Средний
Эффект рычага Binance : как торговля работает с маржой на будущие контракты
Вы пытаетесь понять, из чего влияние рычага на Binance и как использовать их в будущих контрактах ? Идея проста: одолжить дополнительный капитал, чтобы увеличить размер ваших позиций , не мобилизуя все ваши средства. Но будьте осторожны, эффект рычага не только увеличивает прибыль: он также увеличивает потенциальные потери . Здесь мы собираемся объяснить шаг за шагом, как это работает, каковы специфики Binance и, прежде всего, как управлять этими рисками , чтобы не потерять все в одно мгновение. будущие контракты Binance не доступны в некоторых странах, особенно во Франции.
Оглавление
Каков эффект рычага: основные принципы
Эффект рычага является обычной практикой в традиционных финансах , которая состоит в том, чтобы использовать заимствованные средства торговую платформу или стипендию), чтобы открыть позицию , чем ваш единственный капитал. В случае Binance Lever платформа позволяет увеличить размер вашей транзакции до 125 раз вашей ставки, в зависимости от активов и толерантности к риску .
Например, когда вы используете эффект рычага x10 или x20 Притяжение? Возможные выгоды умножились, если тенденция идет в вашем направлении. Наоборот? Потери одинаково умножаются, если рынок развивается в отличие от вашего ожидания .
Эффект рычага и маржинальный звонок
Как только мы поговорим о эффекте рычага , мы должны упомянуть маржинальный звонок или маржинальный звонок . Это момент, когда ваша маржа (сумма, которую вы действительно инвестировали), уже недостаточно, чтобы покрыть скрытые потери вашей позиции . В этом случае платформа просит вас либо ввести дополнительные средства, либо рискнуть ликвидации вашей транзакции для возмещения кредита.
Преимущества влияния рычага на Binance
- Разнообразие криптовалют : Binance предлагает широкий выбор будущих контрактов ( BTC / USDT , ETH / USDT , BNB / USDT уровнями эффекта левереджа .
- Сплошная репутация : Binance - одна из самых популярных крипто -стипендий с часто высоким обменным объемом, который ограничивает штаны и обеспечивает хорошую ликвидность.
Как работает рычаг на будущее Binance
Будущая учетная запись и выбор рычага
Чтобы извлечь выгоду из Binance Lever , вы должны сначала открыть будущую учетную запись на платформе. После подключения:
- Перейти в будущий .
- Выберите пару криптовалют, на которых вы хотите договориться (например, BTC / USDT , ETH / USDT ).
- Отрегулируйте уровень рычага : вы можете выбрать, например, x5, x10, x20… до x125 на определенных контрактах . Чем выше рычаг, тем больше риск увеличивается.
- Трансферные средства ( USDT , BUSD или другие stablecoin приняты) в ваш портфель , чтобы иметь стартовую маржу
Как только ваш эффект рычага будет определен, вы можете открыть длинную (длинную) позицию, если вы ожидаете увеличения курса или короткой позиции (шорты), если вы думаете, что значение уменьшится.
Перекрестная маржа и изолированный край
режима маржи предлагаются для управления влиянием рычага на Binance :
- Крестная маржа : весь ваш будущий может быть использован, чтобы избежать ликвидации позиции . Это может защитить краткосрочные позиции, но увеличить риск потери всего баланса в случае экстремального движения рынка.
- Изолированная маржа : вы выделяете определенную сумму на каждой позиции. Таким образом, ликвидация пары не влияет на другие ваши позиции. Рекомендуется ограничить убытки и разделить ваши стратегии.
Выбор режима поля
- Если вы новичок , выступайте за изолированную маржу . Вы точно знаете, сколько вы рискуете по позиции .
- Поперечная маржа может заинтересовать более опытных трейдеров, способных контролировать несколько позиций , одновременно принимая более высокий риска
Основные инструменты для хорошей торговли с влиянием рычага на Binance
Стоп-ход и берусь
Чтобы ограничить риски , вы можете определить:
- Стоп-ход : Заказ запускается автоматически, как только рынок достигает определенной снижения цены. Он закрывает положение , чтобы избежать потерь .
- Взять . Таким образом, вы защищаете дополнительное значение без задержки возможного изменения.
Торгуя на будущем Binance , эти два порядка часто ставят себя одновременно. цену выхода , чтобы собрать прибыль и приемлемый лимит убытков.
Типы заказов
- Ограниченный заказ : вы устанавливаете курс, в который хотите выйти на рынок. Если цена не достигает этого предела, ваш заказ не выполняется.
- Рыночный заказ : вы сразу же входите на лучшую цену на рынке. Затраты , как правило, немного выше (Taker), чем для ограниченного порядка.
- Остановка : это условный порядок, запускаемый только в том случае, если цена проходит определенный порог.
Понять уровень финансирования
На Futures Binance вы будете регулярно соответствовать концепции уровня финансирования . Это периодический механизм корректировки (каждые 8 часов, в целом) между длинными и короткими . Когда рынок в основном оптимистичен, именно «длинные» платят небольшой процент за «шорты», и наоборот. Эта система поддерживает конвергенцию между ценой вечного контракта курсом Spot Cryptocurrence .
Конкретный пример использования эффекта рычага на Binance
Представьте, что у вас есть 500 долларов на будущем аккаунте , и что вы решите открыть длинную позицию на BTC через контракт BTC / USDT . Вы выбираете эффект рычага x10 , поэтому позволяете вам контролировать условное значение в 5000 долларов США (в 10 раз больше, чем ваша реальная маржа).
- Входная цена : 26 000 долларов США BTC
- Размер позиции : 0,1923 BTC (потому что около 5000 долларов США / 26 000)
- Стоп-ход : до 25 000 долл. США, чтобы ограничить потери, если рынок упадет.
- Возьмите , 27 500 долл. США, если вы нацелены на быстрый отскок.
Если курс увеличивается до 27 500 долл. США, ваша прибыль составляет (27 500 - 26 000) * 0,1923 = 288,45 долл. США. При первоначальном капитале в размере 500 долл. США это прибыль составляет около 57 % (исключая затраты). С другой стороны, если рынок рухнет на уровне 25 000 долларов, вы теряете около 192,3 доллара, что уже составляет 38 % от ваших 500 долларов. Без рычага ваши прибыли и убытки были бы более умеренными.
Без рычага , с таким же 500 долларов, вы могли бы приобрести только 0,0192 BTC (500 долл. США / 26 000 долл. США). Увеличение на 27 500 долл. США принесло бы прибыль в размере приблизительно 28,85 долл. США (5,77 %) , а падение до 25 000 долл. США, как утверждается, привело к потере 19,23 долл. США (3,84 %) . Следовательно, эффект рычага усиливает как прибыли, так и потери.
Различные уровни левереджа на Binance
От x1 до x125
- X1 : на самом деле означает, что нет эффекта рычага , но простой условный обмен.
- Между X2 и X20 : частые для начинающих трейдеров , которые хотят немного увеличить свою экспозицию без чрезмерного риска.
- За x20 (x50, x75, x100, x125): зарезервировано для очень опытных трейдеров, зная о волатильности крипто -рынка. Риск огромный, потому что изменение 1 % в курсе может разрушить маржу , если вы слишком рычаг.
Управлять рисками торговли рычагом на Binance
Установить «максимальный» бюджет »
- Перед каждой позицией четко определите сумму, которую вы соглашаетесь проиграть. Эффект рычага всегда должен быть выбран в соответствии с этим бюджетом, а не наоборот.
- Если вы нацелены на прибыль , убедитесь, что у вас есть остановки, быстро сократить ваши потери
Проанализировать рыночную волатильность
- Крипто -рынок очень изменен. Падение на 2-3 % за несколько минут встречается относительно распространено. С рычагом x50 , ваш край может исчезнуть в одно мгновение.
- Следите за поддержкой и уровнями сопротивления, а также основными объявлениями (запуск проектов, регулирующие решения), вероятно, сменит курс на вас. Также обратите внимание на потенциальные рыночные манипуляции с крупными инвестиционными фондами/ market maker , которые могут добровольно сломать много карманов ликвидности, чтобы купить ниже или продавать выше.
Стратегии диверсификации
- Некоторые трейдеры одновременно используют несколько позиций с умеренным рычагом, а не одной позицией с экстремальным рычагом. Это распределяет риск .
- Также возможно охватить длинную позицию на криптографии коротким положением на другой, если они коррелируют. Это называется хеджированием .
FAQ на эффекты рычага Binance
Как долго мы можем сохранить позицию эффекта рычага?
Вечные будущие контракты на Binance не имеют срока срока, что означает, что их можно сохранить на неопределенный срок, при условии, что трейдер удовлетворяет требованиям маржи .
Требования к маржи обозначают минимальный капитал, который вам необходимо для того, чтобы сохранить в своем аккаунте, чтобы покрыть вашу позицию. Они разделены на две категории:
- Начальная маржа : сумма, необходимая для открытия позиции.
- Запас технического обслуживания : минимальный уровень, который следует уважать, чтобы избежать ликвидации.
Если баланс вашей учетной записи падает ниже этой маржи технического обслуживания , Binance вашу позицию, чтобы ограничить потери.
Кроме того, ставка финансирования , которая является периодической стоимостью, выплачиваемой между длинными и короткими трейдерами, чтобы выровнять цену контракта с центром спотового рынка, может стать слишком дорогим . Когда эта ставка высока, поддержание длительной открытой позиции становится дорогим, тем самым снижая общую прибыльность и увеличивая риск истощения имеющегося капитала. Если происходит комбинация высокой ставки финансирования и недостаточной маржи , ликвидация становится неизбежной.
Каковы затраты на будущее Binance ?
Binance счет:
- Торговая комиссия варьируется в зависимости от того, являетесь ли вы производителем или питателем . пользователя Binance затраты следующие:
- Уровень финансирования (уровень финансирования): он варьируется каждые 8 часов и зависит от «длинного» или «короткого» доминирования. В зависимости от этой ставки вы платите или получаете небольшой регулярный процент.
Как избежать ликвидации?
- Выберите эффект рычага , меньше x10, если вы новичок .
- Поместите остановку, чтобы сократить убытки, прежде чем добраться до ценой ликвидации .
- Следите за коэффициентом маржи : если вы работаете над изолированной маржой , вы точно знаете, сколько вы рискуете.
Как начать безмятежно с эффектом рычага на Binance
1. Изучите основы крипто -рынка
Если вы никогда не торговали , начните с места . Научитесь интерпретировать подсвечники, определять тенденции. Таким образом, у вас меньше сюрпризов, когда вы добавляете рычаг .
2. Выберите слабый рычаг
- Начните с X2 или X3 , просто чтобы ознакомиться с риском .
- Избегайте перехода прямо в X20 или X50, даже если вы нацелены на большие успехи .
3. Определите четкие цели
- Цель прибыли : установите себе процент или цену, где вы будете продавать часть или даже всю позицию .
- Порог потери : как только он будет открыт, поместите стоп-ход, чтобы не потерять больше, чем определенная сумма.
4. Следите за календарем и новостями
Торговля эффектом рычага может обратиться против вас во время основных событий :
- Публикация макроэкономических данных.
- Речь регулирующих органов или крупных фигур крипто -рынка.
- Вилка или запуск большого обновления протокола (например, слияниеEthereum).
Преимущества и недостатки рычага на Binance
Преимущества
- Умножение капитала : вы контролируете позицию , чем только с вашими средствами.
- Гибкость : вы можете легко делать длинные или шорты и наслаждаться каждым движением.
- Диверсификация : с небольшим капиталом вы можете одновременно позиций
Недостатки
- Быстрая потеря : враждебный рынок может ликвидировать вашу маржу за несколько мгновений.
- Скорость финансирования : если вы слишком долго сохраняете свою позицию , эти расходы могут съесть ваши доходы .
- Стресс : Следуя нестабильному рынку , подвергаясь воздействию тройного, в пять раз или более его доли может быть мысленно пытаться.
Текущие стратегии в торговле в будущих контрактах
Скальпинг или дневная торговля
Скальпинг должен открывать и закрывать позиции за короткое время (несколько секунд несколько минут) . С рычагом , вы можете цепорить несколько микро-торговцев в течение дня. Недостаток: стресс и транзакционные издержки
Качание торговли
Свинг -торговля нацелена на горизонты от нескольких дней до нескольких недель. Вы ищете более четкие тенденции стоп-ходом . Эффекты рычага Binance здесь могут быть x5 или x10 , чтобы извлечь выгоду из ясного движения.
Хеджирование
Если у вас уже есть биткойн или Ethereum Ethereum месте, вы можете открыть короткую позицию на рычаге , чтобы покрыть ваши активы в случае падения. Таким образом, ваша потеря денежной стоимости может быть компенсирована шортами шорт.
Вывод: ключи к овладению эффектами Binance Lever
Подводя итог, левереджа Binance обеспечивают значительный потенциал прибыли , но также имеют высокий риск убытков . Некоторые ключевые моменты:
- Определите свой профиль риска : не используйте рычаг , если вы новичок .
- Защитите каждую позицию : стоп-ход и взятие, необходимы для избежания неожиданной ликвидации.
- Следите за ставкой финансирования и волатильностью : оставайтесь внимательными к рыночным условиям, простой «твит» или новости могут изменить тенденцию.
- Предпочитайте изолированную маржу, если вы хотите разделить свои позиции и не потерять все в случае жестокого движения.
- Непрерывное образование : читать, практиковать в демонстрации или с небольшими суммами, прежде чем взаимодействовать с большим капиталом.
Выбирая эффект рычага, адаптированный к вашему уровню, вы можете использовать возможности будущих рынков , ограничивая последствия внезапного падения. Главное - сохранить контроль над своими эмоциями , хорошо определить свои цели торговый план .
Последнее замечание
Никогда не забывайте, что крипто -рынок является одним из самых изменчивых в мире. Эффект рычага X10 может показаться интересным, но простой вариант 10 % в противоположном направлении вашей ставки достаточно, чтобы вы потеряли всю свою маржу . эффекты рычага Binance следует обрабатывать с осторожностью, особенно когда вы начинаете торговлю будущих контрактов .
Так много для фундаментальных представлений о эффекте рычага в Binance . Потратьте время на то, чтобы контролировать риск , научитесь использовать ограниченные или останавливать , и не стесняйтесь больше тренироваться, прежде чем использовать слишком большой рычаг. Конечная цель: вырастить свой капитал вдумчивым образом, вместо того, чтобы видеть, как он исчезает в одночасье.
Инвестиции в криптовалюты рискованны. Crypternon не может нести ответственность, прямо или косвенно, за любой ущерб или убыток, причиненные после использования имущества или услуги, выдвинутой в этой статье. Читатели должны проводить собственное исследование, прежде чем предпринять какие -либо действия и инвестировать только в пределах их финансовых возможностей. Прошлая производительность не гарантирует будущих результатов. Эта статья не является инвестиционным .
Некоторые ссылки на эту статью являются спонсорскими ссылками, что означает, что если вы покупаете продукт или зарегистрируете эти ссылки, мы будем собирать комиссию со стороны спонсируемой компании. Эти комиссионные не обучают вас дополнительной стоимости для вас, как пользователь, и некоторые спонсорство позволяют вам получить доступ к рекламным акциям.
Рекомендации AMF. Не существует гарантированного высокого дохода, продукт с высокой производительности подразумевает высокий риск. Этот риск должен соответствовать вашему проекту, вашему инвестиционному горизонту и вашей способности потерять часть этой сбережения. Не инвестируйте, если вы не готовы потерять весь или часть своего капитала .
Чтобы пойти дальше, прочитайте наши страницы юридические уведомления , политику конфиденциальности и общие условия использования .
Йохан Уззан
Инженер -обучение, я быстро заинтересовался областью финансов. Убедившись в том, что децентрализованные финансы имеют светлое будущее впереди, я участвую в его демократизации, разработав Crypternon.
