Легкий
Криптовалютная торговля для новичков: как сделать хороший старт
Вы хотите заняться крипто -валютой в качестве новичка, и вам интересно, с чего начать? Первое, что нужно помнить, это то, что рынок криптовалют сильно отличается от других областей, таких как традиционная стипендия или валютный рынок (Forex). Он характеризуется сильной волатильностью, очень разнообразным предложением в цифровых активных ингредиентах и доступным занятием 7 дней в неделю. Чтобы пойти на хорошие базы, важно понять фундаментальные представления о торговле, блокчейне и сборе средств. В этой статье мы будем продвигать шаг за шагом, чтобы позволить вам инвестировать с методом и спокойствием, даже если у вас нет предварительного опыта в финансах.
Оглавление
Криптовалютная торговля для начинающих: первые тесты, чтобы начать
Вам не нужно быть экспертом по технологиям или математике, чтобы начать. Важно знать некоторые ключевые принципы:
- Цифровой актив , такой как биткойн ( BTC ) или Ethereum Ethereum ETH), не работает как деловые действия. Существует спрос, связанный с потенциальным использованием этих криптовалют, но волатильность может быть более важной.
- Вы можете открыть кошелек (или кошелек ») для хранения ваших офлайн -криптовалют или доверия к службе сохранения, предоставленной платформой обмена .
- технологии блокчейна , децентрализованном регистре, который подтверждает все транзакции. Каждая криптовалюта имеет свою собственную сеть или основана на другой.
- Торговые пары , такие как BTC BTC USD или BTC / EUR, позволяют преобразовать цифровой актив в другую валюту, будь то Fiat (национальная валюта) или крипто.
Согласно данным, опубликованным CoinmarketCap, в 2025 году упоминается более 20 000 криптовалют. Это может показаться впечатляющим, но большинство объемов транзакции сосредоточены на нескольких десятках крупных активов. Вместо того, чтобы хотеть следовать за всем, сосредоточьтесь в первую очередь на одной или двух устоявшихся криптовалютах и на платформе обмена, чтобы избежать ненужных рисков.
Криптовалюта для начинающих: как работает волатильность и почему это важно
Рынок криптовалюты подвержен внезапным, а иногда и экстремальным изменениям цен. Например, биткойн увеличился с 30 000 долл. США в июле 2021 года до более чем 69 000 долл. США в ноябре того же года, а затем упал менее чем на 20 000 долл. США. Это колебание типично для высокой волатильности крипто-активности.
Влияние на новичка трейдера
Волатильность быстрые потери. Для многих начинающих это явление трудно справиться с психологическим уровнем. Исследования по торговле психологией показывают, что страх и избыточная уверенность - это две эмоции, которые чаще всего затрагивают вновь прибывшие. Чтобы подготовить вас:
- Избегайте размещения криптовалют сумм, которые вы не можете позволить себе проиграть.
- Заранее определите план вывода (Takeport и Stop-Loss), чтобы избежать какого-либо импульсивного решения.
- Регулярно выясняйте надежные участки или распознанные анализы ( цепочка , Messari, GlassNode и т. Д.).
Ликвидность: найдите правильные рынки
Ликвидность продавать активы, не влияя на его цену. В области криптовалют ликвидность зависит от объема обменов на платформе. Чем сильнее ликвидность, тем больше вы можете разместить свои заказы. Основные пары, такие как BTC /USD, BTC /EUR или ETH /USD, как правило, очень ликвидны, что делает эти криптовалюты идеальными для торговли криптовалютой для начинающих .
Криптовалютная торговля для начинающих: выбор подходящей платформы обмена
Ваш первый конкретный шаг - выбрать сайт или приложение для покупки и продажи криптовалют. Несколько критериев должны быть рассмотрены:
Регулирование и уверенность
Многие торговые платформы еще не регулируются во всех странах. Перед инвестированием убедитесь, что платформа, которую вы планируете использовать, имеет официальные лицензии, такие как запись в качестве поставщика услуг на цифровых активах (PSAN) во Франции. Это утверждение гарантирует определенный уровень нормативного обеспечения и соблюдения безопасности для пользователей.
Громкие банкротства Mt. GOX в 2014 году и FTX в 2022 году напоминают, что даже предполагаемые платформы могут исчезнуть, что приведет к потере средств своих пользователей. Поэтому крайне важно выбрать надежного и хорошо созданного актера на рынке.
В настоящее время среди платформ со статусом PSAN и предлагают самые низкие торговые затраты , Binance и Bitvavo выделяются:
- Binance работает в основном через книгу заказов , позволяя пользователям покупать и продавать криптовалюты с большой гибкостью в ценах, а также доступ к широкому спектру расширенных торговых опционов .
- Bitvavo , с другой стороны, предлагает более доступный подход с двумя отдельными интерфейсами : простая платформа для начинающих и версия «Pro», позволяющая доступ к продвинутым инструментам для трейдеров.
Эти две платформы предлагают более 300 доступных криптовалют , что обеспечивает широкое разнообразие инвестиций и хорошую ликвидность .
Свежая и прозрачность
Каждая транзакция предполагает затраты , будь то торговля, снятие средств или затраты на конверсию между валютами. В вашей стратегии важно учитывать это, особенно если вы выполняете частые транзакции.
- Binance и Bitvavo в настоящее время отличаются от их особенно низких затрат по сравнению с другими платформами PSAN.
- Если вы планируете регулярно торговать , выступайте за платформу с конкурентными затратами , чтобы максимизировать вашу прибыль.
Пользовательский интерфейс
Если вы новичок , выберите платформу с интуитивно понятным и легким -к использованию интерфейса.
Прогрессируя, вы можете использовать более сложные инструменты, такие как:
- Ограничьи заказы , чтобы установить конкретную цену покупки или продажи.
- Заказы на остановку , которые обеспечивают ваш капитал, ограничивая убытки в случае падения цен.
- Принимайте заказы , которые автоматически блокируют ваши доходы, как только достигнута ценовая цель.
Независимо от того, являетесь ли вы новичком инвестором или опытным трейдером, выбор торговой платформы напрямую повлияет на ваши результаты. Выберите регулируемый актер, прозрачный по его затратам и адаптируется к вашему уровню опыта.
Криптовалютная торговля для начинающих: безопасность ваших средств
Важнейшим моментом торговли криптовалютой для начинающих является обеспечение ваших активов. Сама работа блокчейна подразумевает, что транзакции необратимы. Если вы отправляете токены на плохой адрес, или если ваша учетная запись взломана, нет центрального органа, который может вернуться, чтобы отменить операцию.
Кошелек: Hot Wallet против Cold Wallet
- Когда вы покупаете криптовалюты, вы можете хранить их в горячем кошельке ( hot wallet ), тип кошелька, подключенного к Интернету. Этот режим хранения особенно практичен для ежедневных торговых и быстрых транзакций, поскольку он позволяет легко получить доступ к вашим средствам в любое время. Тем не менее, он представляет более высокий риск из -за постоянного соединения с сетью, что делает его потенциально уязвимым для взломов и фишинговых атак.
Среди самых популярных hot walletS, мы находим:
- Metamask : широко используется для взаимодействия с децентрализованными приложениями ( dApp S ) на Ethereum и других блокчейнах, совместимых с EVM.
- Исход : отличный компромисс между безопасностью, доступностью и интуитивно понятным дизайном . Исход поддерживает широкий спектр криптовалют за пределами блокчейнов EVM ( Solana , Aptos , Base и т. Д.), И предлагает простой -ручный интерфейс для новичка.
- Trust Wallet : универсальный кошелек, популярный благодаря его совместимости с большим количеством блокчейнов и прямой интеграцией с Binance .
Больше информации здесь
-
В холодном кошельке ( cold wallet ) ваши криптовалюты хранятся на автономной , что делает их гораздо более безопасными от кибератак и попыток пиратства. Как правило, это аппаратное обеспечение кошелька , физическое устройство, похожее на зашифрованный USB -ключ, которое позволяет вам безопасно сохранять цифровые активы. Эксперты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют сохранить большую долю ваших средств на cold wallet , особенно если вы не выполняете частые транзакции.
Среди самых известных решений на рынке:
- Ledger : Essential Reference, Ledger предлагает такие портфели, как Ledger Nano X и Plus Ledger , предлагая отличный компромисс между усиленной безопасностью и простотой использования . Совместимый с широким спектром криптовалют и интуитивно понятным интерфейсом через приложение Ledger Live, его признают инвесторы, желающие оптимальной защиты.
- Tangem : портфель в формате банковских карт, который обеспечивает легкий доступ к активам, не требуя подключения к компьютеру, одновременно предлагая высокую безопасность благодаря своей расширенной технологии шифрования.
Элементарные меры предосторожности
- Повторно активируйте двухфакторную аутентификацию (2FA) для ваших торговых счетов.
- Используйте длинный и сложный пароль, отличный от тех, которые используются для других ваших учетных записей.
- Следите за потенциальными новыми недостатками или предупреждают сообщения с вашей платформы.
- Разделите свои риски, если это необходимо, раздавая ваши активы на нескольких платформах.
По данным Общества кибербезопасности Ciphertrace, потери из -за взлома и мошенничества в крипто -вселенной достигли нескольких миллиардов долларов за определенные периоды (особенно 1,9 миллиарда долларов в 2020 году). Поэтому безопасность должна быть воспринята серьезно с первого дня.
Начальная криптовалютная торговля валютой: определение торговой стратегии
Помимо техники, конкретная стратегия является основой для успеха торговли. начала существуют разные подходы :
Дневная торговля
Этот метод должен открывать и закрывать позиции в тот же день, используя небольшие вариации. Дневная торговля включает:
- Постоянная отзывчивость, чтобы захватить возможности внутридневной волатильности.
- Строгое уважение к ограничениям потери (остановка).
- Часы практики, чтобы освоить технический анализ в коротких временных единицах.
Это подход, который требует опыта и достаточного капитала. Новичок может быстро удивляться изменению рынка.
Качание торговли
Здесь вы держите свои позиции в течение нескольких дней или недель. Вы пытаетесь запечатлеть больше движений, чем несколько процентов в течение дня. Качание торговля :
- Требует меньшего постоянного наблюдения, чем дневная торговля.
- Частично опирайтесь на технический анализ, но вы можете объединить его с фундаментальным анализом.
- Позволяет вам сократить свои позиции, если рынок поворачивается против вас, при этом уделяя время склонности к материализованию.
Более длительные инвестиции
Это «покупать и держать», то есть купить актив и сохранить его в течение длительного времени, например, в течение нескольких месяцев или лет. Этот метод:
- Требует сильного убеждения в отношении характера криптовалюты (токен полезности или резерв стоимости?).
- Уменьшает стресс ежедневных изменений.
- Может генерировать высокую доходность, если вы выбрали криптографию в нужное время с потенциалом внедрения или инновационными технологиями.
Согласно исследованию цифровых активов институционального в Fidelity Digital Assets , 58 % институциональных инвесторов в глобальном масштабе уже инвестировали в цифровые активы, что отражает растущий интерес к этим новым классам активов. Это принятие свидетельствует о стратегической эволюции крупных финансовых учреждений , которые в настоящее время рассматривают криптовалюту и другие цифровые активы, такие как потенциальные компоненты долгосрочных инвестиционных портфелей .
Стартовая криптовалютная торговля валютой: технический анализ: фундаментальные инструменты
Чтобы перейти с стадиона начинающего к крипто -торговой торговле на более просвещенном уровне, важно освоить технический анализ . Это основано на изучении прошлых движений цен для определения повторяющихся конфигураций со статистической вероятностью влияния на рынок. Тем не менее, очень важно понимать, что рынок криптовалют далеко не очень свободен : часто он подлежит манипуляциям, организованным крупными учреждениями с достаточным капиталом, чтобы влиять на цены в своих интересах.
Рыночные манипуляции и ликвидная охота на карманную охоту
Крупные финансовые учреждения и субъекты с существенными средствами способны диктовать рынок , влияя на ликвидность и чувство частных трейдеров. Их основная цель : вывести ликвидацию водопадов , чтобы войти или выйти из позиции по выгодной цене.
Конкретно, вот как происходят эти манипуляции:
- Создание ложного синяка или понижающего сигнала : эти участники размещают основные заказы на покупку или продажу , создавая иллюзию естественного движения рынка.
- Охота с карманами ликвидности : они нацелены на области, где сосредоточено большое количество остановок и ликвидации
- Триггер ликвидационного каскада : когда эти области достигаются, заказа левереджа ликвидируются , что вызывает еще более жестокое движение цены.
- Вмешательство по лучшей цене : после этой чистки они покупают ниже (или продают выше) , что выигрывает от оптимизированной позиции до возобновления более естественной тенденции.
Как определить эти манипуляции?
находятся карманы ликвидности , полезно анализировать тепловые карты , которые отображают области ликвидности, накапливаемые в книге заказов. Эти инструменты позволяют визуализировать уровни цен, где размещаются массивные заказы , часто вокруг ключевых опоров и сопротивления . Наблюдая за этими картами ликвидности в течение нескольких дней или недель, мы можем идентифицировать области, где могут вмешаться крупные учреждения .
Вот пример тепловой карты пары BTC/USDT на Binance по шкале 1 месяц:
Поддержки и сопротивления: ключевые инструменты
Операции - это уровни цен, когда рынок , как правило, отскакивает , из -за отсутствия продавцов, готовых уступить по более низкой цене. Сопротивления , напротив, являются потолками, где цена испытывает проблемы с прогрессом . Эти области необходимы , потому что они часто служат целям для манипуляции с рынком . Учреждения знают , что многие трейдеры размещают свои заказы на остановку и ликвидность на этих уровнях , что делает его стратегическими моментами для вызывания летучих движений и восстановления ликвидности .
Индикаторы импульса: подтверждение движений
Если поддержка и сопротивления позволяют определить интересующие области, индикаторы импульса помогают подтвердить , имеет ли движение силу или может исчерпать пар .
- RSI (Индекс относительной силы) : RSI выше 70 чрезмерный актив , ниже 30 , это произошло . Обратите внимание: на манипулируемом рынке актив может оставаться в чрезмерном центре или иметь место дольше, чем ожидалось.
- MACD (дивергенция конвергенции скользящего среднего) коротких и длинных средних средних значений для обнаружения изменений тенденции .
- Мобильные телефоны (SMA, EMA) : Следующие средние значения позволяют вам иметь обзор этой тенденции , но также идентифицировать области, где крупные учреждения могут вызвать отскоки или жестокие перерывы .
Понять игру учреждений для лучшего трейдера
Рынки криптооседания нестабильны , и эта волатильность часто организуется мощными игроками, которые эксплуатируют зоны ликвидности, чтобы максимизировать свою прибыль . Осознание этих стратегий и обучение их с помощью инструментов, таких как тепловые карты, может помочь избежать обычных ловушек и лучше предвидеть движения рынка.
Starty Crypto Vurrance Trading: фундаментальный анализ: не ограничивайте себя графиком
Если графические показатели помогают вам понять краткосрочное поведение внутренней ценности криптовалюты.
Изучить рыночную капитализацию
Рыночная капитализация (или рыночная капитализация) рассчитывается путем умножения общего количества токенов в циркуляции по цене единицы. Чем выше он, тем больше проект часто считается «установленным», даже если он не обязательно гарантирует свою прочность.
Команда, партнерские отношения и варианты использования
Проконсультируйтесь с белой книгой (белая книга) криптовалюты, на которую вы нацелены: каковы его приложения, какие разработчики, какова история проекта? Также были проверены, были ли с этим известные организации (компании, учреждения и т. Д.). Важное партнерство может повысить достоверность токена.
Роль сообщества
В криптовалютах сообщества пользователей играют решающую роль. Они могут выявить проект или отказаться от него. Следите за социальными сетями, специализированными форумами и анализом на цепь, чтобы определить сигналы, представляющие реальное интерес или простой энтузиазм пассажиров.
Криптовалюта для начинающих: управлять риском и защитить его капитал
Управление рисками -это столб долгосрочного успеха. Даже у лучших трейдеров есть убытки. Разница заключается в способности ограничивать эти убытки и сохранить хорошую долю капитала, чтобы не быть вынужденным отказаться.
Стоп-ход и берусь
Как упомянуто выше, остановка автоматически сокращает вашу позицию, когда цена падает под определенным уровнем. Комплект , поднимаясь наоборот, когда цена повышается. Это строгое руководство защищает как чрезмерные потери, так и сценарий, в котором вы получите потенциальную выгоду, надеясь на еще более высокий саммит.
Диверсификация
Как часто повторяют финансовые консультанты, не кладите все яйца в одну корзину. Вместо того, чтобы делать все ставки на один токен или одну технологию, не забудьте диверсифицировать. Вы можете распространять свои инвестиции между многими многообещающимиltcOIN и, если хотите, среди других активов (драгоценные металлы, действия и т. Д.).
Освоить свой рычаг
Некоторые платформы предлагают торговлю рычагом . Это означает, что вы можете одолжить дополнительные средства для увеличения вашей позиции. Если этот подход может умножить ваш заработок в случае хорошего ожидания, он также умножает ваши потери в противоположном направлении.
Starty Crypto Vurrance Trading: конкретные примеры стратегий верхнего или нижнего рынка
На бычьем рынке
Если рынок обычно вырос («бычий рынок»), эта тенденция часто поддерживает ваши длинные позиции. Некоторая тактика:
- Купите падение : купите, когда цена исправляется в краткосрочной перспективе, делая ставку на бычье восстановление.
- Разрежьте менее быстро: поместите более широкий стоп-ход, чтобы сопровождать тенденцию.
- Постепенно укрепляется: если AINltcCOMTOLIDIDADED CUSTIDIDED, вы можете постепенно увеличить свою позицию.
Исторические данные доказывают, что биткойн в предыдущих циклах пережил несколько исправлений на 20 % или более на верхнем рынке, прежде чем продолжить свою прогрессию. Знание того, как обнаружить эти временные исправления, может быть оплачено.
На более низком рынке
«Медвежий рынок» может длиться месяцами или более. Цены падают, уверенность уменьшается. Возможные стратегии:
- Держите часть наличных денег в stablecoinS (USDT, USDCи т. Д.), Чтобы использовать возможные возможности.
- Используйте хеджирование: займите устаревшие торговые позиции (шорты), чтобы компенсировать падение вашего длинного кошелька.
- Постепенно покупка: программируемый метод инвестиций (усреднение в долларах) заключается в том, чтобы инвестировать ту же сумму через регулярные промежутки времени, независимо от цены.
Криптовалютная торговля для начинающих: налогообложение и юридические обязательства
Когда вы начинаете генерировать прибыль, возникает налоговый вопрос. Законы варьируются в зависимости от страны, и вы должны соблюдать обязательства по декларации. Во Франции налоговый режим прироста капитала на цифровых активах обычно применяется, как только вы продаете свои криптовалюты против фидуциарной валюты до 30 % на достигнутые прибыли.
В некоторых странах власти также требуют объявления счетов на иностранных платформах и указать точную сумму, содержащуюся в криптовалютах.
Криптовалюта для начинающих: к более продвинутому подходу
Через несколько месяцев, если вы хотите пойти дальше:
В соответствии с контрактами и производными продуктами
В дополнение к прямой покупке криптовалют можно предположить об их вариациях цен с использованием производных продуктов, таких как CFD (контракты на разные) , будущее или опции . Эти инструменты позволяют делать ставки как на рост, так и на снижение , с возможностью использования эффекта рычага для умножения потенциального прибыли. Тем не менее, этот рычаг также усиливает риски ликвидации , делая эти продукты особенно нестабильными и требуя строгого управления рисками .
Во Франции регуляторы запрещают централизованные платформы предлагать будущие контракты на криптовалюты, что ограничивает доступ к традиционным производным продуктам для частных инвесторов. Binance , Bybit или Okx , хотя и используются на международном уровне, не могут предложить эти услуги французским жителям.
Альтернативы: децентрализованные платформы Perpetuals
Для тех, кто хочет короче (продавать открытые) криптовалюты или трейдер с рычагом, существуют децентрализованные альтернативы, такие как Drift (Sur Solana ) и DYDX (на его собственной блокчейне ). Эти платформы позволяют открывать длинные (покупки) или короткие (продажи) без срока истечения срока действия.
Доступ к этим платформам - это подключение его крипто -кошелька, обычно hot wallet Для облегчения транзакций.
Больше информации здесь
После подключения трейдеры могут вносить средства в форме stablecoin S ( USDC , USDT ) или других принятых крипторов, а затем открытые позиции с рычагом в соответствии с доступной маржой.
На этих платформах финансирование должностей корректируется в соответствии с уровнем финансирования : если цена постоянного контракта слишком сильно расходится по цене спотового рынка, механизм балансировки корректирует расходы, выплачиваемые между покупателями и продавцами.
Будь осторожен
Хотя вечные предлагают передовые инструменты и лучшую доступность, чем централизованные стипендии , они имеют серьезные риски:
- Быстрая ликвидация в случае высокой волатильности, если маржа обслуживания больше не является достаточной.
- Эффект высокого рычага (до 20 раз или более), что может привести к значительным потерям за несколько минут.
- Скольжение и низкая ликвидность на определенных парах, особенно на менее обмененных активах.
Перед использованием этих инструментов крайне важно для освоения заказов на остановку, расчет маржи и затрат на финансирование , чтобы свести к минимуму риски рынка.
Заключение по криптовалютной торговле для начинающих:
Начните со скромного количества, изучите понятия волатильности, ликвидности и безопасности. Выберите свою платформу для обмена, оценивая репутацию и затраты, а затем поработайте над простой стратегией (дневная торговля, торговля качаниями или более длительные инвестиции). Ознакомьтесь с техническим анализом как фундаментальный анализ, чтобы определить жизнеспособные возможности, и никогда не забывайте создавать строгое управление рисками.
Даже если дорога может показаться сложной, крипто -вселенная предлагает большую гибкость и общий доступ к инвестициям. Каждый шаг сделал - от обнаружения первых заказов до обширного понимания рынков - укрепит вашу уверенность и вашу компетентность. В конечном счете, вы сможете ориентироваться междуltcOIN, децентрализованными финансовыми токенами, производными продуктами и блокчейном с четким видением потенциала и опасностей.
Самая большая проблема - оставаться информированным в быстро развивающемся секторе. Рыночные изменения, регулирующие события или появление новых блокчейнов могут изменить все в течение ночи. Поэтому развивайте свою способность учиться, оценивать и корректировать свой торговый план в соответствии с рыночными сигналами. Вот как вы будете максимизировать свои устойчивые шансы на успех в криптовалютной торговле.
Инвестиции в криптовалюты рискованны. Crypternon не может нести ответственность, прямо или косвенно, за любой ущерб или убыток, причиненные после использования имущества или услуги, выдвинутой в этой статье. Читатели должны проводить собственное исследование, прежде чем предпринять какие -либо действия и инвестировать только в пределах их финансовых возможностей. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов. Эта статья не является инвестиционным советом.
Некоторые ссылки на эту статью являются спонсорскими ссылками, что означает, что если вы покупаете продукт или зарегистрируете эти ссылки, мы будем собирать комиссию со стороны спонсируемой компании. Эти комиссионные не обучают вас дополнительной стоимости для вас, как пользователь, и некоторые спонсорство позволяют вам получить доступ к рекламным акциям.
Рекомендации AMF. Не существует гарантированного высокого дохода, продукт с высокой производительности подразумевает высокий риск. Этот риск должен соответствовать вашему проекту, вашему инвестиционному горизонту и вашей способности потерять часть этой сбережения. Не инвестируйте, если вы не готовы потерять весь или часть своего капитала .
Чтобы пойти дальше, прочитайте наши страницы юридические уведомления , политику конфиденциальности и общие условия использования .
Йохан Уззан
Инженер -обучение, я быстро заинтересовался областью финансов. Убедившись в том, что децентрализованные финансы имеют светлое будущее впереди, я участвую в его демократизации, разработав Crypternon.
