okres spadku cen na rynku kryptowalut, często przekraczający 20%. Charakteryzuje się on spadkiem cen, spadkiem zaufania inwestorów, zmniejszeniem wolumenu obrotu oraz wskaźnikami takimi jak indeks strachu i chciwości czy wskaźnik szczytowy cyklu pi.
Jak długo trwa bessa na rynku kryptowalut?
Rynek kryptowalutowy z niedźwiedziem może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od stopnia zaawansowania przyczyn i psychologii inwestorów.
Jakie są ryzyka podczas rynku niedźwiedzia?
Wysokie ryzyko utraty całości lub części kapitału, zmienność i możliwość, że niektóre aktywa spadną bardziej gwałtownie niż inne.
Jak przygotować się na bessę na rynku kryptowalut?
Dywersyfikuj swoje inwestycje, stawiaj na stabilne aktywa, używaj stablecoinw celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i zabezpiecz swoje kryptowaluty w fizycznym portfelu, takim jak Ledger lub Trezor.
Jaka jest różnica między rynkiem byka a rynkiem niedźwiedzia?
Rynek niedźwiedzia to przedłużająca się faza spadkowa, natomiast rynek byka to utrzymująca się faza wzrostowa cen, charakteryzująca się optymizmem i wejściem nowych inwestorów.
Wnioski: Rynek niedźwiedzia na rynku kryptowalut, czujność i możliwości
Rynek kryptowalut jest zjawiskiem cyklicznym, nieuniknionym w historii rynków finansowych i rynku kryptowalut . Umiejętność jego identyfikacji, zrozumienie jego przyczyn i wykorzystanie odpowiednich wskaźników pozwala każdemu inwestorowi minimalizować straty, wykorzystywać okazje i pewnie poruszać się po rynkach bessy.
Inwestycje w kryptowaluty są ryzykowne. Crypternon nie może być pociągnięty do odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane po użyciu nieruchomości lub usługi przedstawionej w tym artykule. Czytelnicy muszą przeprowadzić własne badania przed podjęciem wszelkich działań i inwestowania tylko w granicach swoich zdolności finansowych. Wcześniejsze wyniki nie gwarantują przyszłych wyników. Ten artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej.
Niektóre linki tego artykułu to linki sponsoringowe, co oznacza, że jeśli kupisz produkt lub zarejestrujesz się za pośrednictwem tych linków, zbierzemy prowizję ze strony sponsorowanej spółki. Te prowizje nie szkolą żadnych dodatkowych kosztów jako użytkownika, a niektóre sponsorowanie umożliwiają dostęp do promocji.
Zalecenia AMF. Nie ma gwarantowanej wysokiej wydajności, produkt o wysokim potencjale wynika, co oznacza wysokie ryzyko. To podejmowanie ryzyka musi być zgodne z twoim projektem, horyzontem inwestycyjnym i zdolnością do utraty części tych oszczędności. Nie inwestuj, jeśli nie jesteś gotowy stracić całości lub część swojego kapitału.
Wszystkie nasze artykuły podlegają rygorystycznej weryfikacji faktów. Każda kluczowa informacja jest weryfikowana ręcznie na podstawie wiarygodnych i uznanych źródeł. Kiedy cytujemy źródło, link jest systematycznie zintegrowany z tekstem i wyróżniany innym kolorem, aby zagwarantować przejrzystość i pozwolić czytelnikowi bezpośrednio skonsultować oryginalne dokumenty.
Aby pójść dalej, przeczytaj nasze strony prawne , politykę prywatności i ogólne warunki użytkowania .
YoAnn
Inżynier szkoleniowy szybko zainteresowałem się dziedziną finansów. Przekonany, że zdecentralizowane finanse mają przed sobą świetlaną przyszłość, uczestniczę w jego demokratyzacji poprzez rozwijanie Crypternon.
