Orta seviye
Ticarette İnen Üçgen: Tanım, Bulkowski İstatistikleri ve Manipülasyon Riski
Azalan üçgen, genellikle aşağı yönlü eğilimin potansiyel bir devamı ile ilişkili bir grafikçi figürüdür. Yatay bir destek (alt taban) ve aşağı doğru direnç hattı (üst çizgi) ile karakterizedir. Görsel olarak, sabit bir desteğe yaklaşan zirvelerin “ezilmesi” izlenimini verir. Bununla birlikte, bu rakamın çoğunlukla bozulacağı fikrinin aksine, Thomas Bulkowski'nin istatistikleri gerçekliğin daha nüanslı olduğunu gösteriyor.
İçindekiler
Ticaret üçgeni nedir?
İki ana çizgi sayesinde azalan üçgen görülür
-
Yatay bir destek : Aynı seviyede sıralanmış ve yatay bir çizgi oluşturan birkaç oyuk.
-
Azalan bir eğik direnç : Bu desteğe yavaş yavaş birleşen alt ve alt pikler.
Temel hipotez, satıcıların yavaş yavaş ellerini aldıkları, azalan zirveler uyguladıkları, desteğin düşme basıncına dirençli olmasıdır. Bu destek verildiğinde, düşüşün devam etmesi genellikle beklenir. Bununla birlikte, kurs yukarıdan kırılır, böylece şeklin alt yönünü geçersiz kılar ve bir boğa hareketine yol açar.
Ticarette inen üçgenler Thomas Bulkowski'nin istatistikleri
analizi de dahil olmak üzere grafik analiz üzerine çeşitli çalışmaların yazarıdır ve burada birçok grafik figürünü büyük bir tarihsel veri örneğinde listeler ve test eder. Torunları (incelenen 1.300'den fazla vaka) ile ilgili sonuçları
Çalışma olasılığı ve aşağı
Kullanışlı mola : Zamanın % 53'ü
Lanet olsun : Zamanın % 47'si
Azalan üçgenin esasen aşağı yönlü bir devam modeli olduğu fikrinin aksine, Bulkowski biraz fazla yükseliş molaları gözlemler.
Kırılmadan Sonra Performans
Koruma : Ölçülen ortalama artış yaklaşık % +38'dir .
Lanet olsun % -15 civarındadır .
Başarısızlık oranı ("başabaş arıza oranı") :
Küstahlık : ~22 %.
Düşürmek : ~23 %.
Teorik hedefe ulaşma olasılığı (kural ölçüsü):
Brazy Break : Vakaların ~ % 64'ü.
Kahvaltı molası : vakaların ~ % 50'si.
Bu istatistikler, mutlak terimlerle, azalan üçgenin sistematik olarak daha düşük bir şema olmadığını . Bu, pratikte, birçok tüccarın, modelin yapısı (azalan zirveler, “dövülmüş” desteği birkaç kez) nedeniyle aşağı doğru eğilimin devamı ile ilişkilendirmesini engellemez.
Hatırlamak için : Bulkowski figürleri, tarihi örneklerde yapılan küresel ortalamalardır. Piyasa koşulları (oynaklık, likidite, duygu) ve temel bağlam, molanın olasılığını ve kapsamını etkileyebilir.
Üçgenin azalan ticaretinin doğrulanması ve geçersiz kılınması için kriterler
Doğrulama Kriterleri
-
Birkaç temas noktası : azalan bir çizgiye hizalanmış en az üç ardışık zirve ve yatay bir çizgi üzerinde dizilmiş iki oyuk.
-
Onaylanan mola : Valide edilen rakam, kurs aşağı akış direncinin (yükseliş kırılması) veya desteğin (daha düşük mola) altında önemli ölçüde kapandığında dikkate alınır.
-
Cilt : Mola sırasında hacimde bir artış, paydaşların daha büyük bir “mahkumiyetini” göstermektedir.
Geçersiz kılma kriterleri
-
İletişim noktalarının eksikliği : İnşaat yeterince “zincirlenmiş” değilse (fiyatlar ve hatlar arasında birkaç köşe/boşluk veya “boş” önemli) üçgen temsili değildir.
-
Ters kırılma : Düşman bir kırılma beklerseniz, ancak kurs nihayetinde azalan direnci geçerse, alt sinyal geçersizdir.
-
Düşük hacim : Hacimde artış olmayan bir kırılma, yanlış bir gezi olduğunu kanıtlayabilir ve geçersiz kalma riskini güçlendirebilir.
Ticarette İnen Üçgen: Potansiyel Pazar Manipülasyonu
Uygulamada, bazı aktörler ( riskten korunma fonları , büyük sermayeli tüccarlar, market maker s) bu rakamları özel paydaşlardan tam tersi almak için kullanabilirler:
Yanlış Break (“Sahte Break”) :
Kurs, desteği durdurma kaybının hemen altında kırarak zorla satışları tetikler (koruyucu duraklar).
Hızlı bir şekilde, piyasa yukarı doğru gider, çıkan satıcıları yakalar ve onları daha yüksek satın almaya zorlar.
Manipülatör kazak veya throtback :
Bir aşağı akış molasından sonra, fiyat eski desteği (kazak) test etmek için geri gelir. Bu hareket “çok fazla” güçlü görünecek şekilde düzenlenirse, satıcıları erken kapanmaya itebilir.
Tersine, bir yükseliş molası için, eski direnişe şiddetli bir geri dönüş, alıcıları güçlü bir şekilde başlamadan önce şüphe edebilir.
Destek için yapay destek :
Büyük satın alma siparişleri desteğin yanına yerleştirilebilir, arayı geciktirir ve tüccarları rakamın yukarıdan kırılacağına inanmaya teşvik ederken, gerçek niyet agresif bir şekilde satmaktır.
Azalan üçgende ticaret stratejileri
İstatistiklerin yükselişe hafif bir avantaj göstermesine rağmen, birçok tüccar aşağı yönlü senaryoya odaklanıyor. Hangi yaklaşımları benimseyebiliriz?
5.1 Alt Break Stratejisi (Aşağı Kırılma)
Giriş : Yatay desteğin altındaki çitte, ideal olarak hacimlerde bir artışla.
Durma kaybı : Eski destek alanının üzerine yerleştirilir (şimdi direnç). Bazıları basit bir fitilden çıkmaktan kaçınmak için daha fazla marj sunmayı tercih ediyor.
Amaç (kural ölçümü) : Üçgenin yüksekliğini aradan erteleyin. Ancak, Bulkowski'ye göre, aşağı akış molalarının sadece yarısının hedeflerine ulaştığını unutmayın.
5.2 Kullanışlı Mola
Giriş : Akış aşağı direnci üzerindeki çitin üzerinde.
Durma kaybı : Son oyukun hemen altında veya yakın zamanda geçti.
Amaç : Üçgenin yüksekliğini (destekten en yüksek tepeye) molaya erteleyin. Çalışmalar, boğa molalarının ~ % 64'ünün teorik hedefe ulaştığını göstermektedir.
5.3 geri çekilme veya geri çekilme
Uyluk Girişi : Potansiyel olarak daha avantajlı bir giriş ve daha iyi bir risk/verim oranı için kırılma seviyesinde bir yeniden test (kazak veya gerileme) bekleyin.
Riskler : Patlama hızlıysa kazak asla gerçekleşemez ve sizi piyasadan çıkaramaz.
5.4 Risk Yönetimi ve Onaylar
Tamamlayıcı göstergeleri kullanın : Beklenen'nin yönetimini pekiştirmek için RSI, MACD veya Volumetrik.
Temel bağlam : Makroekonomik duyurular veya kurumsal yayınlar teknik bir durumu tersine çevirebilir.
Para Yönetimi : Temel, çünkü başarı olasılığı iyi olsa bile, kötü yönetilen tek bir ticaretin daha önceki kazançlarınızı mahvedebileceği tek bir ticaret.
Ticarette inen üçgen üzerine sonuç
Azalan üçgen, görünüşü nedeniyle daha düşük bir hareketin peşinde koşmaya yönelik bir figür olarak kabul edilir (azalan zirveler, birden fazla teste tabi destek). Bununla birlikte, Thomas Bulkowski tarafından toplanan veriler daha karmaşık bir gerçekliği molaların yaklaşık yukarıdan ve sadece % 47'si aşağıdan yapılacaktır Buna ek olarak, ortalama artış, bir düşüşten sonra ortalama düşüşten önemli ölçüde daha büyük ( %+38) ortaya çıkıyor
Bu istatistikler, aşağı akış konfigürasyonunun eski olduğu anlamına gelmez, ancak bağlamın her zaman analiz edilmesi gerektiğini piyasa manipülasyonlarına göz atın . Teknik analiz, katı risk yönetimi ve temel ortamı dikkate alarak temkinli bir yaklaşım en iyi stratejidir.
Uyarı : Ticaretin riskleri vardır. Azalan üçgen de dahil olmak üzere Chartist figürleri herhangi bir sonuç garanti etmez. Uyarlanmış bir risk yönetimi benimsemek, durma kaybınızı doğru bir şekilde yerleştirmek ve temel olayların (makroekonomi, sonuçların duyuruları, siyasi haberler vb.) Fiyat evrimi üzerindeki etkisinin farkında olmak önemlidir.
Kripto para birimlerine yatırımlar risklidir. Crypternon bu makalede ortaya konan bir mülk veya hizmetin kullanımından sonra neden olan herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamadı. Okuyucular, herhangi bir işlem yapmadan ve yalnızca finansal kapasitelerinin sınırları dahilinde yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. yatırım oluşturmaz .
Bu makalenin bazı bağlantıları sponsorluk bağlantılarıdır, yani bir ürün satın alırsanız veya bu bağlantılar aracılığıyla kaydolursanız, sponsorlu şirketin bir bölümünde bir komisyon toplayacağız. Bu komisyonlar, kullanıcı olarak sizin için herhangi bir ek maliyet eğitmez ve bazı sponsorluklar promosyonlara erişmenizi sağlar.
AMF önerileri. Garantili yüksek verim yoktur, yüksek performans potansiyeline sahip bir ürün yüksek risk anlamına gelir. Bu risk alma projeniz, yatırım ufkunuz ve bu tasarrufların bir kısmını kaybetme yeteneğinizle uyumlu olmalıdır. Sermayenizin tamamını veya bir kısmını kaybetmeye hazır değilseniz yatırım yapmayın.
Tüm makalelerimiz gerçeklerin titiz bir doğrulamasına tabidir. Her anahtar bilgi, güvenilir ve tanınmış kaynaklardan manuel olarak doğrulanır. Bir kaynağa atıfta bulunduğumuzda, bağlantı, şeffaflığı garanti etmek ve okuyucunun orijinal belgelere doğrudan danışmasına izin vermek için sistematik olarak metne entegre edilir ve farklı bir renkle vurgulanır.
Daha ileri gitmek için sayfalarımızı yasal bildirimlerimizi , gizlilik politikasını ve genel kullanım koşullarını .
Yohan Uzzan
Eğitim mühendisi, hızla finans alanıyla ilgilenmeye başladım. Merkezi olmayan finansmanın önünde parlak bir geleceği olduğuna ikna oldum, Crypternongeliştirerek demokratikleşmesine katılıyorum.
