Trung cấp
Tam giác giảm dần trong giao dịch: định nghĩa, thống kê Bulkowski và nguy cơ thao túng
Tam giác giảm dần là một nhân vật biểu đồ thường liên quan đến sự tiếp tục tiềm năng của xu hướng giảm. Nó được đặc trưng bởi một hỗ trợ ngang (cơ sở dưới) và đường điện trở xuống (đường trên). Về mặt trực quan, nó mang lại ấn tượng về một cuộc nghiền nát của các hội nghị thượng đỉnh hội tụ hướng tới một hỗ trợ cố định. Tuy nhiên, trái với ý tưởng nhận được rằng con số này chủ yếu sẽ bị phá vỡ, số liệu thống kê của Thomas Bulkowski cho thấy thực tế là nhiều sắc thái hơn.
Mục lục
Tam giác giao dịch là gì?
Tam giác giảm dần được phát hiện nhờ hai dòng chính:
-
Một hỗ trợ ngang : Một số hốc được xếp hàng ở cùng cấp độ, tạo thành một đường ngang.
-
Một điện trở xiên giảm dần : các đỉnh thấp hơn và thấp hơn, dần dần hội tụ trên hỗ trợ này.
Giả thuyết cơ bản là những người bán đang dần nắm lấy tay họ, áp đặt các đỉnh giảm, trong khi sự hỗ trợ có khả năng chống lại áp lực giảm giá. Khi sự hỗ trợ này kết thúc với năng suất, sự tiếp tục của sự suy giảm thường được mong đợi. Tuy nhiên, nó cũng xảy ra rằng khóa học phá vỡ từ trên cao, do đó làm mất hiệu lực khía cạnh thấp hơn của hình và mở đường cho một phong trào Bull.
Số liệu thống kê của Thomas Bulkowski Các hình tam giác giảm dần trong giao dịch
Thomas Bulkowski là tác giả của một số tác phẩm về phân tích đồ họa, bao gồm cả bách khoa toàn thư về các mẫu biểu đồ , nơi ông liệt kê và kiểm tra nhiều nhân vật biểu đồ trên một mẫu lớn dữ liệu lịch sử. Kết luận của nó về con cháu (hơn 1.300 trường hợp được nghiên cứu) thường được trích dẫn:
Xác suất nghỉ ngơi thời gian hoạt động so với giảm
Phá vỡ tiện dụng : Khoảng 53 % thời gian.
Phá vỡ chết tiệt : Khoảng 47 % thời gian.
Trái ngược với ý tưởng phổ biến rằng tam giác giảm dần về cơ bản là một mô hình tiếp tục đi xuống, Bulkowski thay vì quan sát một chút vượt quá của các đợt tăng giá.
Hiệu suất sau khi vỡ
Hijacker : Tăng trung bình đo được là khoảng +38 % .
Phá vỡ chết tiệt : Giảm trung bình đo được là khoảng -15 % .
Tỷ lệ thất bại (tỷ lệ thất bại của Break Break-thậm chí :
Tăng giá : ~22 %.
Làm rơi : ~23 %.
Xác suất đạt được mục tiêu lý thuyết (đo quy tắc):
BRAZY BREAK : ~ 64 % trường hợp.
Bữa sáng nghỉ : ~ 50 % trường hợp.
Những thống kê này cho thấy, theo thuật ngữ tuyệt đối, tam giác giảm dần không phải là một sơ đồ thấp hơn một cách có hệ thống . Điều này không ngăn chặn điều đó, trong thực tế, nhiều nhà giao dịch liên kết nó với sự tiếp nối của xu hướng đi xuống, bởi vì chính cấu trúc của mô hình (các đỉnh giảm dần, hỗ trợ của Ham Hamred được hỗ trợ nhiều lần).
Để nhớ : Số liệu Bulkowski là trung bình toàn cầu, được thực hiện trên các mẫu lịch sử. Điều kiện thị trường (biến động, thanh khoản, cảm giác) và bối cảnh cơ bản có thể ảnh hưởng đến xác suất và mức độ phá vỡ.
Tiêu chí để xác nhận và vô hiệu hóa giao dịch giảm dần tam giác
Tiêu chí xác nhận
-
Một số điểm tiếp xúc : Ít nhất ba đỉnh liên tiếp được căn chỉnh trên một đường giảm dần và hai hốc được xếp hàng trên một đường ngang.
-
Phá vỡ được xác nhận : Con số được xác nhận được xem xét khi khóa học đóng lại đáng kể so với điện trở xuôi dòng (Break Break) hoặc dưới sự hỗ trợ (độ dừng thấp hơn).
-
Khối lượng : Sự gia tăng khối lượng trong giờ nghỉ cho thấy một niềm tin lớn hơn của các bên liên quan.
Tiêu chí không hợp lệ
-
Thiếu điểm liên lạc : Nếu việc xây dựng không đủ chuỗi chuỗi (một vài đỉnh/rỗng hoặc trống rỗng quan trọng giữa giá và đường kẻ), tam giác không đại diện.
-
Phá vỡ ngược : Nếu bạn dự đoán một đột phá giảm giá nhưng khóa học cuối cùng vượt qua điện trở giảm dần, tín hiệu thấp hơn bị vô hiệu.
-
Khối lượng thấp : BREAL mà không tăng khối lượng có thể chứng minh là một chuyến đi chơi sai và tăng cường nguy cơ vô hiệu.
Tam giác giảm dần trong giao dịch: Thao tác thị trường tiềm năng
Trong thực tế, một số chủ thể ( quỹ phòng hộ , thương nhân có vốn lớn, market maker ) có thể khai thác các số liệu này để có quan điểm ngược lại từ các bên liên quan tư nhân:
Phá vỡ sai (“Fake Break”) :
Khóa học phá vỡ sự hỗ trợ ngay dưới mức dừng mất, kích hoạt bán hàng cưỡng bức (dừng bảo vệ).
Nhanh chóng, thị trường đi lên, bẫy những người bán ra và buộc họ phải mua cao hơn.
Áo len thao tác hoặc tăng huyết áp :
Sau khi nghỉ xuống, giá quay trở lại để kiểm tra hỗ trợ cũ (áo len). Nếu phong trào này được phối hợp để xuất hiện quá nhiều, thì nó có thể đẩy người bán đóng lại sớm.
Ngược lại, để nghỉ ngơi, một sự trở lại bạo lực với cuộc kháng chiến cũ có thể khiến người mua nghi ngờ trước khi bắt đầu mạnh mẽ.
Hỗ trợ nhân tạo để hỗ trợ :
Các đơn đặt hàng lớn có thể được đặt gần hỗ trợ, trì hoãn việc nghỉ và khuyến khích các nhà giao dịch tin rằng con số này sẽ bị phá vỡ từ trên cao, trong khi ý định thực sự sau đó là bán mạnh mẽ.
Chiến lược giao dịch trên Tam giác giảm dần
Mặc dù thực tế là các số liệu thống kê cho thấy một lợi thế nhỏ cho sự phá vỡ tăng giá, nhiều nhà giao dịch vẫn tập trung vào kịch bản đi xuống. Những cách tiếp cận nào chúng ta có thể áp dụng?
5.1 Chiến lược phá vỡ thấp hơn (đột phá xuống))
Lối vào : Trên hàng rào bên dưới sự hỗ trợ ngang, lý tưởng với sự gia tăng khối lượng.
STOP-LOSS : Được đặt phía trên khu vực hỗ trợ cũ (hiện là kháng cự). Một số thích cung cấp nhiều ký quỹ hơn để tránh đi ra ngoài trên một bấc đơn giản.
Mục tiêu (Đo lường quy tắc) : hoãn chiều cao của Tam giác từ Break. Tuy nhiên, để ghi nhớ rằng, theo Bulkowski, chỉ có khoảng một nửa số giờ nghỉ hạ nguồn đạt đến mục tiêu của họ.
5.2 Nghỉ ngơi tiện dụng
Lối vào : Trên hàng rào phía trên điện trở xuôi dòng.
STOP-LOSS : Ngay bên dưới cái rỗng cuối cùng hoặc dưới sự kháng cự gần đây đã vượt qua.
Mục tiêu : hoãn chiều cao của tam giác (từ hỗ trợ đến đỉnh cao nhất) đến giờ nghỉ. Các nghiên cứu cho thấy ~ 64 % các lần nghỉ tăng giá đạt mục tiêu lý thuyết.
5.3 Pullback hoặc ném trở lại
Vào đùi : Đợi một chiếc retest (áo len hoặc vùi dập) ở mức độ phá vỡ cho một đầu vào có khả năng có khả năng hơn và tỷ lệ rủi ro/năng suất tốt hơn.
Rủi ro : Chiếc áo len có thể không bao giờ thành hiện thực và khiến bạn rời khỏi thị trường nếu vụ nổ nhanh.
5.4 Quản lý rủi ro và xác nhận
Sử dụng các chỉ số bổ sung : RSI, MACD hoặc thể tích để củng cố việc quản lý dự kiến.
Bối cảnh cơ bản : Thông báo kinh tế vĩ mô hoặc các ấn phẩm của công ty có thể đảo ngược một tình huống kỹ thuật.
Quản lý tiền : Cần thiết, bởi vì ngay cả khi xác suất thành công là tốt, một giao dịch duy nhất mất quản lý kém có thể làm hỏng thu nhập trước đó của bạn.
Kết luận về tam giác giảm dần trong giao dịch
Tam giác giảm dần thường được coi là một con số được định hướng theo việc theo đuổi một phong trào thấp hơn, do sự xuất hiện của nó (các đỉnh giảm, hỗ trợ cho nhiều thử nghiệm). Tuy nhiên, dữ liệu được thu thập bởi Thomas Bulkowski cho thấy một thực tế phức tạp hơn : khoảng 53 % nghỉ thực sự sẽ được thực hiện từ trên cao và chỉ 47 % từ bên dưới. Ngoài ra, mức tăng trung bình sau khi một cây bụi của Bush hóa ra lớn hơn đáng kể (+38 %) so với mức giảm trung bình sau khi đột phá giảm giá (-15 %).
Những thống kê này không có nghĩa là cấu hình hạ nguồn bị lỗi thời, nhưng nhớ lại rằng bối cảnh phải luôn được phân tích (xu hướng chi phối, biến động, khối lượng) và vẫn theo dõi các thao tác thị trường . Một cách tiếp cận thận trọng kết hợp phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro nghiêm ngặt và có tính đến môi trường cơ bản là chiến lược tốt nhất.
Cảnh báo : Giao dịch có rủi ro. Số liệu biểu đồ, bao gồm cả tam giác giảm dần, không đảm bảo bất kỳ kết quả nào. Điều cần thiết là phải áp dụng một quản lý rủi ro thích nghi, để đặt điểm dừng của bạn và để nhận thức được tác động của các sự kiện cơ bản (kinh tế vĩ mô, thông báo về kết quả, tin tức chính trị, v.v.) đối với sự tiến hóa về giá.
Đầu tư vào tiền điện tử là rủi ro. Crypternon không thể chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra sau khi sử dụng tài sản hoặc dịch vụ được đưa ra trong bài viết này. Người đọc phải thực hiện nghiên cứu riêng của họ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào và chỉ đầu tư trong giới hạn năng lực tài chính của họ. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Bài viết này không cấu thành một đầu tư .
Một số liên kết của bài viết này là các liên kết tài trợ, điều đó có nghĩa là nếu bạn mua sản phẩm hoặc bạn đăng ký thông qua các liên kết này, chúng tôi sẽ thu thập một khoản hoa hồng về một phần của công ty được tài trợ. Những khoản hoa hồng này không đào tạo bất kỳ chi phí bổ sung nào cho bạn với tư cách là người dùng và một số tài trợ nhất định cho phép bạn truy cập các chương trình khuyến mãi.
Khuyến nghị AMF. Không có năng suất cao được đảm bảo, một sản phẩm có tiềm năng hiệu suất cao ngụ ý rủi ro cao. Việc chấp nhận rủi ro này phải phù hợp với dự án của bạn, chân trời đầu tư của bạn và khả năng mất một phần của khoản tiết kiệm này. Không đầu tư nếu bạn chưa sẵn sàng để mất tất cả hoặc một phần vốn của bạn.
Tất cả các bài viết của chúng tôi phải tuân theo một xác minh nghiêm ngặt về các sự kiện. Mỗi thông tin chính được xác minh bằng tay từ các nguồn đáng tin cậy và được công nhận. Khi chúng tôi trích dẫn một nguồn, liên kết được tích hợp một cách có hệ thống vào văn bản và được tô sáng bởi một màu khác, để đảm bảo tính minh bạch và cho phép người đọc tham khảo trực tiếp các tài liệu gốc.
Để đi xa hơn, hãy đọc các trang thông báo pháp lý , chính sách quyền riêng tư và các điều kiện sử dụng chung .
Yohan uzzan
Kỹ sư đào tạo, tôi nhanh chóng quan tâm đến lĩnh vực tài chính. Tin chắc rằng tài chính phi tập trung có một tương lai tươi sáng phía trước, tôi tham gia vào dân chủ hóa của nó bằng cách phát triển Crypternon.
